Podimoty.plKRS 0000192584
NIP6671003388
REGON31022340900000
NazwaWATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWATIS
Data rejestracji 09 lut 2004 (21 lat temu) 09 lut 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, 3, STRZAŁKOWO, 62-420, STRZAŁKOWO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6671003388
data rejestracji 13 gru 1995
status Czynny
16105017351000009080486815
INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J
ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA
18105017351000002360247239
INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J
ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA
30854200010026588720000010
BS8542 Centrala
ul. Mickiewicza 2 62-400 słupecki POLSKA
50105017351000009080537807
INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J
ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA
65105017351000002422286720
INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J
ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIAGNIESZKA WĘGRZYN
Prokurent
2018-04-30
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ TYLMAN
Prokurent
2007-01-18
2009-08-20
SAMOISTNA
ANDRZEJ SEWERYN TYLMAN
Prokurent
2012-07-10
PROKURA SAMOISTNA
SYLWIA KRYSTYNA KONIECPOLSKA
Prokurent
2012-07-10
2018-04-30
PROKURA SAMOISTNA
EWA WĘGRZYN
Prokurent
2018-04-30
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA EMILIA SIWA
Prokurent
2024-07-17
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA AGNIESZKA TERKA-MAZUREK
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF ZBIGNIEW WĘGRZYN
Beneficjent
KRZYSZTOF WĘGRZYN
Wspólnik
2004-02-09
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 292.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF ZBIGNIEW WĘGRZYN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF WĘGRZYN
PREZES ZARZĄDU
2004-02-09
2009-08-20
ANDRZEJ SEWERYN TYLMAN
PREZES ZARZĄDU
2009-08-20
2012-07-10
KRZYSZTOF ZBIGNIEW WĘGRZYN
PREZES ZARZĄDU
2012-07-10
ALICJA AGNIESZKA TERKA-MAZUREK
WICEPREZES
2018-04-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1636987978.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1681860.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6905969.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1630082008.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1598732292.19 |
| I. Amortyzacja | 6356710.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8453117.24 |
| III. Usługi obce | 37435093.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2114223.05 |
| – podatek akcyzowy | 24227 |
| V. Wynagrodzenia | 2903357.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 579874.72 |
| – emerytalne | 260596.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 467681.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1540422233.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38255686.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 682027.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 209152.24 |
| II. Dotacje | 29708.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 443166.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1504902.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 338843 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1166059.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37432811.02 |
| G. Przychody finansowe | 2477178.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1587108.35 |
| – od jednostek powiązanych | 1104190.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 301920 |
| V. Inne | 588150.46 |
| H. Koszty finansowe | 1836529.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 1382234.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 296920 |
| – w jednostkach powiązanych | 296920 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 157375.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38073460 |
| J. Podatek dochodowy | 7384443.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30689016.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 237219544.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 136217618.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 105228601.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30689016.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101001925.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 894351.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 894351.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13636476.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13636476.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 11841211.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1795264.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84377794.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 310000.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 310000.73 |
| – do 12 miesięcy | 310000.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 84067793.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 3924290.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 708452.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76003980.38 |
| – do 12 miesięcy | 76003980.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3113958.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 155580.07 |
| I. inne | 161531.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2093303.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2093303.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2093303.56 |
| Aktywa razem | 237219544.12 |
| A. Aktywa trwałe | 109151774.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 85655.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 85655.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101478083.37 |
| 1. Środki trwałe | 95059999.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24024905.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51680412.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14760831.62 |
| D. środki transportu | 4275497.58 |
| E. inne środki trwałe | 318352.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2242474.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4175609.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6955681.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6955681.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6955681.49 |
| – udziały lub akcje | 6955681.49 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 632354.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 494549.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137804.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 128067769.6 |
| I. Zapasy | 26593212.53 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 26577112.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16100 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43671369.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3425 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3425 |
| – do 12 miesięcy | 3425 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43667944.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35248748.82 |
| – do 12 miesięcy | 35248748.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2381289 |
| C. inne | 6037906.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57087056.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57087056.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24557134.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 24557134.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32529922.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32529922.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 716131.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105528601.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105528601.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 79072668.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 26155933.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26155933.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 26155933.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 105228601.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26155933.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26155933.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26155933.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 30689016.66 |
| A. zysk netto | 30689016.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 136217618.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 136217618.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30689016.66 |
| II. Korekty razem | -3553731.25 |
| 1. Amortyzacja | 6356710.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1215991.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -209152.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 503232.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7667919.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21526255.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17641979.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 166390.54 |
| 10. Inne korekty | -34708.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27135285.41 |
| I. Wpływy | 2608577.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2603577.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23703240.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18752431.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4950809.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4950809.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21094663.51 |
| I. Wpływy | 1874425.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1874425.56 |
| II. Wydatki | 6787015.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4733732.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 837291.95 |
| 8. Odsetki | 1215991.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4912589.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1128032.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1128032.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31401890.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32529922.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 166154.86 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie