| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W SIERPCU |
| Data rejestracji: | 24 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000196210 |
| NIP: | 7760000558 |
| REGON: | 00065477600000 |
| Adres: | ŻEROMSKIEGO, 2A, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7760000558 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20124031741111001087962128 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 30124032041111000029052507 | PEKAO I Oddział w Sierpcu | ul. Braci Tułodzieckich 17 09-200 sierpecki POLSKA |
| 59124032041787000029052523 | PEKAO I Oddział w Sierpcu | ul. Braci Tułodzieckich 17 09-200 sierpecki POLSKA |
| 71124032041978001003517852 | PEKAO I Oddział w Sierpcu | ul. Braci Tułodzieckich 17 09-200 sierpecki POLSKA |
| 65124031741111001089402059 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ ADAM KOWALSKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ TOMASZ LEWANDOWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ GAŃKO | Beneficjent |
| ADAM MAZUROWSKI | Beneficjent |
| ADAM MAZUROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN KOŁODZIEJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-24 | Brak danych |
| JAROSŁAW KĘPCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-24 | 2010-07-14 |
| JERZY MAZUROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-24 | 2006-08-17 |
| DARIUSZ STEFAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-24 | 2006-08-17 |
| MATEUSZ KLEMARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-24 | 2006-08-17 |
| KAZIMIERZ CIARKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-24 | 2006-08-17 |
| JERZY CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-24 | 2006-08-17 |
| BOGDAN ZGORZELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-24 | 2006-08-17 |
| WOJCIECH WILAMOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-24 | 2022-06-29 |
| TADEUSZ SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-24 | 2006-08-17 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RAFAŁ ADAM KOWALSKI | Beneficjent | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU |
| ARKADIUSZ TOMASZ LEWANDOWSKI | Beneficjent | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU |
| GRZEGORZ GAŃKO | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ADAM MAZUROWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW FRANCISZEK CHARZYŃSKI | PREZES | 2004-02-24 | 2008-05-26 |
| KRYSTYNA STANISŁAWA SZTYBUR BOGACKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-24 | 2005-01-24 |
| ELŻBIETA SOBIESIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-24 | 2004-04-01 |
| GRZEGORZ GAŃKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-01 | 2008-05-26 |
| ARKADIUSZ TOMASZ LEWANDOWSKI | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU | 2019-07-31 | Brak danych |
| RAFAŁ ADAM KOWALSKI | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU | 2019-07-31 | Brak danych |
| GRZEGORZ GAŃKO | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-26 | Brak danych |
| ADAM MAZUROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-24 | Brak danych |
| URSZULA WITKOWSKA | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU | 2008-05-26 | 2019-07-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1163620260.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1090750471.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14239749.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9347437.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49282600.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1154203448.11 |
| I. Amortyzacja | 17449433.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 995311514.72 |
| III. Usługi obce | 12623529.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2290798.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 58365267.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15228758.37 |
| – emerytalne | 11107247.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10683165.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42250978.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9416812.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1081754.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6663.1 |
| II. Dotacje | 450926.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 624165.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 359365.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 170130 |
| III. Inne koszty operacyjne | 189235.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10139201.8 |
| G. Przychody finansowe | 9288952.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9006222.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 282729.57 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19428153.84 |
| J. Podatek dochodowy | 4481921 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -683547 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15629779.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 452969974.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 319570286.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 133858063.38 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 156665884.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2416558.18 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15629779.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133399688.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31761456.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161494 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31599962.15 |
| – długoterminowa | 29236693.37 |
| – krótkoterminowa | 2363268.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 94646095.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 92827874.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 81792352.06 |
| – do 12 miesięcy | 81792352.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1118006.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3411558.21 |
| I. inne | 6505957.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 1818221.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6992136.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6992136.49 |
| – długoterminowe | 6594047.41 |
| – krótkoterminowe | 398089.08 |
| Aktywa razem | 452969974.84 |
| A. Aktywa trwałe | 121309657.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 281192.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 173618.67 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 107574.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 114406916.98 |
| 1. Środki trwałe | 103105864.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10271994.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55492957.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35343398.09 |
| D. środki transportu | 1892101.74 |
| E. inne środki trwałe | 105412.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10738589.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 562462.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 505957 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 505957 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 505957 |
| – udziały lub akcje | 505957 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6115591 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6115591 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 331660317.02 |
| I. Zapasy | 52971761.79 |
| 1. Materiały | 6797035.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 31952393.28 |
| 3. Produkty gotowe | 12585779.09 |
| 4. Towary | 1636554 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 97923284.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 97923284.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71553098.9 |
| – do 12 miesięcy | 71553098.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14821510 |
| C. inne | 11548675.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 178166155.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 178166155.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 178166155.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 87655240.7 |
| – inne środki pieniężne | 90510914.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2599115.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 304660982.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 304660982.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 133842519.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 15543.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7395606.34 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 7395606.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7380062.8 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | -7380062.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 133858063.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142102846.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14563038.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14563038.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2163.95 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14534874.74 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 26000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 156665884.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2418722.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2163.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2163.95 |
| – zbycia środków trwałych | -2163.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2416558.18 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15296894.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15296894.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15296894.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15296894.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15629779.84 |
| A. zysk netto | 15629779.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 319570286.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 319570286.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15629779.84 |
| II. Korekty razem | -6799164.92 |
| 1. Amortyzacja | 17449433.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6663.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3850563.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19166519.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19600693.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12264987.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1404114.52 |
| 10. Inne korekty | -186158.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8830614.92 |
| I. Wpływy | 35000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11130198.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10527735.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 562462.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11095198.15 |
| I. Wpływy | 6966370.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6940370.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 26000 |
| II. Wydatki | 7306018.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7306018.51 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -339648.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2604231.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 180770386.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 178166155.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 989529056.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 946062279.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -12598750.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13031327.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43034200.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 980998495.37 |
| I. Amortyzacja | 15180571.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 834923705.01 |
| III. Usługi obce | 13638079.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2385129.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 56771162.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15101486.88 |
| – emerytalne | 10787804.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5333196.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37665165.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8530561.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1910624.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 141708.21 |
| II. Dotacje | 453588.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30902.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1284425.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 746502.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 368060 |
| III. Inne koszty operacyjne | 378442.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9694682.98 |
| G. Przychody finansowe | 10021268.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10021268.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 78629.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 78629.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19637321.78 |
| J. Podatek dochodowy | 5122596 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1245321 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15760046.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 443116267.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 325690041.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 124961975.78 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 171551723.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2416295.67 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15760046.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117426225.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37594913 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 249328 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36386585 |
| – długoterminowa | 33683566 |
| – krótkoterminowa | 2703019 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 959000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 959000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73237265.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71347595.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61175405.17 |
| – do 12 miesięcy | 61175405.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2741643.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3210427.54 |
| I. inne | 4220119.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 1889670.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6594047.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6594047.41 |
| – długoterminowe | 6204636.37 |
| – krótkoterminowe | 389411.04 |
| Aktywa razem | 443116267.16 |
| A. Aktywa trwałe | 115556652.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 287433.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 121533.07 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 165900.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 107274515.43 |
| 1. Środki trwałe | 98495827.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10251817.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53096516.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31941952.24 |
| D. środki transportu | 3160861.38 |
| E. inne środki trwałe | 44679.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7067094.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1711593.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 545957 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 545957 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 545957 |
| – udziały lub akcje | 545957 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7448746 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7448746 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 327559614.82 |
| I. Zapasy | 45160517.09 |
| 1. Materiały | 5587783.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26593042.92 |
| 3. Produkty gotowe | 11092001.7 |
| 4. Towary | 1887689.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 96927734.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 96927734.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75353718.6 |
| – do 12 miesięcy | 75353718.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13157355 |
| C. inne | 8416660.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 182956385.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 182956385.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 182956385.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36465556.6 |
| – inne środki pieniężne | 146490829.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2514977.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 319570286.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 319570286.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 133858063.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -8896087.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1415263.3 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1415263.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10311350.9 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | -10311350.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 124961975.78 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 156665884.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14885838.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14885838.85 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 262.51 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14872576.34 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 171551723.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2416558.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -262.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -262.51 |
| – zbycia środków trwałych | -262.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2416295.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15629779.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15629779.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15629779.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15629779.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15760046.78 |
| A. zysk netto | 15760046.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 325690041.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 325690041.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15760046.78 |
| II. Korekty razem | 6778080.37 |
| 1. Amortyzacja | 15180571.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5833456.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7811244.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 995550.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21408830.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1647106.51 |
| 10. Inne korekty | 13194.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22538127.15 |
| I. Wpływy | 190406.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190406.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8603880.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6852287.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1711593.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8413474.3 |
| I. Wpływy | 976928.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 963928.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13000 |
| II. Wydatki | 10311350.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10311350.9 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9334422.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4790230.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 178166155.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 182956385.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
