| Nazwa: | STALER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STALER MARKET |
| Data rejestracji: | 29 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000191661 |
| NIP: | 8791889332 |
| REGON: | 87048197400000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | LESZCZYNOWA, 55, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10237900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8791889332 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26102014620000700202663599 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 42102014620000730202694495 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 52102014620000700202817070 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 47102014620000780202663896 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WIESŁAW DANIEL NOWAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-12 |
| JAKUB ŁUKASZ NOWAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-12 |
| AURELIA EWA NOWAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-12 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AURELIA EWA NOWAKOWSKA | Beneficjent |
| WIESŁAW DANIEL NOWAKOWSKI | Beneficjent |
| MAREK ZAGRABSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR MROZIŃSKI | Prokurent | 2024-01-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JERZY RUJNER | Prokurent | 2004-01-29 | 2017-12-29 | SAMOISTNA |
| MAREK JERZY ZAGRABSKI | Prokurent | 2015-01-21 | 2020-03-12 | PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA |
| MARIUSZ STANISŁAW ŁANKOWSKI | Prokurent | 2020-03-12 | 2024-01-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| EWA KALINOWSKA WALCZEWSKA | Prokurent | 2020-03-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AURELIA EWA NOWAKOWSKA | Wspólnik | 2004-01-29 | 30.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.005.000,00 ZŁ |
| WIESŁAW DANIEL NOWAKOWSKI | Wspólnik | 2004-01-29 | 72.329 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.232.900,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| AURELIA EWA NOWAKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WIESŁAW DANIEL NOWAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AURELIA EWA NOWAKOWSKA | PREZES | 2004-01-29 | 2020-03-12 |
| MAREK JERZY ZAGRABSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-12 | Brak danych |
| MARIUSZ STANISŁAW ŁANKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 174930330.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92688579.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 866969.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 44544.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81330236.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 161593558.24 |
| I. Amortyzacja | 1549800.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59330517.94 |
| III. Usługi obce | 14103064.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 329210.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12018740.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2602805.57 |
| – emerytalne | 1063734.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 621801.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71037617.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13336772.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3656066.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16839.97 |
| II. Dotacje | 305216.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3334009.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6251004.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6251004.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10741833.8 |
| G. Przychody finansowe | 544828.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 544828.22 |
| – od jednostek powiązanych | 491473.97 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 157851.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 116438.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 41412.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11128810.17 |
| J. Podatek dochodowy | 3018726 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1155196 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9265280.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45989251.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30229582.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10237900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13826401.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9265280.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3100000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15759669.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2414973.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39695 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 498184 |
| – długoterminowa | 168296 |
| – krótkoterminowa | 329888 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1877094.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1877094.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 561973.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 561973.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 561973.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12411579.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12411579.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 403921.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10631406.64 |
| – do 12 miesięcy | 10631406.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 146351.57 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 670476.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 533686.81 |
| I. inne | 25736.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 371142.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 371142.84 |
| – długoterminowe | 210830.84 |
| – krótkoterminowe | 160312 |
| Aktywa razem | 45989251.32 |
| A. Aktywa trwałe | 15093732.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16458.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 16458.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7318622.43 |
| 1. Środki trwałe | 6783299.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 910463.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1777858.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3839314.95 |
| D. środki transportu | 241729.68 |
| E. inne środki trwałe | 13932.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 290459.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 244863.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1758651.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1756092 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2559.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 30895519.27 |
| I. Zapasy | 14749891.89 |
| 1. Materiały | 8613014.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1680776.2 |
| 3. Produkty gotowe | 1203440.02 |
| 4. Towary | 3252660.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11553839.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11553839.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6590022.71 |
| – do 12 miesięcy | 6590022.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4873289 |
| C. inne | 90527.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4496168.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4496168.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4496168.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4496168.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95619.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31177848.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31177848.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10237900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10237900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13826401.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13826401.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7113546.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7518665.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7518665.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7518665.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 405119.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 405119.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 405119.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6165280.17 |
| A. zysk netto | 9265280.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 3100000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30229582.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30229582.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9265280.17 |
| II. Korekty razem | 2431432.8 |
| 1. Amortyzacja | 1549800.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2975.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -428389.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 701404.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1498983.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2089168.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1375536.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 570186.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2171209.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11696712.97 |
| I. Wpływy | 10811 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10811 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 797776.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 797776.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -786965.47 |
| I. Wpływy | 544828.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 544828.22 |
| II. Wydatki | 10711058.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10213546.54 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 381073.24 |
| 8. Odsetki | 116438.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10166230.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 743516.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 746492.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2975.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3749675.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4493192.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110754148.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61961226.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2110010.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16686.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50886246.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110862719.91 |
| I. Amortyzacja | 1345035.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37121100.77 |
| III. Usługi obce | 12499493.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 430769.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10424038.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2393419.55 |
| – emerytalne | 930166.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 577969.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46070892.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -108571.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3405273.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 140687.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3264585.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1557751.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21892.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1535858.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1738950.04 |
| G. Przychody finansowe | 586705 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 586705 |
| – od jednostek powiązanych | 509881.64 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 498125.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 97655.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 400469.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1827529.88 |
| J. Podatek dochodowy | 421207 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1406322.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44983139.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27630624.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10237900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15986401.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1406322.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17352514.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2773410.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85196 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 465349.52 |
| – długoterminowa | 168296 |
| – krótkoterminowa | 297053.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2222864.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2222864.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3412974.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3155280.17 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 257694 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 257694 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10931531.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10931531.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 415822.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8531445.71 |
| – do 12 miesięcy | 8531445.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 296690.19 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 775126.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 560243.86 |
| I. inne | 352203.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 234598.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 234598.44 |
| – długoterminowe | 95053.28 |
| – krótkoterminowe | 139545.16 |
| Aktywa razem | 44983139.65 |
| A. Aktywa trwałe | 15513567.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8558.43 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 8558.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8070426.82 |
| 1. Środki trwałe | 8070426.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 880589.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2050199.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4828965.47 |
| D. środki transportu | 199540.52 |
| E. inne środki trwałe | 111131.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1434582.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1420552 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14030.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 29469572.21 |
| I. Zapasy | 8783053.3 |
| 1. Materiały | 5665982.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 382942.42 |
| 3. Produkty gotowe | 255878.98 |
| 4. Towary | 2478249.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10455641.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10455641.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9504264.34 |
| – do 12 miesięcy | 9504264.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 832849 |
| C. inne | 118527.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10091904.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10091904.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10091904.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4091904.98 |
| – inne środki pieniężne | 6000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138972.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30229582.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30229582.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10237900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10237900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13826401.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2160000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2160000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15986401.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6165280.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6165280.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6165280.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6165280.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1406322.88 |
| A. zysk netto | 1406322.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27630624.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27630624.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1406322.88 |
| II. Korekty razem | 6681578.21 |
| 1. Amortyzacja | 1345964.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 20953.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -489049.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1219.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 358436.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5966838.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1098198.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1762715.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 144171.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8087901.09 |
| I. Wpływy | 3000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1820881.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1820881.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1817881.89 |
| I. Wpływy | 586705 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 586705 |
| II. Wydatki | 1240034.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 850000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 292378.79 |
| 8. Odsetki | 97655.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -653329.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5616689.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5595736.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20953.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4493192.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10109882.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
