Podimoty.plKRS 0000194430
NIP6381585778
REGON07273097500000
NazwaJAPI-BUD DUDA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaJAPI-BUD DUDA
Data rejestracji 18 lut 2004 (21 lat temu) 18 lut 2004
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KATOWICKA, 23, PIASEK, 43-211, PIASEK, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 6381585778
data rejestracji 01 lis 2001
status Czynny
28105013441000002343120149
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
35160012990002350192180001
BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cyniarska 6
ul. Cyniarska 6 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
42124064491111001103219221
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWJACEK MIECZYSŁAW OPERCHALSKI
Beneficjent
PIOTR PAWEŁ DUDA
Beneficjent
JACEK MIECZYSŁAW OPERCHALSKI
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
PIOTR PAWEŁ DUDA
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
JACEK MIECZYSŁAW OPERCHALSKI
Wspólnik
2004-02-18
ANDRZEJ MICHAŁ OPERCHALSKI
Wspólnik
2004-02-18
2022-06-13
PIOTR PAWEŁ DUDA
Wspólnik
2004-02-18
JACEK MIECZYSŁAW OPERCHALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PIOTR PAWEŁ DUDA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
PIOTR PAWEŁ DUDA
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-18
JACEK MIECZYSŁAW OPERCHALSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-18
ANDRZEJ MICHAŁ OPERCHALSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-18
2022-06-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60824274.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 822149.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60002124.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58636776.19 |
| I. Amortyzacja | 883921.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1475180.31 |
| III. Usługi obce | 3014992.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 193676.84 |
| – podatek akcyzowy | 10389 |
| V. Wynagrodzenia | 3795130.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 762930.25 |
| – emerytalne | 355302.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 196952.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48313992.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2187498.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 824215.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15304.07 |
| II. Dotacje | 2845.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56031.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 750034.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 619477.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 255940.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 363536.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2392236.78 |
| G. Przychody finansowe | 88470.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 88470.68 |
| H. Koszty finansowe | 600299.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 589920.35 |
| IV. Inne | 10378.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1880408.36 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1880408.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24365473.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8925407.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7537865.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1880408.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -742866.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15440065.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1053947.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1053947.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1053947.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14331486.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14331486.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 7347274.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 520813.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6205673.54 |
| – do 12 miesięcy | 6205673.54 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15815.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 240825.43 |
| I. inne | 1084.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 54631.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54631.03 |
| – długoterminowe | 15819.73 |
| – krótkoterminowe | 38811.3 |
| Aktywa razem | 24365473.35 |
| A. Aktywa trwałe | 7081435.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6773714.67 |
| 1. Środki trwałe | 6502013.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 754302.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3915539.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 367317.04 |
| D. środki transportu | 1453588.16 |
| E. inne środki trwałe | 11266.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 271701.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 177910 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 177910 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 177910 |
| – udzielone pożyczki | 177910 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129810.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129810.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 17284037.84 |
| I. Zapasy | 9598717.04 |
| 1. Materiały | 24133 |
| 4. Towary | 9336400.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 238183.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6567993.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6567993.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6113191.65 |
| – do 12 miesięcy | 6113191.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51776.38 |
| C. inne | 403025.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 437102.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 437102.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 437102.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 437102.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 680224.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9201826.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9201826.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7206116.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 331748.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1581748.92 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1581748.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1250000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7537865.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2081748.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2081748.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2081748.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2081748.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1137542.01 |
| A. zysk netto | 1880408.36 |
| C. odpisy z zysku | -742866.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8925407.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8925407.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1880408.36 |
| II. Korekty razem | 841087.75 |
| 1. Amortyzacja | 883921.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 578299.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15304.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -682186.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 938376.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -975502.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 113483.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2721496.11 |
| I. Wpływy | 102441.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15304.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 87137.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 87137.29 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 80290 |
| – odsetki | 6847.29 |
| II. Wydatki | 190399.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190399.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -87958.11 |
| I. Wpływy | 1039691.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1039691.47 |
| II. Wydatki | 3493963.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2156827.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 751989.33 |
| 8. Odsetki | 585146.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2454271.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 179266.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 257836.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 437102.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69749.13 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54403132.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2199929.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52203203.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53634636.12 |
| I. Amortyzacja | 956032.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1191413.68 |
| III. Usługi obce | 2929891.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 202281.11 |
| – podatek akcyzowy | 10619 |
| V. Wynagrodzenia | 4309703.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 866072.33 |
| – emerytalne | 402852.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 299036.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42880205.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 768496.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1883675.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98459.9 |
| II. Dotacje | 558162.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46708.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1180344.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 788711.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169155.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 619555.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1863461.01 |
| G. Przychody finansowe | 103925.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 103925.51 |
| H. Koszty finansowe | 724336.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 707798.16 |
| IV. Inne | 16538.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1243049.95 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1243049.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25604092.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9579799.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8518274.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1243049.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -431524.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16024293.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2093378.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2093378.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 974807 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1118571.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13836507.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13836507.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 7581848.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 606767.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5255613.95 |
| – do 12 miesięcy | 5255613.95 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12114.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 378851.38 |
| I. inne | 1311.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 94407.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94407.26 |
| – długoterminowe | 12974.17 |
| – krótkoterminowe | 81433.09 |
| Aktywa razem | 25604092.65 |
| A. Aktywa trwałe | 8627533.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8438902.64 |
| 1. Środki trwałe | 8309681.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2248717.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4010926.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 267220.93 |
| D. środki transportu | 1723786.54 |
| E. inne środki trwałe | 59030.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 129220.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – udzielone pożyczki | 10000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178630.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 178630.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 16976559.28 |
| I. Zapasy | 9665359.63 |
| 1. Materiały | 15842.93 |
| 4. Towary | 9626010.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23506.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6090621.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6090621.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5535358.21 |
| – do 12 miesięcy | 5535358.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43448.27 |
| C. inne | 511815.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 452835.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 452835.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 452835.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 452835.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 767742.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8925407.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8925407.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7537865.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 980408.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 980408.36 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 980408.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8518274.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1880408.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1880408.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1880408.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1880408.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 811524.98 |
| A. zysk netto | 1243049.95 |
| C. odpisy z zysku | -431524.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9579799.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9579799.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1243049.95 |
| II. Korekty razem | 1197651.93 |
| 1. Amortyzacja | 956032.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 693447.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -98459.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -66642.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 477371.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -815506.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51409.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2440701.88 |
| I. Wpływy | 269415.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98459.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 170955.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 170955.16 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 167910 |
| – odsetki | 3045.16 |
| II. Wydatki | 1922640.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1922640.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1653225.91 |
| I. Wpływy | 1209380.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1209380.98 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1981123.98 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 588658.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 695972.42 |
| 8. Odsetki | 696492.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -771743 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15732.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 437102.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 452835.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42434.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie