| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PŁOŃSKU |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA W PŁOŃSKU |
| Data rejestracji: | 08 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000198254 |
| NIP: | 5670004310 |
| REGON: | 00049212100000 |
| Adres: | KSIĘDZA ROMUALDA JAWORSKIEGO, 2, PŁOŃSK, 09-100, PŁOŃSK, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5670004310 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20102015920000220203038239 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 25102015920000200203038247 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 27102015920000230201627975 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 59102015920000240202839074 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 81102015920000250200120980 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ SOBIESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-31 | 2008-06-24 |
| WINCENTY ART | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-23 | 2006-03-31 |
| ALINA ZOFIA STĘPOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-31 | 2008-06-24 |
| KRYSTYNA ŁAZARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-08 | 2005-06-27 |
| JÓZEF STANISŁAW KORNATOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-23 | 2006-03-31 |
| SŁAWOMIR PIOTR MATUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-23 | 2006-03-31 |
| STANISŁAW GŁUCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-23 | 2006-03-31 |
| TERESA DANIELA GRZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-24 | 2013-10-07 |
| BARBARA DĄBROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-12 | Brak danych |
| BENEDYKT RYSZARD BOŻYM | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁODZIMIERZ BOGUSŁAW KĘDZIK | Beneficjent |
| BARBARA MARCINIAK | Beneficjent |
| IRENEUSZ GRZEGORZ DUSZCZYK | Beneficjent |
| IRENEUSZ GRZEGORZ DUSZCZYK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ BOGUSŁAW KĘDZIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| BARBARA MARCINIAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| IRENEUSZ GRZEGORZ DUSZCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRANCISZEK MARIAN KOZŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-08 | 2005-06-27 |
| ALINA SEKULSKA | ZASTĘPCA PREZES D/S TECHNICZNYCH - CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-08 | 2005-06-27 |
| IRENA WOJCIECHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-08 | 2005-06-27 |
| IRENEUSZ GRZEGORZ DUSZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-27 | 2006-03-31 |
| TADEUSZ KOCOT | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH | 2005-06-27 | 2006-03-31 |
| TERESA BOŻENA SZYMAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-27 | 2006-03-31 |
| FRANCISZEK MARIAN KOZŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-31 | 2008-06-24 |
| ALINA SEKULSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA DS TECHNICZNYCH | 2006-03-31 | 2008-06-24 |
| IRENA WOJCIECHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-31 | 2008-06-24 |
| IRENEUSZ GRZEGORZ DUSZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24687347.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23920377.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 766969.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24471569.65 |
| I. Amortyzacja | 82607.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10219693.1 |
| III. Usługi obce | 2473197.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 552723.57 |
| V. Wynagrodzenia | 5441731.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1109401.44 |
| – emerytalne | 501028.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4592214.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 215777.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 902963.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 841136.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 61827.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 303869.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 303869.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 814872.56 |
| G. Przychody finansowe | 210076.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 210076.26 |
| H. Koszty finansowe | 51660.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 51660.65 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 973288.17 |
| J. Podatek dochodowy | 226618 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 746670.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55080367.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48407831.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40526786.83 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4446546.79 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1494409.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1940088.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6672536.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6672536.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4568809.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1784920.33 |
| – do 12 miesięcy | 1398220.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 386700.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295329.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 116594.57 |
| I. inne | 29067.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 2103726.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 55080367.82 |
| A. Aktywa trwałe | 43743688.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12178.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12178.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43731510.01 |
| 1. Środki trwałe | 43731510.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 120855.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43582936.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12224.62 |
| D. środki transportu | 5301.92 |
| E. inne środki trwałe | 10191.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11336582.89 |
| I. Zapasy | 457994.49 |
| 1. Materiały | 298140.84 |
| 4. Towary | 159853.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2466844.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2466844.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2346898.78 |
| – do 12 miesięcy | 2346898.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 119945.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3886479.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3886479.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3886479.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2386479.9 |
| – inne środki pieniężne | 1500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4525264.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 96.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48085543.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48085543.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42020281.11 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40526786.83 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4570852.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -124305.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 124305.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4446546.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1494409.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1494409.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1494409.99 |
| 6. Wynik netto | 1940088.01 |
| A. zysk netto | 1940088.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48407831.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44973333.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1940088.01 |
| II. Korekty razem | 762172.03 |
| 1. Amortyzacja | 82607.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -841136.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -168935.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -733644.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3522812.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1019352.63 |
| 10. Inne korekty | -80179.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2702260.04 |
| I. Wpływy | 841136.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 841136.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 22369.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22369.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 818766.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3521026.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3521026.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 365453.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3886479.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28750472.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27896828.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 853643.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28632743.07 |
| I. Amortyzacja | 85575.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13522813.88 |
| III. Usługi obce | 616979.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2466376.57 |
| V. Wynagrodzenia | 6039995.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1231853.72 |
| – emerytalne | 570111.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4669148.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 117729.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 542436.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 541936.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16459.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16459.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 643706.67 |
| G. Przychody finansowe | 253241.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 253241.83 |
| H. Koszty finansowe | 87074.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 87074.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 809874.26 |
| J. Podatek dochodowy | 199756 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 610118.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50055955.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45090008.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38910457.81 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4297951.79 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1881598.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4965947.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4965947.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4871631.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2009273.47 |
| – do 12 miesięcy | 1607785.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 401488.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 344271.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 144963.48 |
| I. inne | 30338.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 94316.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 50055955.49 |
| A. Aktywa trwałe | 41998956.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8525.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8525.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41990431.9 |
| 1. Środki trwałe | 41990431.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 119439.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41848087.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9556.78 |
| D. środki transportu | 4523.36 |
| E. inne środki trwałe | 8824.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8056998.55 |
| I. Zapasy | 298811.19 |
| 1. Materiały | 138957.54 |
| 4. Towary | 159853.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2222758.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2222758.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2050348.63 |
| – do 12 miesięcy | 2050348.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 172409.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2725428.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2725428.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2725428.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2725428.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2810000.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48407831.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48407831.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40526786.83 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38910457.81 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4446546.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -148595 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 148595 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4297951.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1881598.41 |
| A. zysk netto | 1881598.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45090008.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43818527.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1881598.41 |
| II. Korekty razem | -3645876.6 |
| 1. Amortyzacja | 85575.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 423726.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 159183.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 244085.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1706588.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2378055.16 |
| 10. Inne korekty | -473803.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1764278.19 |
| I. Wpływy | 603226.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 603226.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 603226.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1161051.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1161051.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3886479.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2725428.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
