Search icon

"BIOCHEM" S. JABŁOŃSKI, D. CZYŻ

Dane

Nazwa: "BIOCHEM" S. JABŁOŃSKI, D. CZYŻ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: "BIOCHEM" S. JABŁOŃSKI, D. CZYŻ
Data rejestracji: 11 lut 2004 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000194199
NIP: 7481448366
REGON: 53162175100000
Adres: RACIBORSKA, 113, KIETRZ, 48-130, KIETRZ, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 7481448366
Data rejestracji: 31 sty 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04847510162002001552920001 BS8475 Oddział Kietrz ul. Głubczycka 14 48-130 głubczycki POLSKA
35105013441000002446403392 INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
40105013441000009080888440 INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
46105013441000002308024740 INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
64105014031000002390340681 INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA
94160014621871110060000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja
STANISŁAW JABŁOŃSKI Beneficjent
DARIUSZ MIECZYSŁAW CZYŻ Beneficjent
STANISŁAW JABŁOŃSKI reprezentant
DARIUSZ MIECZYSŁAW CZYŻ reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu
STANISŁAW JABŁOŃSKI Wspólnik 2004-02-11
DARIUSZ MIECZYSŁAW CZYŻ Wspólnik 2004-02-11

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
STANISŁAW JABŁOŃSKI Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
DARIUSZ MIECZYSŁAW CZYŻ Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji1. WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. 2. ŁĄCZNA REPREZENTACJA JEST WYMAGANA W PRZYPADKU ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 500000,00 ZŁ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
STANISŁAW JABŁOŃSKI Członek Organu Reprezentacji 2004-02-11
DARIUSZ MIECZYSŁAW CZYŻ Członek Organu Reprezentacji 2004-02-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 269956911.58
        J Należności od jednostek powiązanych 1794466.08
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1222361.42
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 29251.25
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 268705298.91
B. Koszty działalności operacyjnej 258369111.43
        I. Amortyzacja 956454.66
        II. Zużycie materiałów i energii 1319867.23
        III. Usługi obce 2899886.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 382366.55
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2337295.29
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 527067.86
                – emerytalne 223625.55
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 264450.81
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 249681722.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11587800.15
D. Pozostałe przychody operacyjne 547909.47
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 24390.24
        II. Dotacje 3582.27
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1975.47
        IV. Inne przychody operacyjne 517961.49
E. Pozostałe koszty operacyjne 168237.02
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12609.66
        III. Inne koszty operacyjne 155627.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11967472.6
G. Przychody finansowe 180856.99
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 158579.57
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2390
H. Koszty finansowe 3192536.88
        I. Odsetki, w tym: 672536.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2520000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8955792.71
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8955792.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 47886951.45
        A. Kapitał (fundusz) własny 21055609.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8106000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8955792.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -6183.52
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26831342.26
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 186222.32
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 186222.32
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 186222.32
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26614822.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26561103.74
                                A. kredyty i pożyczki 18399651.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 232840.83
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7314216.09
                                        – do 12 miesięcy 7314216.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 542155.6
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 66264.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 5880.45
                                I. inne 95
                        4. Fundusze specjalne 53718.78
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 30297.42
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30297.42
                                – długoterminowe 10747.06
                                – krótkoterminowe 19550.36
Aktywa razem 47886951.45
        A. Aktywa trwałe 10860482.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10676370.76
                        1. Środki trwałe 10198805.12
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 94716
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7075904.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1498072.23
                                D. środki transportu 1384139.25
                                E. inne środki trwałe 145973.33
                        2. Środki trwałe w budowie 477565.64
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 180000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 180000
                                A. w jednostkach powiązanych 180000
                                        – udziały lub akcje 180000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4112.23
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4112.23
        B. Aktywa obrotowe 37026468.46
                I. Zapasy 17102210.06
                        1. Materiały 19868.7
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 16114880.19
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 967461.17
                II. Należności krótkoterminowe 10085782.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 97883.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1596.09
                                        – do 12 miesięcy 1596.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 96287.67
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9987898.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9015783.68
                                        – do 12 miesięcy 9015783.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 970418.09
                                C. inne 1696.52
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9647084.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9647084.56
                                A. w jednostkach powiązanych 9000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 9000000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 647084.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 647084.56
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 191391.79
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13861221.52
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13861221.52
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3706000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8706000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5461221.52
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5461221.52
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9520648.21
                A. zysk netto 8955792.71
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -6183.52
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21055609.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16295285.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8955792.71
        II. Korekty razem -6457193.54
                1. Amortyzacja 956454.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -830
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 609068.39
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -24390.24
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -5454195.57
                7. Zmiana stanu należności -867771.94
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -969013.01
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -135476.81
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3069638.19
        I. Wpływy 24390.24
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24390.24
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 9206702.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 821202.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 175500
                        A. w jednostkach powiązanych 175500
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 8210000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9182311.9
        I. Wpływy 10927299.13
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 10927299.13
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4572095.08
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1761405.04
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 183.52
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1752512.06
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 449109.59
                8. Odsetki 609068.39
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 6355204.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 242530.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 243360.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 830
F. Środki pieniężne na początek okresu 403724.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5646254.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 53718.78
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 214424799.34
        J Należności od jednostek powiązanych 2736000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1988296.07
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 8521.08
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 212427982.19
B. Koszty działalności operacyjnej 209905780.98
        I. Amortyzacja 1091868.53
        II. Zużycie materiałów i energii 1042815.19
        III. Usługi obce 3066945.09
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 409243.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2191858.16
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 532057.17
                – emerytalne 196725.93
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 506383.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 201064610.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4519018.36
D. Pozostałe przychody operacyjne 625149.11
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 32113.82
        II. Dotacje 293902.01
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10308.01
        IV. Inne przychody operacyjne 288825.27
E. Pozostałe koszty operacyjne 135147.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 135147.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5009019.58
G. Przychody finansowe 191632.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 191632.96
                – od jednostek powiązanych 140452.06
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 956029.78
        I. Odsetki, w tym: 862855.87
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 93173.91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4244622.76
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4244622.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32044870.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 21484404.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13266000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4244622.76
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -26218.23
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10560465.66
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10547155.6
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10509705.37
                                A. kredyty i pożyczki 3313481.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 185859.08
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5702797.02
                                        – do 12 miesięcy 5702797.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 770922.29
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 411761.26
                                H. z tytułu wynagrodzeń 100419.05
                                I. inne 24464.75
                        4. Fundusze specjalne 37450.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 13310.06
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13310.06
                                – długoterminowe 5970.7
                                – krótkoterminowe 7339.36
Aktywa razem 32044870.19
        A. Aktywa trwałe 11201333.8
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11020221.1
                        1. Środki trwałe 11020221.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 94716
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6809062.86
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2546369.43
                                D. środki transportu 1473249.79
                                E. inne środki trwałe 96823.02
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 180000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 180000
                                A. w jednostkach powiązanych 180000
                                        – udziały lub akcje 180000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1112.7
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1112.7
        B. Aktywa obrotowe 20843536.39
                I. Zapasy 8623656.22
                        1. Materiały 19045.95
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 7561327.36
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1043282.91
                II. Należności krótkoterminowe 7928074.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 320201.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 83461.98
                                        – do 12 miesięcy 83461.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 236739.73
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7607872.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7204441.94
                                        – do 12 miesięcy 7204441.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 402165
                                C. inne 1265.77
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4173906.54
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4173906.54
                                A. w jednostkach powiązanych 3700000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3700000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 473906.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 473906.54
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 117899.21
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21055609.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21055609.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8106000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5160000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5160000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5160000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13266000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8949609.19
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8949609.19
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8949609.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8949609.19
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4218404.53
                A. zysk netto 4244622.76
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -26218.23
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21484404.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20000000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4244622.76
        II. Korekty razem 11669481.83
                1. Amortyzacja 1091868.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 6822.65
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 841653.62
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -32113.82
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 8478553.84
                7. Zmiana stanu należności 2157707.63
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -934515.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 59504.75
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15914104.59
        I. Wpływy 32113.82
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32113.82
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1435718.87
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1435718.87
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1403605.05
        I. Wpływy 5300000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5300000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 19976854.91
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3815827.42
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 15086169.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 233204.07
                8. Odsetki 841653.62
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14676854.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -166355.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -173178.02
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -6822.65
F. Środki pieniężne na początek okresu 646254.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 479899.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 41672.02

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc