| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE I PREFABRYKACJI BETONÓW "KAMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE I PREFABRYKACJI BETONÓW "KAMAL" |
| Data rejestracji: | 25 lut 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w luty 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000195646 |
| NIP: | 5540236039 |
| REGON: | 00252876800000 |
| Kod pocztowy: | 85-726 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-726) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KAMIENNA, 74, BYDGOSZCZ, 85-726, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 297940,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540236039 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53150013601213600395350000 | SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy | ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA |
| 72114010520000500806001011 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 97150013601213600020050000 | SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy | ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA |
| 38109025900000000136623910 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 18114010520000500806001013 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 51114010520000500806001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIAN RADZIMSKI | Beneficjent |
| TOMASZ KAŹMIERCZAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARIAN RADZIMSKI | Wspólnik | 2004-02-25 | 251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.782,94 ZŁ |
| GRAŻYNA MARIA WRUKOWSKA | Wspólnik | 2004-02-25 | 136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.519,84 ZŁ |
| LESZEK JÓZEF HAŁAS | Wspólnik | 2004-02-25 | 179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.331,26 ZŁ |
| KATARZYNA TERESA HAŁAS AGATOWSKA | Wspólnik | 2020-09-24 | 178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.033,32 ZŁ |
| IWONA MARIA WRUKOWSKA NIEMCZEWSKA | Wspólnik | 2022-03-31 | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.221,90ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM ANDRZEJ GLAZIŃSKI | Prokurent | 2013-06-17 | 2014-06-09 | PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIAN RADZIMSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM W UKŁADZIE REPREZENTACJI SAMOISTNEJ - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W UKŁADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM ANDRZEJ GLAZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-27 | Brak danych |
| LESZEK JÓZEF HAŁAS | DYREKTOR | 2004-02-25 | 2017-11-27 |
| GRAŻYNA MARIA WRUKOWSKA | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2004-02-25 | 2017-11-27 |
| ADAM ANDRZEJ GLAZIŃSKI | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2014-06-09 | 2017-11-27 |
| TOMASZ KAŹMIERCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH | 2017-11-27 | Brak danych |
| TADEUSZ GRUPA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI | 2017-11-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 208239088 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 189158584.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4969828.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1409287.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12701386.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 178629624.9 |
| I. Amortyzacja | 9220478.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 102167678.76 |
| III. Usługi obce | 21519327.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2305473.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28569701.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6848171.44 |
| – emerytalne | 2548216.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 754120.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7244673.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29609463.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1864875.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 488981.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1375894.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2192849.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 347862.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 138942.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1706044.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29281489.33 |
| G. Przychody finansowe | 195676.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 195676.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 143719.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 115727.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 27992.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29333446.9 |
| J. Podatek dochodowy | 5512835 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23820611.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 158333757.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 113730567.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 297940 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14975266.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 29689.08 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 82607059.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23820611.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -8000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44603189.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9747559.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4653130 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4305253 |
| – długoterminowa | 2699949 |
| – krótkoterminowa | 1605304 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 789176.76 |
| – długoterminowe | 352545.76 |
| – krótkoterminowe | 436631 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 497773.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 497773.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 497773.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24874046.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24086101.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 533970.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13608471.88 |
| – do 12 miesięcy | 13608471.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6727134.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1608907.63 |
| I. inne | 1607617.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 787944.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9483810.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9483810.55 |
| – długoterminowe | 8723834.22 |
| – krótkoterminowe | 759976.33 |
| Aktywa razem | 158333757.04 |
| A. Aktywa trwałe | 84295761.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 76176.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 76176.16 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82438216.85 |
| 1. Środki trwałe | 76751721.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5992999.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26549764.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34262542.75 |
| D. środki transportu | 2993798.29 |
| E. inne środki trwałe | 6952616.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5686495.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1781368.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 829159 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 952209.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 74037995.07 |
| I. Zapasy | 28815698.8 |
| 1. Materiały | 8298691.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 361376.62 |
| 3. Produkty gotowe | 17345941.84 |
| 4. Towary | 274953.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2534735.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29515183.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29515183.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28853628.22 |
| – do 12 miesięcy | 28439712.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 413915.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 661555.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14527817.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14527817.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14527817.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13767817.72 |
| – inne środki pieniężne | 760000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1179295.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105909955.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105909955.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 297940 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 297940 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14975266.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14975266.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29689.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29689.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 78452843.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4154216.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4154216.76 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 82607059.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17154216.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17154216.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17154216.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17154216.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15820611.9 |
| A. zysk netto | 23820611.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -8000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 113730567.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 109730567.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23820611.9 |
| II. Korekty razem | 1560714.26 |
| 1. Amortyzacja | 9220478.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -79949.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 347862.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3124908.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9918763.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8411591.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6976339.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 301430.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25381326.16 |
| I. Wpływy | 595170.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 399493.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 195676.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 195676.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 195676.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11355876.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11355876.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10760705.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16652111.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 536384.57 |
| 8. Odsetki | 115727.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16652111.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2031491.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2031491.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16559309.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14527817.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1007697.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-25 | 2008-06-17 | FORDOŃSKA, 168A, BYDGOSZCZ, 85-766, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie znacząco ulepszonych, innowacyjnych wyrobów betonowych w wielowariantowym systemie obróbki. | 6 430 000,00 zł | 2 732 750,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.3. Kredyt technologiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/714057/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
