Nazwa: | "SANITA FOOTWEAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SANITA FOOTWEAR |
Data rejestracji: | 08 mar 2004 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000197625 |
NIP: | 5991001226 |
REGON: | 21021410600000 |
Adres: | KAMIENNA, 2, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5200000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5991001226 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
53150010411210400509330000 | SANPL 3 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
40150010411210400509590000 | SANPL 3 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
95150010411210400509460000 | SANPL 3 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1520Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1512Z | PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH |
#4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
#4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
#4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
JENS ROSENMEIER | Beneficjent | 1967-05-05 |
KARSTEN NORBJERG CHRISTENSEN | reprezentant | 1973-03-05 |
JESPER KLEIN-PETERSEN | Beneficjent | 1964-04-03 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
C. MELDGAARD ANDERSEN HOLDING A/S | Wspólnik | 2004-03-08 | 2009-06-04 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000,00 ZŁ. |
SANITA A/S | Wspólnik | 2009-06-04 | 2009-08-28 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ |
SANITA FOOTWEAR A/S | Wspólnik | 2009-08-28 | Brak danych | 52.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.200.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ROBERT RYSZARD PODGAJNY | Prokurent | 2004-03-08 | 2008-10-15 | SAMOISTNA |
MICHAŁ ZBIERAJEWSKI | Prokurent | 2008-10-15 | 2014-05-14 | SAMOISTNA |
ROBERT RYSZARD PODGAJNY | Prokurent | 2010-02-10 | 2011-12-30 | SAMOISTNA |
JACEK SZARLEJ | Prokurent | 2014-05-14 | 2017-08-14 | SAMOISTNA |
JAN LINNEBJERG PEDERSEN | Prokurent | 2017-08-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
JENS ROSENMEIER | Beneficjent | JENS ROSENMEIER JAKO WŁAŚCICIEL JERO HOLDING A/S POSIADAJACEJ 35,7% W FOOTWISE HOLDING A/S POSIADAJĄCEJ 100% W SANITA FOOTWEAR A/S POSIADAJĄCEJ 100% W SANITA FOOTWEAR SP. Z O.O. |
JESPER KLEIN-PETERSEN | Beneficjent | POPRZEZ UDZIAŁY W DECAPO INVEST A/S POSIADAJĄCEJ 35,7% W FOOTWISE HOLDING A/S KTÓRY POSIADA 100% W SANITA FOOTWEAR A/S POSIADAJĄCEJ 100% W SANITA FOOTWEAR SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KNUD JEPPESEN | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-08 | 2009-06-04 |
CLAUS WOLDER KJAER THOMSEN | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-04 | 2012-04-05 |
MADS OSTERGAARD PEDERSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-05 | 2012-07-19 |
STEEN FOGH RASMUSSEN | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-08 | 2012-11-21 |
JOHANNES HUUS BOGH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-08 | 2012-11-21 |
JESPER KLEIN PETERSEN | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-21 | 2014-04-29 |
KARSTEN NORBJERG CHRISTENSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-21 | 2016-05-24 |
KARSTEN NORBJERG CHRISTENSEN | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-24 | Brak danych |
CLAUS WOLDER KJAER THOMSEN | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-29 | 2016-05-24 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39441550.68 |
J Należności od jednostek powiązanych | 41090546.8 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41202067.11 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1904012 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 143495.57 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 39503106.92 |
I. Amortyzacja | 358544.34 |
II. Zużycie materiałów i energii | 20034505.36 |
III. Usługi obce | 5571345.94 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 297790.02 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10554876.48 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2557196.39 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 111540.9 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17307.49 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -61556.24 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 44235.87 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1500 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 42735.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 67656.39 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 67656.39 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -84976.76 |
G. Przychody finansowe | 4666.45 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4666.45 |
– od jednostek powiązanych | 4666.45 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 339452.61 |
I. Odsetki, w tym: | 300615.31 |
– dla jednostek powiązanych | 166097.08 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 38837.3 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -419762.92 |
J. Podatek dochodowy | 14262 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -198924 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -235100.92 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 16472591.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4371440.53 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1117962.95 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -89815.85 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1621605.65 |
VI. Zysk (strata) netto | -235100.92 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12101150.7 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 509738 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24923 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 427315 |
– długoterminowa | 243000 |
– krótkoterminowa | 184315 |
3. Pozostałe rezerwy | 57500 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 57500 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7133363.19 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7133363.19 |
A. kredyty i pożyczki | 7133363.19 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4458049.51 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4258656.73 |
A. kredyty i pożyczki | 730452.9 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 110883.85 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1898482.43 |
– do 12 miesięcy | 1898482.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 940015.66 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 410789.36 |
I. inne | 168032.53 |
4. Fundusze specjalne | 199392.78 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 16472591.23 |
A. Aktywa trwałe | 7688821.94 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 29349.27 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29349.27 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4072505.94 |
1. Środki trwałe | 4055505.94 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 35807.38 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3478010.07 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 526447.75 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 15240.74 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17000 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2842055.95 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2842055.95 |
A. w jednostkach powiązanych | 2842055.95 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2842055.95 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 744910.78 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 744910.78 |
B. Aktywa obrotowe | 8783769.29 |
I. Zapasy | 6392461.76 |
1. Materiały | 5416873.76 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 881142 |
3. Produkty gotowe | 94446 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 944277.4 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 732017.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 732017.18 |
– do 12 miesięcy | 732017.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 212260.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8679.19 |
– do 12 miesięcy | 8679.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110975.43 |
C. inne | 92605.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1295421.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1295421.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1295421.13 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1295421.13 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151609 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4536961.97 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4536961.97 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1117962.95 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1117962.95 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -159395.33 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 69579.48 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 69579.48 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -89815.85 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2697639.83 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2697639.83 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1076034.18 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1621605.65 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1621605.65 |
6. Wynik netto | -235100.92 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 235100.92 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4371440.53 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4371440.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -235100.92 |
II. Korekty razem | 1316009.09 |
1. Amortyzacja | 358544.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5906.5 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 294447.17 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -108288 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2286319.58 |
7. Zmiana stanu należności | -325273.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -875350.98 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -320296.07 |
10. Inne korekty | 0.09 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1080908.17 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 3216659.49 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 379269.99 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2837389.5 |
B. w pozostałych jednostkach | 2837389.5 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 2837389.5 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3216659.49 |
I. Wpływy | 6586403 |
2. Kredyty i pożyczki | 6586403 |
II. Wydatki | 4751029.95 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4491692.69 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
8. Odsetki | 259337.26 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1835373.05 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -300378.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -300378.27 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1595799.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1295421.13 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 62628.15 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-03-08 | 2010-05-26 | "SANITA PL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-03-08 | 2008-10-15 | CMENTARNA, 6, STRZELCE KRAJEŃSKIE, 66-500, STRZELCE KRAJEŃSKIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc