Search icon

SUPERTAPE POLSKA

Dane

Nazwa: "SUPERTAPE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SUPERTAPE POLSKA
Data rejestracji: 19 sty 2004 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000188601
NIP: 7791008756
REGON: 63028217200000
Adres: SZPARAGOWA, 11/13, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7791008756
Data rejestracji: 01 cze 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
69114011240000316037001019 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
70114011240000316037001001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
WILHELMINA MARIA CORNELIA HOOGERVORST - VAN DEN BROEK zgłaszający - członek zarządu 1966-05-15
PETER HENDRIK VAN NOORLOOS Beneficjent 1977-08-10

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KRZYSZTOF KROKOWICZ Prokurent 2004-01-19 2017-10-25 SAMOISTNA
TERESA OLGA RYBIŃSKA Prokurent 2017-10-25 2020-10-14 PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
SUPERTAPE B.V. Z SIEDZIBĄ W ETTEN LEUR W HOLANDII Wspólnik 2004-01-19 Brak danych 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ.
ANDRZEJ ZGODZIŃSKI Wspólnik 2004-10-14 2019-01-29 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PETER HENDRIK VAN NOORLOOS Beneficjent 1. PETER VAN NOORLOOS POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VNI B.V. Z SIEDZIBĄ W DORDRECHT (HOLANDIA) 2. SPÓŁKA VNI B.V. JEST KOMANDYTARIUSZEM (LIMITED PARTNER) W SPÓŁCE DE MANNEKES C.V. Z SIEDZIBĄ W DORDRECHT (HOLANDIA). 3. SPÓŁKA DE MANNEKES C.V. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W TAPE ALLIANTIE B.V. Z SIEDZIBĄ W ETTEN-LEUR (HOLANDIA). 4. TAPE ALLIANTIE B.V. POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SUPERTAPE HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W ETTEN-LEUR (HOLANDIA) 5. TAPE ALLIANTIE B.V. POSIADA 4% UDZIAŁÓW (CERTIFICATES OF SHARES) W STICHTING MEDEWERKERS PARTICIPATIE SUPERTAPE HOLDING Z SIEDZIBĄ W ETTEN-LEUR (HOLANDIA), KTÓRA Z KOLEI POSIADA 10% UDZIAŁÓW W SUPERTAPE HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W ETTEN-LEUR (HOLANDIA) 6. SUPERTAPE HOLDING B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SUPERTAPE B.V. Z SIEDZIBĄ W ETTEN-LEUR (HOLANDIA) 7. SUPERTAPE B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W "SUPERTAPE POLSKA" SP. Z O.O. 8. TYM SAMYM PETER VAN NOORLOOS POSIADA POŚREDNIO 94% UDZIAŁÓW W "SUPERTAPE POLSKA" SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
WILHELMINA MARIA HOOGERVORST VAN DEN BROEK CZŁONEK ZARZĄDU 2020-10-14 Brak danych Brak danych
ANDRZEJ ZGODZIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2004-01-19 2020-04-29 Brak danych
PETER HENDRIK VAN NOORLOOS CZŁONEK ZARZĄDU 2020-04-29 2020-10-14 1977-08-10
PETER HENDRIK VAN NOORLOOS PREZES ZARZĄDU 2020-10-14 Brak danych 1977-08-10
HUIBERT VAN ARKEL CZŁONEK ZARZĄDU 2020-10-14 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-01-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 103010050.39
        J Należności od jednostek powiązanych 6132109.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48577375.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1111190.31
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 238287.22
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55305577.54
B. Koszty działalności operacyjnej 94906168.13
        I. Amortyzacja 573007.09
        II. Zużycie materiałów i energii 35443372.3
        III. Usługi obce 5611590.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 135587.27
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5660073.97
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1306232.2
                – emerytalne 548113.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 174162.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46002143.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8103882.26
D. Pozostałe przychody operacyjne 94284.69
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 32520.33
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 61764.36
E. Pozostałe koszty operacyjne 289898.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 124109.71
        III. Inne koszty operacyjne 165788.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7908268.9
G. Przychody finansowe 384.35
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 384.35
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 619603.28
        I. Odsetki, w tym: 168261.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 451342.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7289049.97
J. Podatek dochodowy 1385756
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5903293.97

