KRS 0000188507
NIP7751628033
REGON61031968900000
Nazwa"MIFLEX-MASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIFLEX-MASZ
Data rejestracji 06 lut 2004 (21 lat temu) 06 lut 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 7, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 531000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7751628033
data rejestracji 02 sty 1996
status Czynny
09124031901978001060366589
PEKAO I Oddział w Kutnie
ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA
31124031901111000029787744
PEKAO I Oddział w Kutnie
ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA
65116022020000000100604639
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
84116022020000000317511623
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
60124031901787001071881846
PEKAO I Oddział w Kutnie
ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA
04124031901111001030495132
PEKAO I Oddział w Kutnie
ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA
93124031901111001023399726
PEKAO I Oddział w Kutnie
ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA
13116022020000000100604605
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHWOJCIECH ŁAZOR
Członek Organu Nadzoru
2004-02-06
2010-11-05
BARBARA SZAFRAN
Członek Organu Nadzoru
2004-02-06
HALINA BANASIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-06
MONIKA ŁAZOR
Członek Organu Nadzoru
2010-11-05
2016-06-23
ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-06
2013-07-30
JAROSŁAW PTASZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-06
2018-02-12
IZABELA OŚRODEK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-30
WOJCIECH ŁAZOR
Członek Organu Nadzoru
2016-06-23
JUSTYNA PTASZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-02-12
ROBERT ARKADIUSZ WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2004-02-06
945 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.500 ZŁOTYCH
KAZIMIERZ ANTONI BANASIAK
Wspólnik
2004-02-06
2022-12-16
1770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 177.000,00 ZŁ
MARCIN PTASZYŃSKI
Wspólnik
2022-08-02
1845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 184.500,00 ZŁ
JERZY SZAFRAN
Prokurent
2004-02-06
2024-09-17
PROKURA SAMOISTNA
KAZIMIERZ ANTONI BANASIAK
Prokurent
2023-01-09
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN PTASZYŃSKI
Beneficjent
ROBERT WRÓBLEWSKI
Beneficjent
MARCIN PTASZYŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ROBERT WRÓBLEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - INNY
MARCIN PTASZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT WRÓBLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W JEJ IMIENIU, A W TYM DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM – SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM – DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ ANTONI BANASIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2022-12-16
MARCIN PTASZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-12-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12258670.95 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8038516.58 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 531000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7231776.17 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 275740.41 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4220154.37 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2008410.35 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2004900.9 |
A. kredyty i pożyczki | 37355.51 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1058448.32 |
– do 12 miesięcy | 1058448.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 422284.21 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 321227.91 |
I. inne | 165584.95 |
4. Fundusze specjalne | 3509.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2211744.02 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2211744.02 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2211744.02 |
Aktywa razem | 12258670.95 |
A. Aktywa trwałe | 1939153.73 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1908524.41 |
1. Środki trwałe | 1908524.41 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 227990.2 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 131500.44 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1522852.99 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 26180.78 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
– udziały lub akcje | 5000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25629.32 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25629.32 |
B. Aktywa obrotowe | 10319517.22 |
I. Zapasy | 9020426.6 |
1. Materiały | 647483.93 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 8370942.67 |
3. Produkty gotowe | 2000 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1083986.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1083986.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 686370.87 |
– do 12 miesięcy | 686370.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 395719.71 |
C. inne | 1895.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 148922.95 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 148922.95 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 148922.95 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 148922.95 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66181.33 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8109276.17 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8109276.17 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 531000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 531000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6755189.36 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 476586.81 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 476586.81 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 476586.81 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7231776.17 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 823086.81 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 823086.81 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 823086.81 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 275740.41 |
A. zysk netto | 275740.41 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8038516.58 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8038516.58 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7629068.51 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7629068.51 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6181631.08 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6181631.08 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1447437.43 |
D. Koszty sprzedaży | 108802.16 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1044625.63 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 294009.64 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 43466.17 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1250 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 42216.17 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1319.78 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1319.78 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 336156.03 |
J. Przychody finansowe | 107800.88 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 7808.94 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 99991.94 |
K. Koszty finansowe | 78104.5 |
I. Odsetki, w tym: | 21280.12 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 56824.38 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 365852.41 |
M. Podatek dochodowy | 90112 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 275740.41 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-17
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12461865.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8104401.62 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 531000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7401316.58 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 172085.04 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4357463.57 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1038785.3 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1035275.85 |
A. kredyty i pożyczki | 1100.39 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 310503.32 |
– do 12 miesięcy | 310503.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 343122.78 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 302310.27 |
I. inne | 78239.09 |
4. Fundusze specjalne | 3509.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3318678.27 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3318678.27 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3318678.27 |
Aktywa razem | 12461865.19 |
A. Aktywa trwałe | 1816314.19 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1795954.89 |
1. Środki trwałe | 1552614.89 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 196851.2 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 124246.06 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1205336.85 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 26180.78 |
2. Środki trwałe w budowie | 243340 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
– udziały lub akcje | 5000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15359.3 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15359.3 |
B. Aktywa obrotowe | 10645551 |
I. Zapasy | 6134981.98 |
1. Materiały | 544639.67 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 5590342.31 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1422397.71 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1422397.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1158650.71 |
– do 12 miesięcy | 1158650.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222872 |
C. inne | 40875 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3008565.19 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3008565.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3008565.19 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3008565.19 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79606.12 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8038516.58 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8038516.58 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 531000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 531000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7231776.17 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 169540.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 169540.41 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 169540.41 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7401316.58 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 275740.41 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 275740.41 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 275740.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 275740.41 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 172085.04 |
A. zysk netto | 172085.04 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8104401.62 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7932316.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 172085.04 |
II. Korekty razem | 3155494.58 |
1. Amortyzacja | 412909.52 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6419.52 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19722.74 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2885444.62 |
7. Zmiana stanu należności | -338411.37 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -933369.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1103779.48 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3327579.62 |
I. Wpływy | 1000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 300340 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 300340 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -299340 |
I. Wpływy | 1100.39 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1100.39 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 163278.25 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 106200 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 37355.51 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 19722.74 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -162177.86 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2866061.76 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2859642.24 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6419.52 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 148922.95 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3014984.71 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 33043.55 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16984216.17 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16984216.17 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13866852.94 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13866852.94 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3117363.23 |
D. Koszty sprzedaży | 209485.97 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2515570.33 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 392306.93 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 21318.46 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 20318.46 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 34672.87 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 34672.87 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 378952.52 |
J. Przychody finansowe | 8279.96 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8279.96 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 191723.44 |
I. Odsetki, w tym: | 28002.7 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 163720.74 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 195509.04 |
M. Podatek dochodowy | 23424 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 172085.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie