Search icon

HOFFMANN

Dane

Nazwa: "HOFFMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HOFFMANN
Data rejestracji: 02 lut 2004 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000192217
NIP: 6981034070
REGON: 41025077400000
Adres: LESZCZYŃSKA, 24A, ŚMIGIEL, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 178000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6981034070
Data rejestracji: 01 mar 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
20175011360000000013475814 BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA
42175011360000000013475806 BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA
93175011360000000013468389 BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA
59175011360000000013468419 BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAŁGORZATA BULIŃSKA-FORNALIK Beneficjent
GERHARD OTTO HOFFMANN Beneficjent
SEBASTIAN DARIUSZ FORNALIK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
"HOFFMANN GMBH" Wspólnik 2004-02-02 356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 178.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
SEBASTIAN DARIUSZ FORNALIK Prokurent 2004-02-02 2007-10-09 PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA BULIŃSKA FORNALIK Prokurent 2016-11-29 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MAŁGORZATA BULIŃSKA-FORNALIK Beneficjent PROKURENT
GERHARD OTTO HOFFMANN Beneficjent PREZES ZARZĄDU
SEBASTIAN DARIUSZ FORNALIK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
GERHARD HOFFMANN PREZES ZARZĄDU 2004-02-02
SEBASTIAN DARIUSZ FORNALIK CZŁONEK ZARZĄDU 2005-11-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2022-09-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 54960974.43
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51053691.64
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 347686.07
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3559596.72
B. Koszty działalności operacyjnej 55609433.81
        I. Amortyzacja 796958.29
        II. Zużycie materiałów i energii 43568303.95
        III. Usługi obce 1621190.42
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 192225.73
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5734344.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1266409.21
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 93392.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2336608.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -648459.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 31060.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20
        II. Dotacje 5920
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 25120.23
E. Pozostałe koszty operacyjne 30676.62
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12694.08
        III. Inne koszty operacyjne 17982.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -648075.77
G. Przychody finansowe 9285.01
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1241.39
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 8043.62
H. Koszty finansowe 102898.91
        I. Odsetki, w tym: 531.85
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4010.04
        IV. Inne 98357.02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -741689.67
J. Podatek dochodowy -106111
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -635578.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25985951.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 18601145.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 178000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19058724.35
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -635578.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7384806.27
                I. Rezerwy na zobowiązania 146367.82
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8095
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 138272.82
                                – długoterminowa 55571.56
                                – krótkoterminowa 82701.26
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7237034.21
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5279.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5279.72
                                        – do 12 miesięcy 5279.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7231754.49
                                A. kredyty i pożyczki 732735.06
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4991633.18
                                        – do 12 miesięcy 4991633.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1177816.23
                                H. z tytułu wynagrodzeń 328252.98
                                I. inne 1317.04
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1404.24
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1404.24
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1404.24
Aktywa razem 25985951.95
        A. Aktywa trwałe 8803117.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 5061.16
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5061.16
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8474037.38
                        1. Środki trwałe 8474037.38
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 419102.23
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5757705.42
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1933111.93
                                D. środki transportu 289524.63
                                E. inne środki trwałe 74593.17
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 32591.03
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 32591.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 32591.03
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 32591.03
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 291427.89
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 286385
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5042.89
        B. Aktywa obrotowe 17182834.49
                I. Zapasy 9383369.39
                        1. Materiały 8228331.07
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1151270.22
                        4. Towary 3768.1
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6437384.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6437384.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6405153.4
                                        – do 12 miesięcy 6405153.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 30286.56
                                C. inne 1944.46
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1162209.93
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1162209.93
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 28736.66
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 28736.66
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1133473.27
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1133473.27
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 199870.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19967524.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19967524.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 178000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 178000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16052685.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3006038.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3006038.45
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3006038.45
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19058724.35
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3736838.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3736838.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3736838.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3736838.45
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -635578.67
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -635578.67
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18601145.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18601145.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -635578.67
        II. Korekty razem -1324521.18
                1. Amortyzacja 796958.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -709.54
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20
                5. Zmiana stanu rezerw -114968.84
                6. Zmiana stanu zapasów -2603264.78
                7. Zmiana stanu należności 5819.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 883984.94
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -292320.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1960099.85
        I. Wpływy 55455.63
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 55435.63
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 55435.63
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 54194.24
                                – odsetki 1241.39
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 509620.19
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 468120.19
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 41500
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 41500
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 41500
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -454164.56
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1464066.73
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 730800
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 732734.88
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 531.85
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1464066.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3878331.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3878331.14
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5011804.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1133473.27
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-07-01 2023-06-30 2023-09-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 58240102.45
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 57064656.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -50237.24
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1225682.93
B. Koszty działalności operacyjnej 57794468.96
        I. Amortyzacja 838850.23
        II. Zużycie materiałów i energii 46751269.32
        III. Usługi obce 1693966.72
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 194780.29
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6074470.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1246032.6
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 90934.53
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 904165.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 445633.49
D. Pozostałe przychody operacyjne 34106.22
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 70
        II. Dotacje 20737.92
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 13298.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 213055.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 209098.86
        III. Inne koszty operacyjne 3956.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 266684.04
G. Przychody finansowe 46975.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 14521.41
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 32454.01
H. Koszty finansowe 1329.7
        I. Odsetki, w tym: 208.66
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1121.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 312329.76
J. Podatek dochodowy 68973
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 243356.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22317497.16
        A. Kapitał (fundusz) własny 18844502.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 178000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18423145.68
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 243356.76
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3472994.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 250025.44
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1282
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 248743.44
                                – długoterminowa 49991.06
                                – krótkoterminowa 198752.38
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3192815.92
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14103.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14103.45
                                        – do 12 miesięcy 14103.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3178712.47
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1428476.08
                                        – do 12 miesięcy 1428476.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1388986.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 359649.63
                                I. inne 1600.69
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 30153.36
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30153.36
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 30153.36
Aktywa razem 22317497.16
        A. Aktywa trwałe 8431881.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8171327.06
                        1. Środki trwałe 8154827.06
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 419102.23
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5535626.48
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1939007.88
                                D. środki transportu 211515.76
                                E. inne środki trwałe 49574.71
                        2. Środki trwałe w budowie 16500
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 47779.2
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 47779.2
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 47779.2
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 47779.2
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 212775.07
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 210599
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2176.07
        B. Aktywa obrotowe 13885615.83
                I. Zapasy 7871644.25
                        1. Materiały 6768171.47
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1101032.98
                        4. Towary 2439.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4702502.33
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4702502.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4667338.25
                                        – do 12 miesięcy 4667338.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 32662.23
                                C. inne 2501.85
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1287002.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1287002.33
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 67975.55
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 67975.55
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1219026.78
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1219026.78
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24466.92
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18601145.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18601145.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 178000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 178000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19058724.35
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -635578.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -635578.67
                                – pokrycia straty -635578.67
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18423145.68
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -635578.67
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -635578.67
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -635578.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -635578.67
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 243356.76
                A. zysk netto 243356.76
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18844502.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18844502.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 243356.76
        II. Korekty razem 1146322.34
                1. Amortyzacja 838850.23
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -14045.28
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -70
                5. Zmiana stanu rezerw 103657.62
                6. Zmiana stanu zapasów 1511725.14
                7. Zmiana stanu należności 1734882.09
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3311483.23
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 282805.77
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1389679.1
        I. Wpływy 74896.88
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 70
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 74826.88
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 74826.88
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 60572.94
                                – odsetki 14253.94
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 646078.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 531078.75
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 115000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 115000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 115000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -571181.87
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 732943.72
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 732735.06
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 208.66
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -732943.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 85553.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 85553.51
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1133473.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1219026.78
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc