Nazwa: | "HOFFMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | HOFFMANN |
Data rejestracji: | 02 lut 2004 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000192217 |
NIP: | 6981034070 |
REGON: | 41025077400000 |
Adres: | LESZCZYŃSKA, 24A, ŚMIGIEL, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 178000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6981034070 |
Data rejestracji: | 01 mar 1996 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
20175011360000000013475814 | BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A | ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA |
42175011360000000013475806 | BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A | ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA |
93175011360000000013468389 | BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A | ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA |
59175011360000000013468419 | BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A | ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAŁGORZATA BULIŃSKA-FORNALIK | Beneficjent |
GERHARD OTTO HOFFMANN | Beneficjent |
SEBASTIAN DARIUSZ FORNALIK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
"HOFFMANN GMBH" | Wspólnik | 2004-02-02 | 356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 178.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
SEBASTIAN DARIUSZ FORNALIK | Prokurent | 2004-02-02 | 2007-10-09 | PROKURA SAMOISTNA |
MAŁGORZATA BULIŃSKA FORNALIK | Prokurent | 2016-11-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
MAŁGORZATA BULIŃSKA-FORNALIK | Beneficjent | PROKURENT |
GERHARD OTTO HOFFMANN | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
SEBASTIAN DARIUSZ FORNALIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
GERHARD HOFFMANN | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-02 |
SEBASTIAN DARIUSZ FORNALIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-30 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54960974.43 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51053691.64 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 347686.07 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3559596.72 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 55609433.81 |
I. Amortyzacja | 796958.29 |
II. Zużycie materiałów i energii | 43568303.95 |
III. Usługi obce | 1621190.42 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 192225.73 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5734344.56 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1266409.21 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 93392.71 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2336608.94 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -648459.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 31060.23 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20 |
II. Dotacje | 5920 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 25120.23 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 30676.62 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12694.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 17982.54 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -648075.77 |
G. Przychody finansowe | 9285.01 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1241.39 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 8043.62 |
H. Koszty finansowe | 102898.91 |
I. Odsetki, w tym: | 531.85 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4010.04 |
IV. Inne | 98357.02 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -741689.67 |
J. Podatek dochodowy | -106111 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -635578.67 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 25985951.95 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18601145.68 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 178000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19058724.35 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -635578.67 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7384806.27 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 146367.82 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8095 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 138272.82 |
– długoterminowa | 55571.56 |
– krótkoterminowa | 82701.26 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7237034.21 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5279.72 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5279.72 |
– do 12 miesięcy | 5279.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7231754.49 |
A. kredyty i pożyczki | 732735.06 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4991633.18 |
– do 12 miesięcy | 4991633.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1177816.23 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 328252.98 |
I. inne | 1317.04 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1404.24 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1404.24 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1404.24 |
Aktywa razem | 25985951.95 |
A. Aktywa trwałe | 8803117.46 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5061.16 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5061.16 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8474037.38 |
1. Środki trwałe | 8474037.38 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 419102.23 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5757705.42 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1933111.93 |
D. środki transportu | 289524.63 |
E. inne środki trwałe | 74593.17 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 32591.03 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32591.03 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 32591.03 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 32591.03 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291427.89 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286385 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5042.89 |
B. Aktywa obrotowe | 17182834.49 |
I. Zapasy | 9383369.39 |
1. Materiały | 8228331.07 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 1151270.22 |
4. Towary | 3768.1 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6437384.42 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6437384.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6405153.4 |
– do 12 miesięcy | 6405153.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30286.56 |
C. inne | 1944.46 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1162209.93 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1162209.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 28736.66 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 28736.66 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1133473.27 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1133473.27 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199870.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19967524.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19967524.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 178000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 178000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16052685.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3006038.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3006038.45 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3006038.45 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19058724.35 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3736838.45 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3736838.45 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3736838.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3736838.45 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -635578.67 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -635578.67 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18601145.68 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18601145.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -635578.67 |
II. Korekty razem | -1324521.18 |
1. Amortyzacja | 796958.29 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -709.54 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20 |
5. Zmiana stanu rezerw | -114968.84 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2603264.78 |
7. Zmiana stanu należności | 5819.49 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 883984.94 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -292320.74 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1960099.85 |
I. Wpływy | 55455.63 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 55435.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 55435.63 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 54194.24 |
– odsetki | 1241.39 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 509620.19 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 468120.19 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 41500 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 41500 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 41500 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -454164.56 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1464066.73 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 730800 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 732734.88 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 531.85 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1464066.73 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3878331.14 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3878331.14 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5011804.41 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1133473.27 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58240102.45 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57064656.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -50237.24 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1225682.93 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 57794468.96 |
I. Amortyzacja | 838850.23 |
II. Zużycie materiałów i energii | 46751269.32 |
III. Usługi obce | 1693966.72 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 194780.29 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6074470.21 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1246032.6 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 90934.53 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 904165.06 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 445633.49 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 34106.22 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70 |
II. Dotacje | 20737.92 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 13298.3 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 213055.67 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 209098.86 |
III. Inne koszty operacyjne | 3956.81 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 266684.04 |
G. Przychody finansowe | 46975.42 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 14521.41 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 32454.01 |
H. Koszty finansowe | 1329.7 |
I. Odsetki, w tym: | 208.66 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1121.04 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 312329.76 |
J. Podatek dochodowy | 68973 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 243356.76 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 22317497.16 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18844502.44 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 178000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18423145.68 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 243356.76 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3472994.72 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 250025.44 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1282 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 248743.44 |
– długoterminowa | 49991.06 |
– krótkoterminowa | 198752.38 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3192815.92 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14103.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14103.45 |
– do 12 miesięcy | 14103.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3178712.47 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1428476.08 |
– do 12 miesięcy | 1428476.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1388986.07 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 359649.63 |
I. inne | 1600.69 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30153.36 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30153.36 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 30153.36 |
Aktywa razem | 22317497.16 |
A. Aktywa trwałe | 8431881.33 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8171327.06 |
1. Środki trwałe | 8154827.06 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 419102.23 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5535626.48 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1939007.88 |
D. środki transportu | 211515.76 |
E. inne środki trwałe | 49574.71 |
2. Środki trwałe w budowie | 16500 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 47779.2 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 47779.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 47779.2 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 47779.2 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 212775.07 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 210599 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2176.07 |
B. Aktywa obrotowe | 13885615.83 |
I. Zapasy | 7871644.25 |
1. Materiały | 6768171.47 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 1101032.98 |
4. Towary | 2439.8 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4702502.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4702502.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4667338.25 |
– do 12 miesięcy | 4667338.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32662.23 |
C. inne | 2501.85 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1287002.33 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1287002.33 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 67975.55 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 67975.55 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1219026.78 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1219026.78 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24466.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18601145.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18601145.68 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 178000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 178000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19058724.35 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -635578.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -635578.67 |
– pokrycia straty | -635578.67 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18423145.68 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -635578.67 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -635578.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -635578.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -635578.67 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 243356.76 |
A. zysk netto | 243356.76 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18844502.44 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18844502.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 243356.76 |
II. Korekty razem | 1146322.34 |
1. Amortyzacja | 838850.23 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14045.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70 |
5. Zmiana stanu rezerw | 103657.62 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1511725.14 |
7. Zmiana stanu należności | 1734882.09 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3311483.23 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 282805.77 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1389679.1 |
I. Wpływy | 74896.88 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 74826.88 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 74826.88 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 60572.94 |
– odsetki | 14253.94 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 646078.75 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 531078.75 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 115000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 115000 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 115000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -571181.87 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 732943.72 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 732735.06 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 208.66 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -732943.72 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 85553.51 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 85553.51 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1133473.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1219026.78 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc