| Nazwa: | VON SCHAEWEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VON SCHAEWEN POLSKA |
| Data rejestracji: | 03 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000196576 |
| NIP: | 2050000061 |
| REGON: | 27816155500000 |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 84E, ŚWIETOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2350000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 2050000061 |
| Data rejestracji: | 02 lut 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64105012431000009030931316 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 42105012431000009030931324 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 86105012431000009030931308 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2432Z | PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #2445Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BEATRICE VON SCHAEWEN-METZGER | Beneficjent | 1965-02-15 |
| ALEXANDER VON SCHAEWEN | Beneficjent | 1969-06-20 |
| SABINA ŁUPIEŻOWIEC | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER VON SCHAEWEN | Wspólnik | 2004-03-03 | 2005-09-08 | 2.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.410.000,00 ZŁ | 1969-06-20 |
| BEATRICE VON SCHAEWEN METZGER | Wspólnik | 2004-03-03 | 2005-09-08 | 1.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 940.000,00 ZŁ | Brak danych |
| VON SCHAEWEN AG | Wspólnik | 2005-09-08 | 2023-04-05 | 4.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.350.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| VON SCHAEWEN GMBH | Wspólnik | 2023-04-05 | Brak danych | 4700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 350 000,00 PLN | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FRANK SCHYMURA | Prokurent | 2006-04-27 | 2009-01-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT RZYMAN | Prokurent | 2009-01-15 | 2013-09-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BEATRICE VON SCHAEWEN-METZGER | Beneficjent | POSIADANIE 47,5 % AKCJI UDZIAŁOWCA BEZPOŚREDNIEGO |
| ALEXANDER VON SCHAEWEN | Beneficjent | POSIADANIE 52,5% AKCJI UDZIAŁOWCA BEZPOŚREDNIEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW,KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| UWE METZGER | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-03 | 2013-09-17 | Brak danych |
| ALEXANDER VON SCHAEWEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-07 | 2013-09-17 | 1969-06-20 |
| ROBERT RZYMAN | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-17 | 2017-06-13 | Brak danych |
| SABINA ŁUPIEŻOWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-13 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96703406.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24803591.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79290879.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15751931.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1660596.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84724945.74 |
| I. Amortyzacja | 1395748.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 63276025.82 |
| III. Usługi obce | 11449772.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 460692.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5240609.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1085883.17 |
| – emerytalne | 470357.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 251240.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1564973.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11978460.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 92361.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21951.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70410.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 240904.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 240904.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11829917.63 |
| G. Przychody finansowe | 252407.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1580.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 250827.03 |
| H. Koszty finansowe | 961517.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 838514.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 179197.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 123003.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11120807.45 |
| J. Podatek dochodowy | 2032999.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9087807.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69178734.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17806057.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4898139.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1074850 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 395260.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9087807.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51372677.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 369103.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173540.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 164562.72 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 164562.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13177365.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5152899.67 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8024466.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8024466.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31654299.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14243686.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10893308.8 |
| – do 12 miesięcy | 10893308.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3350378.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17410612.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 8367904.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3837464.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2789020.72 |
| – do 12 miesięcy | 2789020.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2096764.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 316768.68 |
| I. inne | 2689.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6171908.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6171908.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6171908.4 |
| Aktywa razem | 69178734.47 |
| A. Aktywa trwałe | 25950505.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46537.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46537.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25657752.04 |
| 1. Środki trwałe | 25236070.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 176150.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13172256.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1628055.15 |
| D. środki transportu | 110768.79 |
| E. inne środki trwałe | 10148839.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 418962.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2719.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 246215.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 151818.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94397.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 43228229.09 |
| I. Zapasy | 36077761.8 |
| 1. Materiały | 28722403.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7112002.58 |
| 3. Produkty gotowe | 243355.47 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5827603.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2496077.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2496077.65 |
| – do 12 miesięcy | 2496077.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3331525.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2727730.32 |
| – do 12 miesięcy | 2727730.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 596432.71 |
| C. inne | 7362.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1306915.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1306915.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1306915.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1306915.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15949.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8322989.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8322989.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2420431.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2477707.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2477707.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2477707.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4898139.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1074850 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1074850 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 395260.45 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 395260.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 395260.45 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 395260.45 |
| 6. Wynik netto | 9087807.49 |
| A. zysk netto | 9087807.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17806057.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17806057.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9087807.49 |
| II. Korekty razem | -6087165.97 |
| 1. Amortyzacja | 1965482.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -150218.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 103493.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21951.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 210866.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15554235.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -635697.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1562110.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6037722.66 |
| 10. Inne korekty | 395260.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3000641.52 |
| I. Wpływy | 21951.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21951.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0.3 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1265571.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1397888.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -132317.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -132317.79 |
| – nabycie aktywów finansowych | -132317.79 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1243619.55 |
| I. Wpływy | 1070302.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1070302.92 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1897315.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1793821.94 |
| 8. Odsetki | 103493.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -827012.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 930009.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1080228.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 179314.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 197591.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1127601.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 92214.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58850966.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22921296.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78034582.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -19749265.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 565649.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53785202.18 |
| I. Amortyzacja | 2542317.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30134472.43 |
| III. Usługi obce | 12144397.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 539071.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6298906.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1324927.18 |
| – emerytalne | 570621.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 253415.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 547693.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5065764.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 232548.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 232548.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 413087.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 413087.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4885225.27 |
| G. Przychody finansowe | 1190.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1190.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1205398.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 1071062.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 145038.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 134336.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3681017.07 |
| J. Podatek dochodowy | 919072 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -75724.52 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2837669.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49058911.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20643726.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13985946.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1074850 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 395260.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2837669.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28415184.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 708442.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163220.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 245423.63 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 245423.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 299798 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 299798 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12016310.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4641883.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7374427.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7374427.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14865703.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3929866.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1857.28 |
| – do 12 miesięcy | 1857.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3928009.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10935836.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 1877559.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3187427.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4615584.54 |
| – do 12 miesięcy | 4615584.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 895727.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 355295.29 |
| I. inne | 4241.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 824728 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 824728 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 824728 |
| Aktywa razem | 49058911.11 |
| A. Aktywa trwałe | 25778155.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39393.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28501.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 10891.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25447548.17 |
| 1. Środki trwałe | 25394391.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 158854.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13705419.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1547693.98 |
| D. środki transportu | 67516.32 |
| E. inne środki trwałe | 9914907.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 53156.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291214.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217222.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73991.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 23280755.23 |
| I. Zapasy | 16337208.87 |
| 1. Materiały | 11653377.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3056351.46 |
| 3. Produkty gotowe | 1627480.4 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3695929.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5320.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5320.8 |
| – do 12 miesięcy | 5320.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3690609.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2670353.07 |
| – do 12 miesięcy | 2670353.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1017744.56 |
| C. inne | 2511.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3129884.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3129884.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3129884.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3129884.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117732.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17806057.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17806057.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4898139.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9087807.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9087807.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9087807.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13985946.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1074850 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1074850 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9483067.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9483067.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9483067.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9087807.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 395260.45 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 395260.45 |
| 6. Wynik netto | 2837669.59 |
| A. zysk netto | 2837669.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20643726.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20643726.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2837669.59 |
| II. Korekty razem | 9491378.36 |
| 1. Amortyzacja | 2542317.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 11653.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 445651.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 339338.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 19740552.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2131673.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10225845.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5493962.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12329047.95 |
| I. Wpływy | 0.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0.6 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2324969.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1030088.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1294880.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1294880.13 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1294880.13 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2324968.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8169457.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7218804.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 650039.11 |
| 8. Odsetki | 300613.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8169457.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1834622.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1822969.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 167661.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1127601.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2962223.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25618.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-03 | 2005-12-07 | WOJSKA POLSKIEGO, 66-68, ŚWIETOCHŁOWICE, 41-603, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 07 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
