Search icon

FENETRA

Dane

Nazwa: FENETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FENETRA
Data rejestracji: 20 lut 2004 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000196109
NIP: 6222514530
REGON: 25161263900000
Adres: 15A, LEWKOWIEC, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6222514530
Data rejestracji: 20 lut 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
75105012011000002364958989 INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
53105012011000002402195842 INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
25109011600000000113469276 SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA
70105012011000009030779970 INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
94109011600000000102099634 SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR MACIEJ MAJCHRZAK Beneficjent
MICHAŁ JERZY MIELICKI Beneficjent
PIOTR MACIEJ MAJCHRZAK reprezentant
MICHAŁ JERZY MIELICKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MACIEJ MARIAN SEMBERECKI Wspólnik 2004-02-20 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
JERZY TALAGA Wspólnik 2004-02-20 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ANNA BARBARA CHOWAŃSKA Wspólnik 2004-02-20 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PIOTR MACIEJ MAJCHRZAK Wspólnik 2004-02-20 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
MICHAŁ JERZY MIELICKI Wspólnik 2005-04-27 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PIOTR MACIEJ MAJCHRZAK Prokurent 2004-02-20 2006-08-01 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
PIOTR MACIEJ MAJCHRZAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MICHAŁ JERZY MIELICKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
PIOTR MACIEJ MAJCHRZAK WICEPREZES ZARZĄDU 2006-08-01
MICHAŁ JERZY MIELICKI PREZES ZARZĄDU 2004-02-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55911202.48
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54464559.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1130546.9
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 316095.93
B. Koszty działalności operacyjnej 49683176.54
        I. Amortyzacja 233897.65
        II. Zużycie materiałów i energii 36561674.65
        III. Usługi obce 5429624.08
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 230302.13
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5307783.74
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1198535.38
                – emerytalne 513555.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 534764.43
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 186594.48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6228025.94
D. Pozostałe przychody operacyjne 132314.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 84300.72
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 48013.6
E. Pozostałe koszty operacyjne 109526.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 109526.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6250813.41
G. Przychody finansowe 17785.63
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6620.71
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 11164.92
H. Koszty finansowe 37599.47
        I. Odsetki, w tym: 37599.47
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6230999.57
J. Podatek dochodowy 1243850
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4987149.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17566340.07
        A. Kapitał (fundusz) własny 11672480.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7485330.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4987149.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1050000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5893859.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 230358.51
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 230358.51
                                A. kredyty i pożyczki 230358.51
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3331367.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3331367.44
                                A. kredyty i pożyczki 362605.27
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2081820.69
                                        – do 12 miesięcy 2081820.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 539296.71
                                H. z tytułu wynagrodzeń 337886.16
                                I. inne 9758.61
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2332133.95
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2332133.95
                                – długoterminowe 314842.44
                                – krótkoterminowe 2017291.51
Aktywa razem 17566340.07
        A. Aktywa trwałe 4451338.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 1770.83
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1770.83
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4449567.19
                        1. Środki trwałe 4449567.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 368453.81
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3954296.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 115824.45
                                D. środki transportu 10992.62
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13115002.05
                I. Zapasy 2066006.08
                        1. Materiały 935459.18
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1130546.9
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7013742.18
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7013742.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6417521.99
                                        – do 12 miesięcy 6417521.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 26453.61
                                C. inne 505335.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 64431.01
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3986105.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3986105.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3986105.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3986105.55
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49148.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55836937.32
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54640166.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 940961.16
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 255809.48
B. Koszty działalności operacyjnej 49436119.25
        I. Amortyzacja 309874.51
        II. Zużycie materiałów i energii 34273744.05
        III. Usługi obce 6736989.22
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 283616.98
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5962586.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1355040.88
                – emerytalne 579500.92
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 362817.83
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 151449
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6400818.07
D. Pozostałe przychody operacyjne 255877.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40487.81
        II. Dotacje 84300.72
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 131089.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 700753.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 98841.43
        III. Inne koszty operacyjne 601912.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5955941.83
G. Przychody finansowe 13953.93
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 13953.93
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 316259.11
        I. Odsetki, w tym: 31178.39
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5456.23
        IV. Inne 279624.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5653636.65
J. Podatek dochodowy 1046280
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4607356.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14884001.37
        A. Kapitał (fundusz) własny 10195442.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7972480.17
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -234394
                VI. Zysk (strata) netto 4607356.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -2400000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4688558.55
                I. Rezerwy na zobowiązania 284394
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 234394
                                – długoterminowa 224423
                                – krótkoterminowa 9971
                        3. Pozostałe rezerwy 50000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 50000
                II. Zobowiązania długoterminowe 62813.99
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 62813.99
                                A. kredyty i pożyczki 62813.99
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4026508.12
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4026508.12
                                A. kredyty i pożyczki 163313.66
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1762696.29
                                        – do 12 miesięcy 1762696.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1155664.81
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 570503.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 359532.68
                                I. inne 14797.17
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 314842.44
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 314842.44
                                – długoterminowe 230541.72
                                – krótkoterminowe 84300.72
Aktywa razem 14884001.37
        A. Aktywa trwałe 4348560.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4276105.85
                        1. Środki trwałe 4276105.85
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 368453.81
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3816833
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 81999.08
                                D. środki transportu 8819.96
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72455
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 72455
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 10535440.52
                I. Zapasy 1442562.86
                        1. Materiały 378315.63
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1064247.23
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5429764.66
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5429764.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4850263.46
                                        – do 12 miesięcy 4850263.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 21473.72
                                C. inne 557808.98
                                D. dochodzone na drodze sądowej 218.5
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3452063.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3452063.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3452063.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3452063.53
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 211049.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11672480.17
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11672480.17
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7485330.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 487149.57
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 487149.57
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7972480.17
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4987149.57
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4987149.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4987149.57
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1972962.65
                A. zysk netto 4372962.65
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -2400000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10195442.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10195442.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4372962.65
        II. Korekty razem 1706291.17
                1. Amortyzacja 309874.51
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 302305.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -40487.81
                5. Zmiana stanu rezerw 284394
                6. Zmiana stanu zapasów 623443.22
                7. Zmiana stanu należności 1583977.52
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -261232.52
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1095982.93
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6079253.82
        I. Wpływy 40487.81
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40487.81
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 134642.34
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 134642.34
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -94154.53
        I. Wpływy 13953.93
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 13953.93
        II. Wydatki 6533095.24
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5850000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 366836.13
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 31178.39
                9. Inne wydatki finansowe 285080.72
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6519141.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -534042.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3986105.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3452063.53
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-02-20 2006-08-01 REJTANA, 50, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc