| Nazwa: | "TECHMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TECHMOT |
| Data rejestracji: | 13 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000187452 |
| NIP: | 9661555337 |
| REGON: | 05198573700000 |
| Kod pocztowy: | 16-070 (Firmy w Podlaskie, Choroszcz, 16-070) |
| Miasto: | Choroszcz |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | WARSZAWSKA, 19, CHOROSZCZ, 16-070, CHOROSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9661555337 |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11160014621732063590000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 27160014621732063590000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 44102013320000140208133045 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 54160014621732063590000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 87102013320000150212334068 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 44102013320000130212447654 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 54102013320000140212420750 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 06102013320000140208130819 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 81102013320000150208152797 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 43102013320000180210838003 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZDZISŁAW PUZIUK | Beneficjent |
| LEONARD PUZIUK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LEONARD PUZIUK | Wspólnik | 2004-01-13 | 750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375.000 (TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ZDZISŁAW PUZIUK | Wspólnik | 2004-01-13 | 2.250 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000 (JEDEN MILION STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA DOMINIKA WOJTKIEWICZ | Prokurent | 2020-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM EWENTUALNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HUBERT PUZIUK | Prokurent | 2020-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM EWENTUALNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DAMIAN PUZIUK | Prokurent | 2020-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM EWENTUALNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW PUZIUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZDZISŁAW PUZIUK | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-13 |
| LEONARD PUZIUK | WICEPREZES | 2004-01-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57595765.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1542383.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56053381.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54896813.64 |
| I. Amortyzacja | 478106.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1362316.69 |
| III. Usługi obce | 5185529.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 53940.96 |
| V. Wynagrodzenia | 3193942.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 756905.78 |
| – emerytalne | 290054.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 727025 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43139046.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2698951.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 305784.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26441 |
| II. Dotacje | 85770.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 193572.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 507016.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 507016.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2497719.24 |
| G. Przychody finansowe | 101407.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 101407.98 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 145704.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 105155.22 |
| IV. Inne | 40548.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2453423.19 |
| J. Podatek dochodowy | 535056 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1918367.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43252363.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30889841.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27471473.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1918367.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12362522.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23286 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23286 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 200039.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 200039.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 200039.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12134622.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11964934.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 5089511.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 198070.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4997495.24 |
| – do 12 miesięcy | 4997495.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 680211.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 782097.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 168599.83 |
| I. inne | 48947.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 169687.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4574.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4574.57 |
| – krótkoterminowe | 4574.57 |
| Aktywa razem | 43252363.21 |
| A. Aktywa trwałe | 1499588.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1074802.84 |
| 1. Środki trwałe | 1043046.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24321.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 354465.64 |
| D. środki transportu | 595675.78 |
| E. inne środki trwałe | 68583.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31756.62 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 424785.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 421466 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3319.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 41752774.53 |
| I. Zapasy | 30836216.5 |
| 4. Towary | 28552033.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2284182.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5310247.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5310247.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5303734.39 |
| – do 12 miesięcy | 5303734.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9 |
| C. inne | 6504.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5485034.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5485034.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5485034.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5365034.29 |
| – inne środki pieniężne | 120000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121276.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28971473.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28971473.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23392053.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4079419.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4079419.87 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4079419.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27471473.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4079419.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4079419.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4079419.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4079419.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1918367.19 |
| A. zysk netto | 1918367.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30889841.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32808208.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1918367.19 |
| II. Korekty razem | -3255576.28 |
| 1. Amortyzacja | 478106.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3747.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26441 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23286 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5458757.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1955604.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4356861.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -677472.02 |
| 10. Inne korekty | 697.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1337209.09 |
| I. Wpływy | 26441 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26441 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 113992.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113992.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -87551.74 |
| I. Wpływy | 1817181.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1817181.2 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3747.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 3747.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1813433.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 388673.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5096361.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5485034.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67286362.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1559968.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -148038.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65874432.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63095547.55 |
| I. Amortyzacja | 367496.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 975984.89 |
| III. Usługi obce | 5343488.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 37340.58 |
| V. Wynagrodzenia | 3293989.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 818987.77 |
| – emerytalne | 298595.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 384907.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51873351.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4190815.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 399802.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22357.72 |
| II. Dotacje | 278221.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 99223.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 933656.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 933656.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3656961.32 |
| G. Przychody finansowe | 661860.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 234569.84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 61930 |
| V. Inne | 365360.78 |
| H. Koszty finansowe | 209395.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 197139.03 |
| IV. Inne | 12256 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4109426.91 |
| J. Podatek dochodowy | 849398 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3260028.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40987361.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34149869.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29389841.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3260028.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6837491.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 181214.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33176 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148038.63 |
| – krótkoterminowa | 148038.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 131352.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 131352.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 131352.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6524924.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6354636.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 2114372.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 85036.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2792519.08 |
| – do 12 miesięcy | 2792519.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 486600.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 652642.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 179691.33 |
| I. inne | 43774.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 170288.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40987361.86 |
| A. Aktywa trwałe | 1637030.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1115202.95 |
| 1. Środki trwałe | 1007953.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18168.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 266468.44 |
| D. środki transportu | 434931.45 |
| E. inne środki trwałe | 288384.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 107249.62 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521827.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 519712 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2115.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 39350331.36 |
| I. Zapasy | 27530732.7 |
| 4. Towary | 25501979.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2028753.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5082787.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5082787.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4262283.41 |
| – do 12 miesięcy | 4262283.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 815743.11 |
| C. inne | 4760.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6647960.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6647960.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6647960.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2447960.42 |
| – inne środki pieniężne | 4200000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88851.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30889841.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30889841.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27471473.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1918367.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1918367.19 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1918367.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29389841.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1918367.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1918367.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1918367.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1918367.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3260028.91 |
| A. zysk netto | 3260028.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34149869.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30889841.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3260028.91 |
| II. Korekty razem | 1226144.99 |
| 1. Amortyzacja | 367496.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -37430.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22357.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 157928.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3305483.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 227460.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2703244.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69191.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4486173.9 |
| I. Wpływy | 256927.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22357.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 234569.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 234569.84 |
| – odsetki | 234569.84 |
| II. Wydatki | 407896.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 332403.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 75493 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -150969.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3172278.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2975139.68 |
| 8. Odsetki | 197139.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3172278.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1162926.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5485034.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6647960.42 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
