| Nazwa: | POLAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GIŻYCKU |
| Krótka nazwa: | POLAMP Z SIEDZIBĄ W GIŻYCKU |
| Data rejestracji: | 13 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000187678 |
| NIP: | 8451659142 |
| REGON: | 79035984100000 |
| Kod pocztowy: | 11-500 (Firmy w Warmian-Masurian, Wilkasy, Giżycko County, 11-500) |
| Miasto: | Wilkasy, Giżycko County |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 1, GIŻYCKO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 204000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8451659142 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93124057871111001107362253 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
| 83124057871978001059055472 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
| 10124057871787001053564011 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
| 95124057871111000057585828 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMAN WARECHA | Beneficjent |
| JANUSZ ANDRZEJ SAMPŁAWSKI | Beneficjent |
| ANNA MARIA SAMPŁAWSKA | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ ELIASZ WARECHA | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ ELIASZ WARECHA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JANUSZ ANDRZEJ SAMPŁAWSKI | Wspólnik | 2004-01-13 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000 ZŁOTYCH |
| ANNA MARIA SAMPŁAWSKA | Wspólnik | 2004-01-13 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000 ZŁOTYCH |
| ROMAN WARECHA | Wspólnik | 2004-01-13 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000 ZŁOTYCH |
| GRAŻYNA ANNA WARECHA | Wspólnik | 2004-01-13 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ SAMPŁAWSKI | Prokurent | 2017-04-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BARTŁOMIEJ ELIASZ WARECHA | Prokurent | 2017-04-13 | 2023-03-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROMAN WARECHA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ ANDRZEJ SAMPŁAWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANNA MARIA SAMPŁAWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU I V-CE PREZES ZARZĄDU ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN WARECHA | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-13 | 2023-03-20 |
| ROMAN WARECHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-20 | Brak danych |
| JANUSZ ANDRZEJ SAMPŁAWSKI | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2004-01-13 | Brak danych |
| ANNA MARIA SAMPŁAWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-13 | Brak danych |
| GRAŻYNA ANNA WARECHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-13 | 2023-03-20 |
| BARTŁOMIEJ ELIASZ WARECHA | PREZES ZARZĄDU | 2023-03-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72671365.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6134021.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6500.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66530843.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69981404.02 |
| I. Amortyzacja | 416586.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2369031.39 |
| III. Usługi obce | 9276139.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36420.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2585458.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 596219.26 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 334997.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54366550.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2689961.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2036337.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 78865.59 |
| II. Dotacje | 39746.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103562.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1814162.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 57532.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8925.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48606.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4668767.13 |
| G. Przychody finansowe | 90399.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 90399.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 588783 |
| I. Odsetki, w tym: | 12461.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 576321.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4170383.27 |
| J. Podatek dochodowy | 764813 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3405570.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47408517.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35734269.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 204000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26399362.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5054227.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 671108.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3405570.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11674248.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19645 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 539 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19106 |
| – długoterminowa | 13514 |
| – krótkoterminowa | 5592 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 272605.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 272605.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 272605.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11376125.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11376125.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 256002.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46560.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10386757.57 |
| – do 12 miesięcy | 10386757.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26829.27 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 605837.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 54137.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5871.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5871.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5871.96 |
| Aktywa razem | 47408517.2 |
| A. Aktywa trwałe | 2890513.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2858258.38 |
| 1. Środki trwałe | 2718358.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1568116.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 697379.16 |
| D. środki transportu | 452862.77 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 139900 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – udziały lub akcje | 20000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12254.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8050 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4204.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 44518004.04 |
| I. Zapasy | 27985323.12 |
| 1. Materiały | 352541.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1447693.79 |
| 4. Towary | 26170326.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14761.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13383413.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13383413.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13315582.86 |
| – do 12 miesięcy | 13315582.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61539.98 |
| C. inne | 6290.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3087998.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3087998.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3087998.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2985198.32 |
| – inne środki pieniężne | 102800 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61269.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31657589.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 671108.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32328698.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 204000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 204000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22393220.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4006141.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4006141.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4006141.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26399362.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5054227.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5054227.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4006141.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4006141.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 671108.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4677250.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4006141.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 671108.92 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 671108.92 |
| 6. Wynik netto | 3405570.27 |
| A. zysk netto | 3405570.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35734269.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3405570.27 |
| II. Korekty razem | -3664554.19 |
| 1. Amortyzacja | 416586.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12270.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -78865.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17238 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2086202.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1789548.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -807397.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22738.79 |
| 10. Inne korekty | 674103.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -258983.92 |
| I. Wpływy | 562161.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 562161.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 926572.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 926572.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -364410.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 730079.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 512005.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 205802.97 |
| 8. Odsetki | 12270.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -730079.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1353473.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1353473.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4441472.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3087998.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58532414.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6218291.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5343.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52308779.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59433896.86 |
| I. Amortyzacja | 452595.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2777012.82 |
| III. Usługi obce | 9209746.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 47088.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3184692.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 604254.66 |
| – emerytalne | 276086.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 453828.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42704678.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -901482.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2215137.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31974.89 |
| II. Dotacje | 339494.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 115692.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1727975.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 291907.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73939.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 217968.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1021747.66 |
| G. Przychody finansowe | 141453.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 141453.78 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 95294.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 29506.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 65788.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1067906.73 |
| J. Podatek dochodowy | 185838 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 882068.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46709504.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36616337.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 204000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30476041.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5054227.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 882068.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10093167.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23011 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1212 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21799 |
| – długoterminowa | 16962 |
| – krótkoterminowa | 4837 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 327873.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 327873.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 327873.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9662120.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9662120.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 84992.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8670550.37 |
| – do 12 miesięcy | 8670550.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 48252 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 617335.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 240989.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 80162.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 80162.68 |
| – długoterminowe | 20040.64 |
| – krótkoterminowe | 60122.04 |
| Aktywa razem | 46709504.95 |
| A. Aktywa trwałe | 2791851.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 103049.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 103049.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2650067.25 |
| 1. Środki trwałe | 2650067.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1447452.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 703366.18 |
| D. środki transportu | 499248.22 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – udziały lub akcje | 20000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18734.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12937 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5797.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 43917653.23 |
| I. Zapasy | 24794424.25 |
| 1. Materiały | 212660.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1441994.28 |
| 4. Towary | 23137090.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2678.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12007672.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12007672.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11373054.91 |
| – do 12 miesięcy | 11373054.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 624617.57 |
| C. inne | 10000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7047843.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7047843.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7047843.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6844693.28 |
| – inne środki pieniężne | 203150 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67713.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35734269.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35734269.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 204000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 204000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26399362.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4076679.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4076679.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30476041.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5054227.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5054227.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4076679.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4076679.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4076679.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4076679.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 882068.73 |
| A. zysk netto | 882068.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36616337.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 882068.73 |
| II. Korekty razem | 3584563.88 |
| 1. Amortyzacja | 452595.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 29004.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31974.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3366 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3190898.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1375740.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1458002.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 61367.19 |
| 10. Inne korekty | -38432.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4466632.61 |
| I. Wpływy | 91788.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91788.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 107247.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107247.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15459.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 491328.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 256002.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 206321.19 |
| 8. Odsetki | 29004.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -491328.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3959844.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3959844.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3087998.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7047843.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-13 | 2017-11-23 | POLAMP - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GIŻYCKU |
| 2017-11-23 | 2018-01-12 | POLAMP SPÓŁKA Z OGRANIZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GIŻYCKU |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup niezbędnych środków ochrony, sprzętu i usług celem zapewnienia ciągłości pracy i działalności firmy POLAMP | 541 096,07 zł | 363 836,07 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1303927/ |
| Organizacja udziału w targach zagranicznych firmy POLAMP | 416 713,00 zł | 246 572,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/793452/ |
| DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA POLAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GIŻYCKU | 210 660,54 zł | 210 660,54 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1185310/ |
| Wdrożenie nowych narzędzi informatycznych usprawniających procesy biznesowe w POLAMP Sp. z o.o. | 243 583,05 zł | 90 898,06 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/770431/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
