| Nazwa: | "INTOP TARNOBRZEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTOP TARNOBRZEG |
| Data rejestracji: | 12 sty 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000187283 |
| NIP: | 8671003691 |
| REGON: | 83021704000000 |
| Kod pocztowy: | 39-400 |
| Województwo: | — |
| Adres: | SIENKIEWICZA, 145 M, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 130000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8671003691 |
| Data rejestracji: | 13 kwi 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14124027441978001023619996 | PEKAO I Oddział w Tarnobrzegu | ul. Józefa Piłsudskiego 8 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 15124019071111001063143200 | PEKAO II Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 59124027441111001008113727 | PEKAO I Oddział w Tarnobrzegu | ul. Józefa Piłsudskiego 8 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 91124019071111001093199804 | PEKAO II Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 09943400022001100016970003 | BS9434 Centrala | ul. Sokola 12 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 36943400022001100016970002 | BS9434 Centrala | ul. Sokola 12 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 63943400022001100016970001 | BS9434 Centrala | ul. Sokola 12 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 79943400022001100016970004 | BS9434 Centrala | ul. Sokola 12 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 46124027441111000040047074 | PEKAO I Oddział w Tarnobrzegu | ul. Józefa Piłsudskiego 8 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #411 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #421 | BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH |
| #429 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
| #960 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL LUDWIK LIPSKI | Beneficjent |
| BEATA ALICJA LIPSKA | Beneficjent |
| HANNA MARIA LIPSKA | Beneficjent |
| GRZEGORZ BUKAŁA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| GRZEGORZ BUKAŁA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JACEK MAREK LIPSKI | Wspólnik | 2004-01-12 | 2011-01-03 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| DANIEL LUDWIK LIPSKI | Wspólnik | 2011-01-03 | Brak danych | 1/3 Z 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ | Brak danych |
| BEATA ALICJA LIPSKA | Wspólnik | 2011-01-03 | Brak danych | 1/3 Z 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ | Brak danych |
| HANNA MARIA LIPSKA | Wspólnik | 2011-01-03 | Brak danych | 1/3 Z 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ | Brak danych |
| INTOP LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-01-12 | 2005-10-03 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ | 002883446 |
| TADEUSZ ROGAŁO | Wspólnik | 2004-01-12 | 2005-10-03 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ | Brak danych |
| MIROSŁAW PIOTR LIPSKI | Wspólnik | 2004-01-12 | 2014-05-05 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| ELA MIECZYSŁAWA POKORA | Wspólnik | 2014-05-05 | 2021-03-17 | 6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| GRZEGORZ BUKAŁA | Wspólnik | 2014-05-05 | Brak danych | 6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELA MIECZYSŁAWA POKORA | Prokurent | 2010-03-10 | 2014-05-05 | ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ BUKAŁA | Prokurent | 2010-03-10 | 2014-05-05 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DANIEL LUDWIK LIPSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BEATA ALICJA LIPSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| HANNA MARIA LIPSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| GRZEGORZ BUKAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW PIOTR LIPSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-03 | 2014-05-05 |
| ELA MIECZYSŁAWA POKORA | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-05 | 2016-09-22 |
| ELA MIECZYSŁAWA POKORA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-09-22 | 2021-03-17 |
| GRZEGORZ BUKAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-05-05 | 2016-09-22 |
| GRZEGORZ BUKAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-22 | Brak danych |
| JACEK MAREK LIPSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-12 | 2011-01-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85780705.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77906388.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6169613.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1529397.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 175306.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81966641.02 |
| I. Amortyzacja | 2327018.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21776590.1 |
| III. Usługi obce | 37939345.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 364203.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12320809.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2962026.12 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4101341.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 175306.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3814064.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 940824.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 331007.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 609817.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1029843.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1029843.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3725045.43 |
| G. Przychody finansowe | 28929.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28641.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 288.05 |
| H. Koszty finansowe | 724437.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 724437.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3029537.15 |
| J. Podatek dochodowy | 621195 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2408342.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53406611.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30193604.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27255363.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 399899 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2408342.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23213006.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 85749 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85749 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1920051.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1920051.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 1022060.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 345990.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 552000.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17506675.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17500964.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 7026102.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 697809.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6034239.06 |
| – do 12 miesięcy | 6034239.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2534566.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 653117.1 |
| I. inne | 555129.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 5711.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3700530.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3700530.36 |
| – długoterminowe | 3455915.04 |
| – krótkoterminowe | 244615.32 |
| Aktywa razem | 53406611.11 |
| A. Aktywa trwałe | 18225020.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 196981.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 196981.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16437866.53 |
| 1. Środki trwałe | 16437866.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 987765.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6006660.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4092299.82 |
| D. środki transportu | 2110347.99 |
| E. inne środki trwałe | 3240793.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 384616.62 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 384616.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 25000 |
| – udziały lub akcje | 25000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1180556.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1180556.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 35181590.17 |
| I. Zapasy | 17274565.79 |
| 1. Materiały | 2315915.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14885377.27 |
| 3. Produkty gotowe | 11505.12 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 61767.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16235649.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16235649.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15594782.56 |
| – do 12 miesięcy | 15594782.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 371664.11 |
| C. inne | 269203.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 721386.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 721386.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 721386.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 721386.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 949987.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28785262.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28785262.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24451866.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2803497.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3803497.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3803497.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| – pokrycia straty | 1000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27255363.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 399899 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 399899 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3803497.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3803497.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3803497.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3803497.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2408342.15 |
| A. zysk netto | 2408342.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30193604.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30193604.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2408342.15 |
| II. Korekty razem | -8532003.21 |
| 1. Amortyzacja | 2327018.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 139.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 716854.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -331007.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -16077 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5890878.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5829043.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10867797.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -299298.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6123661.06 |
| I. Wpływy | 512845.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 512845.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2112534.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2112534.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1599689.12 |
| I. Wpływy | 11845948.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11845948.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9267481.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6584416.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 845061.62 |
| 8. Odsetki | 716684.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 121318.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2578467.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5144882.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5144882.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5866269.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 721386.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 608212.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115919368.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108295898.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3095780.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 765770.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3761919.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112147040.84 |
| I. Amortyzacja | 3222622.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38021577.77 |
| III. Usługi obce | 47080011.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 416852 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14969577.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3643031.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4604551.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 188815.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3772327.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 694864.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 131439.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 563425.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 339208.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 339208.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4127983.74 |
| G. Przychody finansowe | 6814.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6723.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 90.99 |
| H. Koszty finansowe | 1116386.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1115916.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 470.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3018412.45 |
| J. Podatek dochodowy | 579399.92 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2439012.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59958295.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33042617.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29663705.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 809899 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2439012.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26915677.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 84285.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84285.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1812282.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1812282.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 891980.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 267359.49 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 652942.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21559654.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21528413.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 6660684.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 537679.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7847143.59 |
| – do 12 miesięcy | 7847143.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4682193.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 799225.3 |
| I. inne | 1001486.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 31241.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3459455.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3459455.06 |
| – długoterminowe | 3218379.76 |
| – krótkoterminowe | 241075.3 |
| Aktywa razem | 59958295.24 |
| A. Aktywa trwałe | 17140627.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 137285.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 137285.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15719299.8 |
| 1. Środki trwałe | 15719299.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1374690.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5987098.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3577125.95 |
| D. środki transportu | 2247202.24 |
| E. inne środki trwałe | 2533182.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 339548.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 339548.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 25000 |
| – udziały lub akcje | 25000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 919494.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 919494.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 42817667.45 |
| I. Zapasy | 25138317.86 |
| 1. Materiały | 6222904.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 18199650 |
| 3. Produkty gotowe | 92094.41 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 623668.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15207639.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15207639.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14188850.95 |
| – do 12 miesięcy | 14188850.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 988788.46 |
| C. inne | 30000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1559741.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1559741.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1559741.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1559741.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 911968.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30193604.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30193604.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27255363.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2408342.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2408342.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2408342.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29663705.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 399899 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 410000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 410000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 809899 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2408342.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2408342.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2408342.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2408342.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2439012.53 |
| A. zysk netto | 2439012.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33042617.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33042617.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2439012.53 |
| II. Korekty razem | 1630675.55 |
| 1. Amortyzacja | 3222622.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 379.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1107597.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -384190.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1463.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7863752.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1073078.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4418397.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 58006.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4069688.08 |
| I. Wpływy | 131439.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131439.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1200102.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1200102.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1068663.35 |
| I. Wpływy | 14572249.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14572249.88 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16734919.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15067748.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 551255.24 |
| 8. Odsetki | 1115916.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2162669.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 838355.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 838355.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 721386.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1559741.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1439914 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Most w 3 miesiące" - wdrożenie technologii polimerobetonów - IniTech I | 14 773 324,86 zł | 6 035 158,29 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/718592/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
