SCHNELL POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000195228

NIP5471023641

REGON07063113400000

Nazwa"SCHNELL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSCHNELL POLSKA

Data rejestracji 16 lut 2004 (21 lat temu) 16 lut 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres TOWAROWA, 4, ROGOŹNO, 64-610, ROGOŹNO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 18917308,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5471023641

data rejestracji 31 gru 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

62175010190000000001906429

BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46

ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

40116022020000000238484672

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

51109013170000000031224511

SANPL 1 Oddział w Chodzieży

ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA

71175010190000000001906461

BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46

ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

41116022020000000238484169

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

97109013170000000031221452

SANPL 1 Oddział w Chodzieży

ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA

70109013910000000106326778

SANPL 1 Oddział w Szamotułach

ul. Dworcowa 27 64-500 szamotulski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

CLAUS SCHNELL

Beneficjent

1964-12-06

CLAUS SCHNELL

reprezentant

1964-12-06

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje Data urodzenia

CLAUS SCHNELL

Wspólnik

2004-02-16

1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.917.308,00 ZŁ

1964-12-06

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

RYSZARD DRUŻBACKI

Prokurent

2004-02-16

2009-01-12

SAMOISTNA

KAROL BOGDAN CHOJNACKI

Prokurent

2009-01-12

SAMOISTNA

JAN MICHAŁ RAJDA

Prokurent

2004-02-16

2004-12-13

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

CLAUS SCHNELL

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Data urodzenia

CLAUS SCHNELL

PREZES ZARZĄDU

2004-02-16

1964-12-06

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32237298.61
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32246136.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-8837.72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	30257414.72
I. Amortyzacja	1585257.09
II. Zużycie materiałów i energii	17128712.32
III. Usługi obce	3987118.26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	462529.66
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5806301.39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1136745.51
– emerytalne	876912.89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150750.49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1979883.89
D. Pozostałe przychody operacyjne	211461.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	132515.07
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	78946.18
E. Pozostałe koszty operacyjne	392399.82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	263368.01
III. Inne koszty operacyjne	129031.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1798945.32
G. Przychody finansowe	62337.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1197.49
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	61140.44
H. Koszty finansowe	10420.63
I. Odsetki, w tym:	10420.63
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1850862.62
J. Podatek dochodowy	420986
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1429876.62

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36412369.36
A. Kapitał (fundusz) własny	33118029.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18917308
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14667381.72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1896536.64
VI. Zysk (strata) netto	1429876.62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3294339.66
I. Rezerwy na zobowiązania	502505.6
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	177699
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	324806.6
– długoterminowa	129959.37
– krótkoterminowa	194847.23
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	479912.87
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	479912.87
A. kredyty i pożyczki	234157.33
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	245755.54
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2287399.98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2287399.98
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	142267.11
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	978257.65
– do 12 miesięcy	978257.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	823393.64
H. z tytułu wynagrodzeń	336329.2
I. inne	7152.38
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24521.21
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24521.21
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	24521.21
Aktywa razem	36412369.36
A. Aktywa trwałe	15508777.29
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15085001.29
1. Środki trwałe	14679404.71
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1012286.26
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11414834.65
C. urządzenia techniczne i maszyny	2067737.21
D. środki transportu	110476.46
E. inne środki trwałe	74070.13
2. Środki trwałe w budowie	147100
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	258496.58
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	423776
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	423776
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	20903592.07
I. Zapasy	8337427.24
1. Materiały	6699613.61
2. Półprodukty i produkty w toku	779914.77
3. Produkty gotowe	857898.86
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3088148.9
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3088148.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2509027.5
– do 12 miesięcy	2509027.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	579121.4
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9423780.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9423780.64
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9423780.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9423780.64
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54235.29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31688153.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31688153.08
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18917308
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18917308
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14667381.72
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14667381.72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6859939.53
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6859939.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6859939.53
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4963402.89
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1896536.64
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1896536.64
6. Wynik netto	1429876.62
A. zysk netto	1429876.62
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33118029.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33118029.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1429876.62
II. Korekty razem	628864.05
1. Amortyzacja	1585257.09
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	75943.76
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9223.14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-132515.07
5. Zmiana stanu rezerw	-56572.86
6. Zmiana stanu zapasów	-586193.51
7. Zmiana stanu należności	225661.68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-347860.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-68135.47
10. Inne korekty	-75943.76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2058740.67
I. Wpływy	542471.07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	541273.58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1197.49
II. Wydatki	388109.58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	388109.58
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	154361.49
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1273943.5
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	997650.31
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	265872.56
8. Odsetki	10420.63
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1273943.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	939158.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	939158.66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	163302.22
F. Środki pieniężne na początek okresu	8484621.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9423780.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	23497.51

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32812365.45
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32818436.84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-6071.39
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	28343176.54
I. Amortyzacja	1257064.37
II. Zużycie materiałów i energii	16604045.23
III. Usługi obce	2618590.9
IV. Podatki i opłaty, w tym:	458345.64
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6072981.44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1176523.49
– emerytalne	917399.47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	155625.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4469188.91
D. Pozostałe przychody operacyjne	118375.24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	41500
II. Dotacje	4496
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	72379.24
E. Pozostałe koszty operacyjne	204985.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	155169.52
III. Inne koszty operacyjne	49816.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4382578.49
G. Przychody finansowe	3467.28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3467.28
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1294370.34
I. Odsetki, w tym:	1973.79
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1292396.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3091675.43
J. Podatek dochodowy	581905
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2509770.43

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	37263237.08
A. Kapitał (fundusz) własny	34358704.76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18917308
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13398286.35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-466660.02
VI. Zysk (strata) netto	2509770.43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2904532.32
I. Rezerwy na zobowiązania	382091.45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58232
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	323859.45
– długoterminowa	137317.99
– krótkoterminowa	186541.46
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	42723.27
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	42723.27
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	42723.27
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2467800.71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2467800.71
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	85446.54
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1388220.94
– do 12 miesięcy	1388220.94
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	662639.03
H. z tytułu wynagrodzeń	325561.12
I. inne	5933.08
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11916.89
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11916.89
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	11916.89
Aktywa razem	37263237.08
A. Aktywa trwałe	14707489.54
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14285559.54
1. Środki trwałe	14173746.31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1012286.26
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11083388.5
C. urządzenia techniczne i maszyny	1759129.67
D. środki transportu	273376.76
E. inne środki trwałe	45565.12
2. Środki trwałe w budowie	111813.23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	421930
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	421930
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	22555747.54
I. Zapasy	6738231.62
1. Materiały	5168173.84
2. Półprodukty i produkty w toku	839421.88
3. Produkty gotowe	730635.9
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2913265.83
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2913265.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2601049.57
– do 12 miesięcy	2601049.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	312216.26
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12836849.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12836849.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12836849.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12836849.1
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67400.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33118029.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33118029.7
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18917308
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18917308
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14667381.72
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1269095.37
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1269095.37
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13398286.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1896536.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1896536.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1896536.64
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1429876.62
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	466660.02
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-466660.02
6. Wynik netto	2509770.43
A. zysk netto	2509770.43
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34358704.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34358704.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2509770.43
II. Korekty razem	3081032.7
1. Amortyzacja	1257064.37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1277642.55
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1493.49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-41500
5. Zmiana stanu rezerw	-120414.15
6. Zmiana stanu zapasów	1599195.62
7. Zmiana stanu należności	174883.07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	237221.3
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23924.02
10. Inne korekty	1277642.55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5590803.13
I. Wpływy	44967.28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41500
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3467.28
II. Wydatki	457622.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	457622.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-412655.34
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1765079.33
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1269095.37
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	234157.33
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	259852.84
8. Odsetki	1973.79
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1765079.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3413068.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3413068.46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-191000.46
F. Środki pieniężne na początek okresu	9423780.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12836849.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4225.75

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-02-16

2009-01-12

ALDECO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2009-01-12

2012-04-30

BERG PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-02-16

2008-09-17

STAWOWA, 22, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SCHNELL POLSKA SP ZO.O.

313 523,19 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SCHNELL POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres