| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TIMBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TIMBEX" |
| Data rejestracji: | 27 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000190836 |
| NIP: | 5990300033 |
| REGON: | 21051158300000 |
| Kod pocztowy: | 66-400 (Firmy w Lubusz, Gorzów Wielkopolski, 66-400) |
| Miasto: | Gorzów Wielkopolski |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | KONIAWSKA, 41, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 55000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5990300033 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71124036401111000041770537 | PEKAO II Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Sikorskiego 128-129 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 80114014430000448292001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 46835500090078837320000001 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 29175012820000000004295347 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ KAPROŃ | Beneficjent |
| MARIAN KAPROŃ | reprezentant |
| DARIUSZ KAPROŃ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MARIAN KAPROŃ | Wspólnik | 2004-01-27 | 2014-02-13 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000,00 ZŁ |
| DARIUSZ KAPROŃ | Wspólnik | 2004-01-27 | Brak danych | 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ |
| VIOLETTA BEKIER | Wspólnik | 2004-01-27 | 2005-05-27 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ KAPROŃ | Prokurent | 2004-01-27 | 2009-06-25 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ KAPROŃ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN KAPROŃ | PREZES | 2004-01-27 | 2009-06-25 |
| MARIAN KAPROŃ | WICEPREZES | 2009-06-25 | Brak danych |
| DARIUSZ KAPROŃ | PREZES | 2009-06-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50240029.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5228390.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45011638.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46930450.71 |
| I. Amortyzacja | 1163865.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2880448.99 |
| III. Usługi obce | 1356106.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 448214.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4737209.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1035058.08 |
| – emerytalne | 892841.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 171222.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35138324.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3309578.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 317419.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21000 |
| II. Dotacje | 4724.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 291694.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 97185.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 97185.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3529811.99 |
| G. Przychody finansowe | 183444.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 172569.29 |
| V. Inne | 10875.42 |
| H. Koszty finansowe | 54309.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 1957 |
| IV. Inne | 52352.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3658947.39 |
| J. Podatek dochodowy | 700051 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2958896.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36835565.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33473170.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30459274.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2958896.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3362394.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3338110.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2727542.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1658665.31 |
| – do 12 miesięcy | 1658665.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 669751.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 367225.9 |
| I. inne | 31899.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 610568.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24284.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24284.13 |
| – długoterminowe | 19559.49 |
| – krótkoterminowe | 4724.64 |
| Aktywa razem | 36835565.07 |
| A. Aktywa trwałe | 17697255.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 71758.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71758.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17625497.14 |
| 1. Środki trwałe | 13242673.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4591267.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5945412.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2372182.33 |
| D. środki transportu | 271350.85 |
| E. inne środki trwałe | 62459.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4382824.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19138309.59 |
| I. Zapasy | 6048134.57 |
| 4. Towary | 6048134.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1971941.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1971941.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1970031.04 |
| – do 12 miesięcy | 1970031.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1910 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11089994.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11089994.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11089994.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1813435.99 |
| – inne środki pieniężne | 9276558.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28239.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29061718.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29061718.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29006718.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1452555.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1452555.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1452555.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30459274.05 |
| 6. Wynik netto | 2958896.39 |
| A. zysk netto | 2958896.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33473170.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33473170.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2958896.39 |
| II. Korekty razem | 1115019.11 |
| 1. Amortyzacja | 1163865.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6690 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -478546.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 224027.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 209121.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3239.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4073915.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 183397.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99471.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 83926.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -183397.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1100000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1100000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2790517.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8299477.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11089994.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 610568.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51195975.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5997092.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45198882.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48287606 |
| I. Amortyzacja | 1063428.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3181453.16 |
| III. Usługi obce | 1588597.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 476480.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4965573.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1086348.99 |
| – emerytalne | 928218.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 196000.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35729722.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2908369.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 416284.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6824.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 409460.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 147429.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 209.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147220.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3177224.41 |
| G. Przychody finansowe | 409742.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 409592.4 |
| V. Inne | 150 |
| H. Koszty finansowe | 284889.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 14088.23 |
| IV. Inne | 270801.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3302077.16 |
| J. Podatek dochodowy | 635946 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2666131.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39109446.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35189301.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32468170.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2666131.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3920145.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3900585.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3231017.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2163926.06 |
| – do 12 miesięcy | 2163926.06 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 498497.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 565030.49 |
| I. inne | 3563.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 669567.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19559.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19559.49 |
| – długoterminowe | 14834.85 |
| – krótkoterminowe | 4724.64 |
| Aktywa razem | 39109446.7 |
| A. Aktywa trwałe | 17773544.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40158.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40158.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17733386.58 |
| 1. Środki trwałe | 17531386.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1666476.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9791923.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5865888.9 |
| D. środki transportu | 175070.95 |
| E. inne środki trwałe | 32026.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 202000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21335901.78 |
| I. Zapasy | 6893464.86 |
| 4. Towary | 6893464.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3442264.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3442264.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2373622.63 |
| – do 12 miesięcy | 2368863.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4758.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1033 |
| C. inne | 1067608.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10948951.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10948951.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10948951.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2669772.4 |
| – inne środki pieniężne | 8279179.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51220.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30514274.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30514274.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30459274.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2008896.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2008896.39 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2008896.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32468170.44 |
| 6. Wynik netto | 2666131.16 |
| A. zysk netto | 2666131.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35189301.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35189301.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2666131.16 |
| II. Korekty razem | -647456.69 |
| 1. Amortyzacja | 1063428.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -845330.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1470323.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 562475.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27706.58 |
| 10. Inne korekty | 70000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2018674.47 |
| I. Wpływy | 2897738 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2897738 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4107455.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4086710.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 20744.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1209717.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 950000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 950000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -950000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -141043.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11089994.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10948951.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 669567.83 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup centrum obróbki drewna sposobem na wzrost konkurencyjności Spółki "TIMBEX" | 5 820 526,00 zł | 285 434,10 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/562757/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
