| Nazwa: | "TRAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRAX |
| Data rejestracji: | 25 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000196325 |
| NIP: | 7270126269 |
| REGON: | 47054539100000 |
| Adres: | UL. MARATOŃSKA, 111, ŁÓDŹ, 94-007, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 608414,40 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7270126269 |
| Data rejestracji: | 27 cze 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12116022020000000126784535 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 24116022020000000149453025 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 49116022020000000135748124 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 68116022020000000100199222 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WITOLD EUZEBIUSZ BIENIEK | Beneficjent |
| WITOLD EUZEBIUSZ BIENIEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HOLLAND ABRA INVESTMENT B.V. | Wspólnik | 2004-02-25 | 2023-02-09 | 1056 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 608.414,40 ZŁOTYCH |
| WITOLD EUZEBIUSZ BIENIEK | Wspólnik | 2023-02-09 | Brak danych | 1056 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 608.414,40 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ MARIA ILLUKOWICZ | Prokurent | 2004-02-25 | 2020-01-30 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ NOWAKOWSKI | Prokurent | 2014-03-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIOLA GRABOWSKA | Prokurent | 2020-05-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WITOLD EUZEBIUSZ BIENIEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD EUZEBIUSZ BIENIEK | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-25 | Brak danych |
| VIOLETTA EWA DANIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-25 | 2005-03-22 |
| GRZEGORZ ROBERT ROGALEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-12 | 2005-03-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18827646 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10847224.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 608414.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10537579.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | -298769.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7980421.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24376.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24281.87 |
| – krótkoterminowa | 24281.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 792050 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 792050 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 792050 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7063230.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9550.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9550.6 |
| – do 12 miesięcy | 9550.6 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7053560.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 595727.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 723465.66 |
| – do 12 miesięcy | 723465.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5202169.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 201122.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 205298.34 |
| I. inne | 125777.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 119.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100763.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100763.7 |
| – krótkoterminowe | 100763.7 |
| Aktywa razem | 18827646 |
| A. Aktywa trwałe | 10534787.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10475239.59 |
| 1. Środki trwałe | 10144964.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1914938.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6797991.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63646.41 |
| D. środki transportu | 998134.35 |
| E. inne środki trwałe | 370253.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 330275.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59548.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22235.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37312.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 8292858.04 |
| I. Zapasy | 2837899.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 2837899.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1495955.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1495955.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1397132.42 |
| – do 12 miesięcy | 1397132.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56495.89 |
| C. inne | 42327.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3611156.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3611156.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 158000 |
| – udzielone pożyczki | 158000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3453156.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3417008.99 |
| – inne środki pieniężne | 36147.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347846.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11145994.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11145994.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 608414.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 608414.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8710549.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1827030.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1827030.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10537579.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -298769.43 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -298769.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10847224.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10238810.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -298769.43 |
| II. Korekty razem | 2255492.79 |
| 1. Amortyzacja | 378559.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31350.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59178.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20959.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -24422.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 538461.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -510040.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1857236.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 38423.05 |
| 10. Inne korekty | -29593.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1956723.36 |
| I. Wpływy | 52515 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52515 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1120924.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1120924.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1068409.24 |
| I. Wpływy | 88300.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34949.76 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 53350.92 |
| II. Wydatki | 1390152.83 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1330973.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 59178.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1301852.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -413538.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -413538.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3866694.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3453156.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36147.2 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18473816.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7783395.39 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10690421.47 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15455362.95 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6413947.9 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9041415.05 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3018453.91 |
| D. Koszty sprzedaży | 2095961.2 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1230875.44 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -308382.73 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 147004.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20959.63 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2695.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 123348.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 155012.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6099.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 148913.05 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -316391.49 |
| J. Przychody finansowe | 102466.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 71115.65 |
| V. Inne | 31350.92 |
| K. Koszty finansowe | 77347.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 59178.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 18168.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -291272.28 |
| M. Podatek dochodowy | 7497.15 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -298769.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19428857.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17768160.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 608414.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9738810.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7420935.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1660697.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1547092.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1546973.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 764138.1 |
| – do 12 miesięcy | 764138.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 67643.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 241315.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 242434.38 |
| I. inne | 231442.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 119.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 113604.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 113604.43 |
| – krótkoterminowe | 113604.43 |
| Aktywa razem | 19428857.59 |
| A. Aktywa trwałe | 10696841.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10669941.6 |
| 1. Środki trwałe | 9525741.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3429560.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4210756.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 450961.21 |
| D. środki transportu | 938403.03 |
| E. inne środki trwałe | 496060.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1144200.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26899.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26899.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 8732016.2 |
| I. Zapasy | 2779661.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 2779661.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3075630.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3075630.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2947297.61 |
| – do 12 miesięcy | 2947297.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12321.03 |
| C. inne | 116011.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2496088.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2496088.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 61778.84 |
| – udzielone pożyczki | 61778.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2434309.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2433633.14 |
| – inne środki pieniężne | 676.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380636.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10847224.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10847224.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 608414.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 608414.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10537579.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -798769.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 798769.43 |
| – pokrycia straty | 298769.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9738810.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7420935.37 |
| A. zysk netto | 7420935.37 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17768160.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17159745.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7420935.37 |
| II. Korekty razem | -15344311.27 |
| 1. Amortyzacja | 481158.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 81408.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53824.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9445400.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -24376.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 58237.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1641453.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4920410.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19948.33 |
| 10. Inne korekty | 32648.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7923375.9 |
| I. Wpływy | 16542465.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16542465.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7822767.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7822767.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8719697.3 |
| I. Wpływy | -81408.63 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | -81408.63 |
| II. Wydatki | 1733759.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 296913 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1383021.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 53824.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1815168.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1018846.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1018846.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3453156.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2434309.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 676.41 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17373557.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8932370.36 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8441187.13 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15081323.81 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8102425.87 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6978897.94 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2292233.68 |
| D. Koszty sprzedaży | 2094007.09 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1485829.5 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1287602.91 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 9477179.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9445400.41 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31778.91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 669439.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 514092.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 155347.35 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7520136.6 |
| J. Przychody finansowe | 88465.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 88465.46 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 138463.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 53824.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 84639.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7470138.07 |
| M. Podatek dochodowy | 27062 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 22140.7 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7420935.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-25 | 2023-07-31 | ŻELIGOWSKIEGO, 36, ŁÓDŹ, 90-643, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