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34646886.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 19363448.15
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13360154.18
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5903293.97
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15283438.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 289238.28
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30203
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 216927.28
                                – długoterminowa 82512.41
                                – krótkoterminowa 134414.87
                        3. Pozostałe rezerwy 42108
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 42108
                II. Zobowiązania długoterminowe 5621.1
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5621.1
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5621.1
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14988578.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4371430.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4371430.14
                                        – do 12 miesięcy 4371430.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10419634.23
                                A. kredyty i pożyczki 2673782.77
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 25278.72
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6682651.03
                                        – do 12 miesięcy 6682651.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 49907.53
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 960787.62
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 27226.56
                        4. Fundusze specjalne 197514.42
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 34646886.32
        A. Aktywa trwałe 2962546.04
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2560997.04
                        1. Środki trwałe 2427357.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 405572.37
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1992525.59
                                D. środki transportu 29259.08
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 133640
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 143240
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 143240
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 258309
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 258309
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 31684340.28
                I. Zapasy 14389010.56
                        1. Materiały 3941788.61
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1507517.15
                        4. Towary 8491782.08
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 447922.72
                II. Należności krótkoterminowe 10301537.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1040088.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1040088.97
                                        – do 12 miesięcy 1040088.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9261448.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9192215.27
                                        – do 12 miesięcy 9192215.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 58911
                                C. inne 10322.38
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6923192.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6923192.48
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6923192.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6923192.48
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 70599.62
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15460154.18
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15460154.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7896376.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5463777.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5463777.51
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5463777.51
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13360154.18
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7463777.51
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7463777.51
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7463777.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7463777.51
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5903293.97
                A. zysk netto 5903293.97
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19363448.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19363448.15

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5903293.97
        II. Korekty razem -1075103.59
                1. Amortyzacja 573007.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -52576.67
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 143728.39
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -32520.33
                5. Zmiana stanu rezerw -85214.6
                6. Zmiana stanu zapasów -3428564.52
                7. Zmiana stanu należności -993284.02
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2728160.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 72160.83
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4828190.38
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 426942.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 426942.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -426942.83
        I. Wpływy 2928266.05
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 32520.33
                2. Kredyty i pożyczki 2895745.72
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3683681.37
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1515796.08
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 24156.9
                8. Odsetki 143728.39
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -755415.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3645832.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3691955.05
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 46122.82
F. Środki pieniężne na początek okresu 3245530.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6891363.17
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 297756.13
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-01-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 109266558.55
        J Należności od jednostek powiązanych 7806277.82
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55517753.33
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1314868.99
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 131013.01
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 52302923.22
B. Koszty działalności operacyjnej 98567685.47
        I. Amortyzacja 640939.43
        II. Zużycie materiałów i energii 41054572.21
        III. Usługi obce 6218276.7
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 226842.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8094299.41
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1780567.14
                – emerytalne 750465.08
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 289649
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 40262539.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 10698873.08
D. Pozostałe przychody operacyjne 370870.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 52845.53
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 50489.54
        IV. Inne przychody operacyjne 267535.44
E. Pozostałe koszty operacyjne 361261.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 31016.31
        III. Inne koszty operacyjne 330245.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10708482.22
G. Przychody finansowe 158529.04
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 158529.04
H. Koszty finansowe 70536.9
        I. Odsetki, w tym: 31274.44
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 39262.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10796474.36
J. Podatek dochodowy 2016006
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8780468.36

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39630066.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 26143916.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17263448.15
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8780468.36
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13486149.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 553314.44
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35571
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 474460.44
                                – długoterminowa 166229.06
                                – krótkoterminowa 308231.38
                        3. Pozostałe rezerwy 43283
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 43283
                II. Zobowiązania długoterminowe 322355.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 322355.63
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 322355.63
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12610479.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6446940.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4272940.65
                                        – do 12 miesięcy 4272940.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2174000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5910247.04
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 134826.32
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4142508.46
                                        – do 12 miesięcy 4142508.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 46136.84
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1568944.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 17830.66
                        4. Fundusze specjalne 253291.74
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 39630066.01
        A. Aktywa trwałe 5764377.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5329336.64
                        1. Środki trwałe 5329336.64
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 564777.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3940131.9
                                D. środki transportu 450231.48
                                E. inne środki trwałe 374195.51
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 142017.2
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 142017.2
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 293024
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 293024
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 33865688.17
                I. Zapasy 13533908.75
                        1. Materiały 3656131.74
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 2814644.65
                        4. Towary 5898646.05
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1164486.31
                II. Należności krótkoterminowe 10951571.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1667483.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1667483.58
                                        – do 12 miesięcy 1667483.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9284088.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9277182.21
                                        – do 12 miesięcy 9277182.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 6905.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9301866.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9301866.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9301866.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9301866.55
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78341.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19363448.15
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19363448.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13360154.18
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3903293.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3903293.97
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3903293.97
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17263448.15
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5903293.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5903293.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5903293.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5903293.97
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8780468.36
                A. zysk netto 8780468.36
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26143916.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26143916.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8780468.36
        II. Korekty razem -963396.38
                1. Amortyzacja 640939.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -21869.74
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 30125.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -52845.53
                5. Zmiana stanu rezerw 264076.16
                6. Zmiana stanu zapasów 855101.81
                7. Zmiana stanu należności -648811.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1987864.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -42456.49
                10. Inne korekty 207.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7817071.98
        I. Wpływy 52845.53
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52845.53
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 731694.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 731694.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -678849.14
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4728127.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2673782.77
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 24218.92
                8. Odsetki 30125.89
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4728127.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2410095.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2378674.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -31421.19
F. Środki pieniężne na początek okresu 6891363.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9301458.43
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 385290.66

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-01-19 2013-10-29 SKÓRZEWSKA, 20, WYSOGOTOWO, 62- 081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc