| Nazwa: | "SAATEN-UNION POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAATEN-UNION POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 lut 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w luty 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000193410 |
| NIP: | 7661645683 |
| REGON: | 57079765200000 |
| Kod pocztowy: | 62-100 (Firmy w —, , 62-100) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | STRASZEWSKA, 70, WĄGROWIEC, 62-100, WĄGROWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7661645683 |
| Data rejestracji: | 22 sty 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 92175010190000000020074183 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 48175010190000000020071095 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 36175010190000000020071117 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 75109013170000000031035317 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 22109013170000000101865283 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK ANDRZEJ GOLIŃSKI | Beneficjent |
| LESZEK ANDRZEJ GOLIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SAATEN-UNION GMBH | Wspólnik | 2004-02-10 | 195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WOLFGANG GLASER | Prokurent | 2019-10-04 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| LESZEK ANDRZEJ GOLIŃSKI | Beneficjent | POSIADANIE STATUSU CZŁONKA ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS FRIEDRICH FINCK | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-10 | 2008-05-15 |
| LESZEK GOLIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-02-10 | 2011-11-08 |
| LESZEK GOLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-08 | Brak danych |
| DETHMER SCHUITEMA | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-15 | 2011-11-08 |
| WOLFGANG GLASER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-12-01 | 2019-10-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-11-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43978844.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1157913.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15083621.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1620881.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 71698.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30444406.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41659235.69 |
| I. Amortyzacja | 713465 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1808966.36 |
| III. Usługi obce | 7921651.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 434258.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3968459.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 797882.23 |
| – emerytalne | 329197.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 608411.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25406142.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2319608.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 189263.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40799.59 |
| II. Dotacje | 29421.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 114042.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 507988.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 120175 |
| III. Inne koszty operacyjne | 387813.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2000884.86 |
| G. Przychody finansowe | 19841.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2531 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2531 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2531 |
| II. Odsetki, w tym: | 17310.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 433383.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 19318.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 425.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 414064.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1587343.55 |
| J. Podatek dochodowy | 389730.94 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1197612.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42303543.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18806053.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 150000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17358441.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1197612.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23497489.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1196742.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67276 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 239743.15 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 239743.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 889723.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 889723.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 426249.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 426249.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69177.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 357072.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20940363.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18346358.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18346358.57 |
| – do 12 miesięcy | 18346358.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2594004.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95822.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1580566.31 |
| – do 12 miesięcy | 1580566.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 377682.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2285.4 |
| I. inne | 537648.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 934133.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 934133.93 |
| – długoterminowe | 904712.45 |
| – krótkoterminowe | 29421.48 |
| Aktywa razem | 42303543.15 |
| A. Aktywa trwałe | 14280217.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13982908.23 |
| 1. Środki trwałe | 5601762.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 901255 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3062035.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 647628.8 |
| D. środki transportu | 989217.49 |
| E. inne środki trwałe | 1625.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8121278.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 259867.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 31000 |
| – udziały lub akcje | 31000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266309 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266309 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28023325.92 |
| I. Zapasy | 3525578.61 |
| 1. Materiały | 699524.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 15539.5 |
| 4. Towary | 2810514.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17657282.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 179251.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 179251.4 |
| – do 12 miesięcy | 179251.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 153009.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 153009.44 |
| – do 12 miesięcy | 153009.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17325021.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16587466.96 |
| – do 12 miesięcy | 16587466.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 714522.91 |
| C. inne | 23031.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6529610.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6529610.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6529610.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6529610.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 310854.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17608441.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17608441.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 150000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15873152.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1485288.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1485288.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17358441.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1485288.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1485288.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1485288.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1485288.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1197612.61 |
| A. zysk netto | 1197612.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18806053.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18806053.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1197612.61 |
| II. Korekty razem | 352281.82 |
| 1. Amortyzacja | 713465 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -603.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14809.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40799.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 517475.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1854895.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6913672.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8028633.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -157891.8 |
| 10. Inne korekty | 45761.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1549894.43 |
| I. Wpływy | 72449.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69918.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2531 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2531 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2531 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6228662.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5968795.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 259867.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6156213.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 140117.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129049.43 |
| 8. Odsetki | 11067.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -140117.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4746436.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4745832.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 603.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11276205.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6529769.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30311.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57210154.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1295144.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18689029.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -207404.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 29888.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38698640.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53717437.95 |
| I. Amortyzacja | 940024.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3222133.94 |
| III. Usługi obce | 10205169.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 476738.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4651936.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 907791.81 |
| – emerytalne | 374477.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 953224.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32360420.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3492716.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 527113.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42060.62 |
| II. Dotacje | 31973.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82595.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 370483.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1090359.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 769494.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 320864.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2929470.43 |
| G. Przychody finansowe | 1696852.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1012 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1012 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1012 |
| II. Odsetki, w tym: | 94666.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1601173.99 |
| H. Koszty finansowe | 153021.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 148021.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 3392.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4473301.46 |
| J. Podatek dochodowy | 880702 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3592599.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57956046.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22398653.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 150000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18556053.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3592599.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35557392.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1551385.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471396 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 278477.68 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 278477.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 801512.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 801512.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8664769.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8664769.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 7911644.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 246559.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 506565.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24436525.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21654695.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21654695.51 |
| – do 12 miesięcy | 21654695.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 45134.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45134.99 |
| – do 12 miesięcy | 45134.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2736694.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 1104477.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 165991.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 924499.35 |
| – do 12 miesięcy | 924499.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 505220.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 32430.12 |
| I. inne | 4075.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 904712.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 904712.45 |
| – długoterminowe | 875290.97 |
| – krótkoterminowe | 29421.48 |
| Aktywa razem | 57956046.18 |
| A. Aktywa trwałe | 18359817.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17928416.84 |
| 1. Środki trwałe | 16855788.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 901255 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14086020.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 703769.2 |
| D. środki transportu | 1132763.97 |
| E. inne środki trwałe | 31980.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1072628.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 31000 |
| – udziały lub akcje | 31000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400401 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 400401 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39596228.34 |
| I. Zapasy | 6289439.26 |
| 1. Materiały | 1117696.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 832 |
| 4. Towary | 5170910.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14093344.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 152156.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 152156.34 |
| – do 12 miesięcy | 152156.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 63139.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63139.31 |
| – do 12 miesięcy | 63139.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13878049.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13776521.44 |
| – do 12 miesięcy | 13776521.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76977.71 |
| C. inne | 24550.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18817540.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18817540.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18817540.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18817540.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 395903.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18806053.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18806053.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 150000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17358441.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1197612.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1197612.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18556053.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1197612.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1197612.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1197612.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1197612.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3592599.46 |
| A. zysk netto | 3592599.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22398653.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22398653.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3592599.46 |
| II. Korekty razem | 3935433.88 |
| 1. Amortyzacja | 940024.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -618669.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 142485.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42060.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 354643.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2763860.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3563937.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2471007.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -248562.87 |
| 10. Inne korekty | 136488.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7528033.34 |
| I. Wpływy | 63857.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62845.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1012 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1012 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1012 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4545244.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4545244.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4481386.74 |
| I. Wpływy | 9527400 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9527400 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 277985.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 250010.33 |
| 8. Odsetki | 27975.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9249414.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12296060.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12287930.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8130.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6529769.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18825830.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2323.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-10 | 2004-09-09 | GNIEŹNIEŃSKA, 47, WĄGROWIEC, 62-100, WĄGROWIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
