Search icon

VON SCHAEWEN POLSKA

Dane

Nazwa: VON SCHAEWEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: VON SCHAEWEN POLSKA
Data rejestracji: 03 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000196576
NIP: 2050000061
REGON: 27816155500000
Kod pocztowy: 41-600 (Firmy w Silesian, , 41-600)
Voivodeship: Silesian
Adres: WOJSKA POLSKIEGO, 84E, ŚWIETOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2350000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 2050000061
Data rejestracji: 02 lut 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
64105012431000009030931316 INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
42105012431000009030931324 INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
86105012431000009030931308 INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2432Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO
#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
#2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM
#2445Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
BEATRICE VON SCHAEWEN-METZGER Beneficjent 1965-02-15
ALEXANDER VON SCHAEWEN Beneficjent 1969-06-20
SABINA ŁUPIEŻOWIEC reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje Data urodzenia
ALEXANDER VON SCHAEWEN Wspólnik 2004-03-03 2005-09-08 2.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.410.000,00 ZŁ 1969-06-20
BEATRICE VON SCHAEWEN METZGER Wspólnik 2004-03-03 2005-09-08 1.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 940.000,00 ZŁ Brak danych
VON SCHAEWEN AG Wspólnik 2005-09-08 2023-04-05 4.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.350.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
VON SCHAEWEN GMBH Wspólnik 2023-04-05 Brak danych 4700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 350 000,00 PLN Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
FRANK SCHYMURA Prokurent 2006-04-27 2009-01-15 PROKURA SAMOISTNA
ROBERT RZYMAN Prokurent 2009-01-15 2013-09-17 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
BEATRICE VON SCHAEWEN-METZGER Beneficjent POSIADANIE 47,5 % AKCJI UDZIAŁOWCA BEZPOŚREDNIEGO
ALEXANDER VON SCHAEWEN Beneficjent POSIADANIE 52,5% AKCJI UDZIAŁOWCA BEZPOŚREDNIEGO

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW,KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
UWE METZGER PREZES ZARZĄDU 2004-03-03 2013-09-17 Brak danych
ALEXANDER VON SCHAEWEN CZŁONEK ZARZĄDU 2004-06-07 2013-09-17 1969-06-20
ROBERT RZYMAN PREZES ZARZĄDU 2013-09-17 2017-06-13 Brak danych
SABINA ŁUPIEŻOWIEC PREZES ZARZĄDU 2017-06-13 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 96703406.65
        J Należności od jednostek powiązanych 24803591.92
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 79290879.06
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 15751931.23
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1660596.36
B. Koszty działalności operacyjnej 84724945.74
        I. Amortyzacja 1395748.12
        II. Zużycie materiałów i energii 63276025.82
        III. Usługi obce 11449772.71
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 460692.42
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5240609.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1085883.17
                – emerytalne 470357.69
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 251240.45
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1564973.6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11978460.91
D. Pozostałe przychody operacyjne 92361.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21951.22
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 70410.29
E. Pozostałe koszty operacyjne 240904.79
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 240904.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11829917.63
G. Przychody finansowe 252407.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1580.28
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 250827.03
H. Koszty finansowe 961517.49
        I. Odsetki, w tym: 838514.04
                – dla jednostek powiązanych 179197.74
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 123003.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11120807.45
J. Podatek dochodowy 2032999.96
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9087807.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 69178734.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 17806057.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2350000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4898139.29
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1074850
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 395260.45
                VI. Zysk (strata) netto 9087807.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51372677.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 369103.44
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 173540.72
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 164562.72
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 164562.72
                        3. Pozostałe rezerwy 31000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 31000
                II. Zobowiązania długoterminowe 13177365.81
                        1. Wobec jednostek powiązanych 5152899.67
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8024466.14
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8024466.14
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31654299.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14243686.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10893308.8
                                        – do 12 miesięcy 10893308.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3350378.15
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17410612.64
                                A. kredyty i pożyczki 8367904.54
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3837464.62
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2789020.72
                                        – do 12 miesięcy 2789020.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2096764.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 316768.68
                                I. inne 2689.81
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6171908.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6171908.4
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 6171908.4
Aktywa razem 69178734.47
        A. Aktywa trwałe 25950505.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 46537.51
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 46537.51
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25657752.04
                        1. Środki trwałe 25236070.32
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 176150.34
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13172256.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1628055.15
                                D. środki transportu 110768.79
                                E. inne środki trwałe 10148839.39
                        2. Środki trwałe w budowie 418962.21
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2719.51
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 246215.83
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 151818.48
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 94397.35
        B. Aktywa obrotowe 43228229.09
                I. Zapasy 36077761.8
                        1. Materiały 28722403.75
                        2. Półprodukty i produkty w toku 7112002.58
                        3. Produkty gotowe 243355.47
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5827603.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2496077.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2496077.65
                                        – do 12 miesięcy 2496077.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3331525.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2727730.32
                                        – do 12 miesięcy 2727730.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 596432.71
                                C. inne 7362.33
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1306915.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1306915.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1306915.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1306915.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15949.09
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8322989.29
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8322989.29
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2350000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2350000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2420431.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2477707.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2477707.67
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2477707.67
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4898139.29
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1074850
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1074850
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 395260.45
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 395260.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 395260.45
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 395260.45
        6. Wynik netto 9087807.49
                A. zysk netto 9087807.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17806057.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17806057.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9087807.49
        II. Korekty razem -6087165.97
                1. Amortyzacja 1965482.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -150218.82
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 103493.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -21951.22
                5. Zmiana stanu rezerw 210866.8
                6. Zmiana stanu zapasów -15554235.02
                7. Zmiana stanu należności -635697.66
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1562110.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6037722.66
                10. Inne korekty 395260.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3000641.52
        I. Wpływy 21951.52
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21951.22
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0.3
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0.3
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0.3
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1265571.07
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1397888.86
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -132317.79
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach -132317.79
                                – nabycie aktywów finansowych -132317.79
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1243619.55
        I. Wpływy 1070302.92
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1070302.92
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1897315.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1793821.94
                8. Odsetki 103493.75
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -827012.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 930009.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1080228.02
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 179314.15
F. Środki pieniężne na początek okresu 197591.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1127601.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 92214.28
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 58850966.87
        J Należności od jednostek powiązanych 22921296.99
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 78034582.81
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -19749265.2
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 565649.26
B. Koszty działalności operacyjnej 53785202.18
        I. Amortyzacja 2542317.15
        II. Zużycie materiałów i energii 30134472.43
        III. Usługi obce 12144397.75
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 539071.89
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6298906.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1324927.18
                – emerytalne 570621.13
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 253415.69
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 547693.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5065764.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 232548.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 232548.39
E. Pozostałe koszty operacyjne 413087.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 413087.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4885225.27
G. Przychody finansowe 1190.26
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1190.26
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1205398.46
        I. Odsetki, w tym: 1071062.34
                – dla jednostek powiązanych 145038.61
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 134336.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3681017.07
J. Podatek dochodowy 919072
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -75724.52
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2837669.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 49058911.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 20643726.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2350000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13985946.78
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1074850
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 395260.45
                VI. Zysk (strata) netto 2837669.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28415184.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 708442.16
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 163220.53
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 245423.63
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 245423.63
                        3. Pozostałe rezerwy 299798
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 299798
                II. Zobowiązania długoterminowe 12016310.73
                        1. Wobec jednostek powiązanych 4641883.7
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7374427.03
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7374427.03
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14865703.4
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3929866.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1857.28
                                        – do 12 miesięcy 1857.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3928009.34
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10935836.78
                                A. kredyty i pożyczki 1877559.69
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3187427.98
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4615584.54
                                        – do 12 miesięcy 4615584.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 895727.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 355295.29
                                I. inne 4241.52
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 824728
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 824728
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 824728
Aktywa razem 49058911.11
        A. Aktywa trwałe 25778155.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 39393.32
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28501.68
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 10891.64
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25447548.17
                        1. Środki trwałe 25394391.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 158854.06
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13705419.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1547693.98
                                D. środki transportu 67516.32
                                E. inne środki trwałe 9914907.74
                        2. Środki trwałe w budowie 53156.47
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 291214.39
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 217222.81
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 73991.58
        B. Aktywa obrotowe 23280755.23
                I. Zapasy 16337208.87
                        1. Materiały 11653377.01
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3056351.46
                        3. Produkty gotowe 1627480.4
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3695929.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5320.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5320.8
                                        – do 12 miesięcy 5320.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3690609.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2670353.07
                                        – do 12 miesięcy 2670353.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1017744.56
                                C. inne 2511.38
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3129884.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3129884.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3129884.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3129884.25
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 117732.3
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17806057.23
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17806057.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2350000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2350000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4898139.29
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9087807.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9087807.49
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 9087807.49
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13985946.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1074850
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1074850
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9483067.94
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9483067.94
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9483067.94
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9087807.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 395260.45
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 395260.45
        6. Wynik netto 2837669.59
                A. zysk netto 2837669.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20643726.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20643726.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2837669.59
        II. Korekty razem 9491378.36
                1. Amortyzacja 2542317.15
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 11653.04
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 445651.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 339338.72
                6. Zmiana stanu zapasów 19740552.93
                7. Zmiana stanu należności 2131673.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10225845.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5493962.17
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12329047.95
        I. Wpływy 0.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0.6
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0.6
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0.6
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2324969.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1030088.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1294880.13
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1294880.13
                                – nabycie aktywów finansowych 1294880.13
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2324968.49
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8169457.36
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7218804.88
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 650039.11
                8. Odsetki 300613.37
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8169457.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1834622.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1822969.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 167661.11
F. Środki pieniężne na początek okresu 1127601.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2962223.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 25618.67

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-03-03 2005-12-07 WOJSKA POLSKIEGO, 66-68, ŚWIETOCHŁOWICE, 41-603, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc