| Nazwa: | DRADURA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DRADURA POLSKA |
| Data rejestracji: | 04 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000197843 |
| NIP: | 7251874148 |
| REGON: | 47323035700000 |
| Kod pocztowy: | 92-518 (Firmy w Łódź, Łódź, 92-518) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | TECHNICZNA, 8/10, ŁÓDŹ, 92-518, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7251874148 |
| Data rejestracji: | 15 mar 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48194012100103794600110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 97194012100103794600100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 05114011080000201143001010 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 27114011080000201143001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 29124025391787001098160102 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 31124025391111001095217324 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 43114011080000201143001005 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 54114011080000201143001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 58109025900000000149803813 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 60124025391978001095217975 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SVEN-ERIK GLESS | Beneficjent | 1964-12-23 |
| KATARZYNA KAŹMIERCZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAWEŁ ZAUCHA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| THOMAS SEITZ | zgłaszający - członek zarządu | 1959-11-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DRADURA BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2004-03-04 | 2021-12-16 | 35.997 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.998.500,00 ZŁOTYCH |
| "WIRE INDUSTRIES" S.P.A. | Wspólnik | 2004-11-04 | 2006-08-21 | 3.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750.000,00 ZŁOTYCH |
| DRADURA GROUP GMBH | Wspólnik | 2021-12-16 | Brak danych | 36.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WALTER KRAFT | Prokurent | 2004-03-04 | 2006-08-21 | SAMOISTNA |
| ROBERTO ZANATTA | Prokurent | 2006-12-14 | 2009-09-03 | SAMOISTNA |
| MATTEO ZANANDREA | Prokurent | 2009-09-03 | 2010-05-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| BEATA ANETA GUMIŃSKA WOJTCZAK | Prokurent | 2013-02-08 | 2016-12-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KATARZYNA MARIA KARLIŃSKA | Prokurent | 2017-12-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNIE |
| KATARZYNA ROGOZIŃSKA | Prokurent | 2013-02-08 | 2015-03-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SVEN-ERIK GLESS | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI FMC BETEILIGUNGS KG |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM (BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ UDZIELONEJ PROKURY)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA KAŹMIERCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-16 | Brak danych | Brak danych |
| WOLFGANG STEIN | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-04 | 2004-11-04 | 1956-09-17 |
| WOLFGANG STEIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-04 | 2006-08-21 | 1956-09-17 |
| WOLFGANG STEIN | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-21 | 2017-07-13 | 1956-09-17 |
| TIZIANO BAGGIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-04 | 2006-12-14 | Brak danych |
| PETER STAAB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-21 | 2018-01-16 | Brak danych |
| WALTER KRAFT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-21 | 2009-09-03 | Brak danych |
| ROBERTO ZANATTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-03 | 2010-05-05 | Brak danych |
| MARTIN HERRMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-27 | 2018-02-13 | Brak danych |
| MATTHIAS GRUNDMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-27 | 2019-12-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-12-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 167093831.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 33722330.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162452643.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1182105.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3459082.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 166771433.5 |
| I. Amortyzacja | 5888354.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 99961749.57 |
| III. Usługi obce | 28330749.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1418534.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22241954.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5829540.36 |
| – emerytalne | 26893.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 735384.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2365166.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 322397.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 242405.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 242405.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 220342.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75084.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85397.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59859.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 344460.41 |
| G. Przychody finansowe | 41593.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 41593.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2030957.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 150910.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1880047.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1644903.67 |
| J. Podatek dochodowy | 2616470 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4261373.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107111731.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47129152.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33390526.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4261373.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59982579.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1949233.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1949233.71 |
| – długoterminowa | 295320.71 |
| – krótkoterminowa | 1653913 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2255019.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2255019.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2255019.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53687184.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2943641.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2943641.9 |
| – do 12 miesięcy | 2943641.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50743542.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 3425398.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23805904.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17714290.39 |
| – do 12 miesięcy | 17714290.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3053597.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1569600.45 |
| I. inne | 1174751.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2091141.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2091141.99 |
| – długoterminowe | 151337.05 |
| – krótkoterminowe | 1939804.94 |
| Aktywa razem | 107111731.95 |
| A. Aktywa trwałe | 51757115.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 584473.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 523484.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 60989.55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41634408.96 |
| 1. Środki trwałe | 34219009.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1719880.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18018359.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13606571.95 |
| D. środki transportu | 206399.06 |
| E. inne środki trwałe | 667797.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4057812.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3357586.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9538233.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9535666 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2567.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 55354616.26 |
| I. Zapasy | 13638369.88 |
| 1. Materiały | 7164988.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3188700.14 |
| 3. Produkty gotowe | 1549567.35 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1735113.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32249469.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5049664.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5049664.23 |
| – do 12 miesięcy | 5049664.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27199805.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27181783.83 |
| – do 12 miesięcy | 27181783.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 18021.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8447415.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8447415.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 283259.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 283259.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8164155.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4236839.35 |
| – inne środki pieniężne | 3927316.4 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1019360.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51390526.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51390526.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29102772.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4287754.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4287754.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4287754.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33390526.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4287754.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4287754.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4287754.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4287754.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4261373.67 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4261373.67 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47129152.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47129152.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4261373.67 |
| II. Korekty razem | 14053039.22 |
| 1. Amortyzacja | 5888354.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2009.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1037011.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 75084.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -709245.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2218131.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 388906.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6523873.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3069195.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9791665.55 |
| I. Wpływy | 1168066.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1126472.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 41593.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 41593.65 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 41593.65 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9006710.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8801710.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 205000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 205000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 205000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7838644.43 |
| I. Wpływy | 1524849.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1513918.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10931.51 |
| II. Wydatki | 2596676.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1507139.82 |
| 8. Odsetki | 150910.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 938625.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1071826.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 881194.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 883203.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2009.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7288430.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8169624.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 173536.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-04 | 2004-11-04 | "DRAHTZUG STEIN ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-11-04 | 2006-08-21 | "DSWI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-04 | 2005-03-31 | PIOTRKOWSKA, 16, ŁÓDŹ, 90-269, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
