HERZ ARMATURA I SYSTEMY GRZEWCZE

Drukuj

Dane

KRS 0000186608

NIP6760076549

REGON00389675800000

NazwaHERZ ARMATURA I SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaHERZ ARMATURA I SYSTEMY GRZEWCZE

Data rejestracji 13 sty 2004 (21 lat temu) 13 sty 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres GROTTGERA, 58, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6760076549

data rejestracji 01 cze 2000

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05114010810000229565001008

mBank Oddział Korporacyjny Kraków

Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA

12105013601000009031202030

INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7

ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA

30175010480000000041102519

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

34105013601000009031202022

INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7

ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA

43114010810000229565001003

mBank Oddział Korporacyjny Kraków

Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA

56105013601000009031202014

INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7

ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA

24175010480000000004991176

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

10175010480000000020484365

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

46175010480000000004991168

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

97114010810000229565001001

mBank Oddział Korporacyjny Kraków

Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

GERHARD GLINZERER

Beneficjent

1954-07-05

PIOTR SKUDLARSKI

reprezentant

GERHARD GLINZERER

reprezentant

1954-07-05

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

HERZ ARMATUREN GES. M.B.H. Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU

Wspólnik

2004-01-13

2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

TAMARA TELUSIEWICZ WOJSZNIS

Prokurent

2007-09-19

2012-03-22

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

GERHARD GLINZERER

Beneficjent

STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ KOMPLET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

ANDRZEJ LATOSIŃSKI

PREZES

2004-01-13

2007-10-29

ANDRZEJ LATOSIŃSKI

WICEPREZES

2007-10-29

2012-03-22

GERHARD GLINZERER

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-09-19

2007-10-29

1954-07-05

GERHARD GLINZERER

PREZES

2007-10-29

1954-07-05

TAMARA TELUSIEWICZ WOJSZNIS

WICEPREZES

2012-03-22

2013-12-10

PIOTR KAMIL SKUDLARSKI

WICEPREZES

2013-04-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-04-01

2022-03-31

2023-02-13

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	127433639.7
J Należności od jednostek powiązanych	33318090.43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32269580.8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-93281.25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	95257340.15
B. Koszty działalności operacyjnej	125081582.22
I. Amortyzacja	1359026.18
II. Zużycie materiałów i energii	4694309.89
III. Usługi obce	14502091.57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	392414.29
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	21215403.06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4295775.01
– emerytalne	1927151.21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1807333.1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	76815229.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2352057.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	1009074.36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	55284.55
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	953789.81
E. Pozostałe koszty operacyjne	1583148.94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1583148.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1777982.9
G. Przychody finansowe	346130.99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	771.84
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	295221.56
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	50137.59
H. Koszty finansowe	391680.97
I. Odsetki, w tym:	10745
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	380935.97
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1732432.92
J. Podatek dochodowy	776511
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	955921.92

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	72475798.04
A. Kapitał (fundusz) własny	23632409.42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16295880.52
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5100000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5100000
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	80606.98
VI. Zysk (strata) netto	955921.92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48843388.62
I. Rezerwy na zobowiązania	3434954.61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	724182.97
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	122431
– długoterminowa	122431
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2588340.64
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2588340.64
II. Zobowiązania długoterminowe	846514.79
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	846514.79
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	846514.79
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	44353426.12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	33560321.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33560321.07
– do 12 miesięcy	33560321.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10695165.37
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	324245.91
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1357334.58
– do 12 miesięcy	1357334.58
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6301388.99
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1616569.57
H. z tytułu wynagrodzeń	1069829.48
I. inne	25796.84
4. Fundusze specjalne	97939.68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	208493.1
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	208493.1
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	208493.1
Aktywa razem	72475798.04
A. Aktywa trwałe	9183328.39
I. Wartości niematerialne i prawne	9000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8166160.6
1. Środki trwałe	5518484.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	785233.86
C. urządzenia techniczne i maszyny	2951221.94
D. środki transportu	1349600.3
E. inne środki trwałe	432428.06
2. Środki trwałe w budowie	2155374.65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	492301.79
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	31350
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	31350
A. w jednostkach powiązanych	30000
– udziały lub akcje	30000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1350
– udziały lub akcje	1350
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	976817.79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	976817.79
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	63292469.65
I. Zapasy	17177998.06
1. Materiały	96721.32
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	360751.13
4. Towary	12067713.63
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4652811.98
II. Należności krótkoterminowe	43254529.14
1. Należności od jednostek powiązanych	25930473.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25930473.75
– do 12 miesięcy	25930473.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17324055.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16209331.42
– do 12 miesięcy	16209331.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	970311.14
C. inne	144412.83
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2801980.08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2757640.08
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2757640.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2757640.08
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	44340
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57962.37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22595880.52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	80606.98
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22676487.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10888705.3
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5407175.22
A. zwiększenie (z tytułu)	5407175.22
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5407175.22
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16295880.52
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5100000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5100000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5407175.22
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5407175.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	80606.98
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5487782.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5407175.22
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	80606.98
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	80606.98
6. Wynik netto	955921.92
A. zysk netto	955921.92
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23632409.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23632409.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	955921.92
II. Korekty razem	-921083.68
1. Amortyzacja	1359026.18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9973.16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-55284.55
5. Zmiana stanu rezerw	125659.06
6. Zmiana stanu zapasów	-10511638.65
7. Zmiana stanu należności	-15960857.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24115783.21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17686.26
10. Inne korekty	33887.99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	34838.24
I. Wpływy	56056.39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55284.55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	771.84
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	771.84
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	771.84
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1236645.52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	744343.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	492301.79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1180589.13
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	642876.66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	634005.24
8. Odsetki	8871.42
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-642876.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1788627.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1788627.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4546267.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2757640.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	836994.97

2023

2022-04-01

2023-03-31

2023-09-01

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	111986300.93
J Należności od jednostek powiązanych	32985077.51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35708734.2
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-210426.74
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	76487993.47
B. Koszty działalności operacyjnej	112393778.38
I. Amortyzacja	1321040.08
II. Zużycie materiałów i energii	6211841.81
III. Usługi obce	14274042.24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	479635.95
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	23829096.97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5106265.01
– emerytalne	2333290.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2883565.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58288290.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-407477.45
D. Pozostałe przychody operacyjne	1337660.66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8943.9
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1328716.76
E. Pozostałe koszty operacyjne	727851.2
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	727851.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	202332.01
G. Przychody finansowe	74386.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	74386.68
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0.02
H. Koszty finansowe	724883.78
I. Odsetki, w tym:	51370.07
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	31280
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	44340
IV. Inne	597893.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-448165.07
J. Podatek dochodowy	580.67
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-448745.74

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	73274490.35
A. Kapitał (fundusz) własny	23310422.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17251802.44
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5100000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5100000
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	207366.19
VI. Zysk (strata) netto	-448745.74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49964067.46
I. Rezerwy na zobowiązania	3112611.49
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	179959.22
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1742186.82
– długoterminowa	439072.98
– krótkoterminowa	1303113.84
3. Pozostałe rezerwy	1190465.45
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1190465.45
II. Zobowiązania długoterminowe	174677.43
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	174677.43
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	173970.4
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	707.03
III. Zobowiązania krótkoterminowe	46521517.68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	38850728.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38850728.35
– do 12 miesięcy	38850728.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7572849.65
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	167633.89
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3958927.15
– do 12 miesięcy	3958927.15
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	75900
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2164192.46
H. z tytułu wynagrodzeń	1155168.19
I. inne	51027.96
4. Fundusze specjalne	97939.68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	155260.86
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	155260.86
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	155260.86
Aktywa razem	73274490.35
A. Aktywa trwałe	9311956.5
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8536726.92
1. Środki trwałe	7978822.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1256385.82
C. urządzenia techniczne i maszyny	5051289.26
D. środki transportu	1442246.84
E. inne środki trwałe	228900.58
2. Środki trwałe w budowie	403336.91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	154567.51
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	31350
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	31350
A. w jednostkach powiązanych	30000
– udziały lub akcje	30000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1350
– udziały lub akcje	1350
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	743879.58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	743879.58
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	63962533.85
I. Zapasy	9910848.12
1. Materiały	45342.23
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	255444.45
4. Towary	9603568.84
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6492.6
II. Należności krótkoterminowe	51262765.74
1. Należności od jednostek powiązanych	39011646.3
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39011646.3
– do 12 miesięcy	39011646.3
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12251119.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11026064.09
– do 12 miesięcy	11026064.09
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1054996
C. inne	170059.35
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2683178.91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2683178.91
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2683178.91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2683178.91
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105741.08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23632409.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	207366.19
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23839775.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16295880.52
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	955921.92
A. zwiększenie (z tytułu)	955921.92
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	955921.92
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17251802.44
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5100000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5100000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	955921.92
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	955921.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	207366.19
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1163288.11
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	955921.92
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	207366.19
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	207366.19
6. Wynik netto	-448745.74
A. zysk netto	0
B. strata netto	448745.74
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23310422.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23310422.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-448745.74
II. Korekty razem	2042051.88
1. Amortyzacja	1321040.08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23016.61
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8943.9
5. Zmiana stanu rezerw	-322343.12
6. Zmiana stanu zapasów	7267149.94
7. Zmiana stanu należności	-8008336.6
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2324703.58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	131927.26
10. Inne korekty	-686161.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1593306.14
I. Wpływy	83330.58
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8943.9
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	74386.68
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	74386.68
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	74386.68
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1271060.91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	734292.24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	536768.67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1187730.33
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	480036.98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	435594.36
8. Odsetki	44442.62
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-480036.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-74461.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-74461.17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2757640.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2683178.91
– o ograniczonej możliwości dysponowania	587889.34

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

HERZ ARMATURA I SYSTEMY GRZEWCZE

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres