| Nazwa: | "F M E FOOD MACHINERY EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | F M E FOOD MACHINERY EUROPE |
| Data rejestracji: | 23 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000190202 |
| NIP: | 5272117546 |
| REGON: | 01302229900000 |
| Kod pocztowy: | 38-120 (Firmy w Podkarpackie, Wyżne, 38-120) |
| Miasto: | Wyżne |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | 261A, WYŻNE, 38-120, CZUDEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272117546 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51109027500000000135814379 | SANPL 1 Oddział w Przemyślu | ul. Aleksandra Dworskiego 8 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 15124017921111001080488692 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 36124017921978001078185446 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 55124017921111001090495365 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 95124017921111001058117209 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 46124017921111001023592299 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 24109027500000000119474051 | SANPL 1 Oddział w Przemyślu | ul. Aleksandra Dworskiego 8 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 33124017921111001013355347 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 02124017921111001048810666 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 35109027500000000119474144 | SANPL 1 Oddział w Przemyślu | ul. Aleksandra Dworskiego 8 37-700 Przemyśl POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #012 | UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #252 | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #783 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EMANUELE BOSIO | reprezentant | 1978-10-13 |
| FABRIZIO EUGENIO BIANCO | reprezentant | 1970-11-10 |
| GIOVANNI GIORGIO BOSIO | reprezentant | 1949-10-24 |
| GIOVANNI GIORGIO BOSIO | Beneficjent | 1949-10-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOEMA SPA Z SIEDZIBĄ W NEIVE | Wspólnik | 2004-01-23 | 2005-11-18 | 100 (STO) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| LORENA S.R.L. Z SIEDZIBĄ W NEIVE | Wspólnik | 2005-11-18 | Brak danych | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800000 ZŁOTYCH |
| FABRIZIO BIANCO | Wspólnik | 2005-11-18 | 2019-07-17 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200000 ZŁOTYCH |
| FABRIZIO BIANCO | Wspólnik | 2019-07-17 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GIOVANNI GIORGIO BOSIO | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA PRAWO DO UŻYTKOWANIA I CZERPANIA KORZYŚCI Z 40% AKCJI W SPÓŁCE BOEMA SPA, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LORENA SRL, KTÓRA TO POSIADA 80 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FME FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 250.000 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) EUR, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GIOVANNI GIORGIO BOSIO | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-23 | 2024-04-04 | 1949-10-24 |
| FABRIZIO BIANCO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-11-18 | 2019-07-17 | Brak danych |
| EMANUELE BOSIO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-16 | 2024-04-04 | Brak danych |
| FABRIZIO BIANCO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-17 | 2024-04-04 | Brak danych |
| FABRIZIO BIANCO | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-04 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42979677.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15664226.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38190023.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1304872.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3484781.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37539754.76 |
| I. Amortyzacja | 2175154.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20929236.51 |
| III. Usługi obce | 4391116.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 218567.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6181064.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1269789.92 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 383338.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1991487.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5439922.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 655948.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 652818.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3129.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 66407.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66407.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6029463.52 |
| G. Przychody finansowe | 41810.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 41774.82 |
| H. Koszty finansowe | 280936.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 224716.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 56220.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5790337.24 |
| J. Podatek dochodowy | 1132769 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4657568.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62377689.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28410223.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22752655.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4657568.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33967465.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 290121.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10550 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 279571.44 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 279571.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1832400 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1832400 |
| A. kredyty i pożyczki | 1832400 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9658164.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 832794.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 832794.93 |
| – do 12 miesięcy | 832794.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8768315.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 1604056.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56220.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2070442.59 |
| – do 12 miesięcy | 2070442.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 540734.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 315643.94 |
| I. inne | 4181217.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 57054.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22186779.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22186779.7 |
| – długoterminowe | 4689563.66 |
| – krótkoterminowe | 17497216.04 |
| Aktywa razem | 62377689.53 |
| A. Aktywa trwałe | 31872858.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1401712.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1228024.72 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 173687.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30388056.39 |
| 1. Środki trwałe | 22440296.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 502920.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15182209.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5703505.13 |
| D. środki transportu | 217088.97 |
| E. inne środki trwałe | 834572.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7902434.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 45325.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83090 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83090 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30504830.95 |
| I. Zapasy | 20122501.11 |
| 1. Materiały | 3954153.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9268865.72 |
| 3. Produkty gotowe | 126590.74 |
| 4. Towary | 2451459.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4321431.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4417016.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2791230.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2791230.64 |
| – do 12 miesięcy | 2791230.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1625785.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1582423.84 |
| – do 12 miesięcy | 1582423.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18751.41 |
| C. inne | 24610.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5827451.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5827451.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5827451.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2289257.07 |
| – inne środki pieniężne | 3538194.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137862.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20088292.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2664362.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2664362.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22752655.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4657568.24 |
| A. zysk netto | 4657568.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28410223.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28410223.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4657568.24 |
| II. Korekty razem | 1390461.09 |
| 1. Amortyzacja | 2175154.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 35920.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 224680.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 286817.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9288852.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1032083.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5080625.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14069449.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6048029.33 |
| I. Wpływy | 35.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35.56 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 35.56 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10211679.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10166354.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 45325.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10211644.36 |
| I. Wpływy | 8977034.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5020000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3957034.11 |
| II. Wydatki | 2987598.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2762882.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 224716.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5989435.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1825820.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1789900.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -35920.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4030419.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5856239.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3622837.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54811924.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18518633.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55344158.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4130558.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 126971.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3471353.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48599900.34 |
| I. Amortyzacja | 2907457.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28002488.3 |
| III. Usługi obce | 5539568.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 269187.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8089835.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1794030.7 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 362100.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1635231.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6212024.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1031404.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1021704.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9700.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7762.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7762.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7235666.22 |
| G. Przychody finansowe | 64739.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8519.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 56220.35 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 960493.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 517868.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 442625.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6339912.47 |
| J. Podatek dochodowy | 1324905 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5015007.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62318514.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34621174.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27410223.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1195943 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5015007.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27697340.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 833218.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 186549 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 646669.31 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 646669.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6545032.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6545032.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 6219981.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 325051.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9211883.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1919958.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1919958.23 |
| – do 12 miesięcy | 1919958.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7282580.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 1938488 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 114918.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3636337.58 |
| – do 12 miesięcy | 3636337.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 889432.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 667224.91 |
| I. inne | 36178.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 9344.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11107206.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11107206.58 |
| – długoterminowe | 6333559.86 |
| – krótkoterminowe | 4773646.72 |
| Aktywa razem | 62318514.88 |
| A. Aktywa trwałe | 34357302.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 873347.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 818683.14 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54664 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33312176.78 |
| 1. Środki trwałe | 28471117.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 502920.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14730673.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11663012.69 |
| D. środki transportu | 817867.65 |
| E. inne środki trwałe | 756643.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4831994.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171778.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125494 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46284.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 27961212.16 |
| I. Zapasy | 19265650.06 |
| 1. Materiały | 11593692.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5505404.65 |
| 3. Produkty gotowe | 174881.61 |
| 4. Towary | 1847761.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 143909.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5189483.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4172046.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4172046.38 |
| – do 12 miesięcy | 4172046.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1017437.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 476801.69 |
| – do 12 miesięcy | 476801.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 284742.4 |
| C. inne | 255893.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3390585.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3390585.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3390585.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3040585.8 |
| – inne środki pieniężne | 350000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115492.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22752655.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4657568.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4657568.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27410223.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1195943 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1195943 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1195943 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1195943 |
| 6. Wynik netto | 5015007.47 |
| A. zysk netto | 5015007.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34621174.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34621174.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5015007.47 |
| II. Korekty razem | -6328284.27 |
| 1. Amortyzacja | 2907457.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -432194.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 509349.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 543096.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 856851.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -772467.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3256504.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14392825.18 |
| 10. Inne korekty | 1195943 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1313276.8 |
| I. Wpływy | 8519.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8519.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8519.33 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 8519.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8885991.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8876926.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9065.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8877472.07 |
| I. Wpływy | 13152801.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9905868.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3246933.31 |
| II. Wydatki | 5472588.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4825332.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129388.09 |
| 8. Odsetki | 517868.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7680212.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2510536.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2436865.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 73670.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5856239.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3345703.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 351751.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-23 | 2007-03-15 | BOEMA CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-23 | 2007-03-15 | ŁUCKA, 2/4/6, WARSZAWA, 00-845, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie skuteczności przeprowadzanej współpracy z Partnerami w obszarze sprzedaży, magazynu oraz realizacji procesów produkcyjnych dzięki aplikację B2B | 627 450,00 zł | 334 487,75 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/697466/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
