| Nazwa: | ALUMERO METAL COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALUMERO METAL COMPONENTS |
| Data rejestracji: | 05 lut 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w luty 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000186279 |
| NIP: | 6272490398 |
| REGON: | 27815709700000 |
| Adres: | KLUCZBORSKA, 29, CHORZÓW, 41-508, CHORZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6272490398 |
| Data rejestracji: | 10 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124042271111000048435286 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 36124029751789001060697537 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 41124042271111000048453873 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 54124062921787001128410089 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 90124042271978000048487823 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MANFRED ROSENSTATTER | Beneficjent | 1968-07-28 |
| KRZYSZTOF PRYSZCZ | reprezentant | Brak danych |
| MANFRED ROSENSTATTER | reprezentant | 1968-07-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ UGOLIK | Prokurent | 2018-10-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ GRZEGORZ SADO | Prokurent | 2006-07-19 | 2007-12-13 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF PRYSZCZ | Prokurent | 2007-12-13 | 2009-11-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ ANDRZEJ OBCARSKI | Prokurent | 2018-10-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALUMERO SYSTEMATIC SOLUTIONS GMBH | Wspólnik | 2004-02-05 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ |
| OLAV LIMBECK | Wspólnik | 2004-02-05 | 2006-07-19 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MANFRED ROSENSTATTER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| OLAV LIMBECK | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-05 | 2006-07-19 | Brak danych |
| MANFRED ROSENSTATTER | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-19 | 2009-11-06 | 1968-07-28 |
| MANFRED ROSENSTATTER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-11-06 | Brak danych | 1968-07-28 |
| KRZYSZTOF PRYSZCZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-06 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 259809673.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 220830962.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 236768343.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23041329.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 220800771.87 |
| I. Amortyzacja | 1209767.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 165370624.32 |
| III. Usługi obce | 19198715.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 318818.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13147025.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2650284.29 |
| – emerytalne | 1015883.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 538333.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18367202.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39008901.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4133938.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38079.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4095859.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5375124.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98821.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 632171.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4644131.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37767715.79 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 659782.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 3137.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 656645.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37107933.29 |
| J. Podatek dochodowy | 7167769 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29940164.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91928205.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64407312.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29467148.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 29467148.3 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29940164.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27520893.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4233529.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31062 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2760133.58 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2760133.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1442334 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1442334 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23287363.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 187319.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 187319.93 |
| – do 12 miesięcy | 187319.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23100043.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15328224.99 |
| – do 12 miesięcy | 15328224.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43571.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6584382.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1105592.01 |
| I. inne | 38272.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 91928205.73 |
| A. Aktywa trwałe | 13135254.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25818.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25818.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11584513.69 |
| 1. Środki trwałe | 10791943.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3817584.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6543419.75 |
| D. środki transportu | 327219.5 |
| E. inne środki trwałe | 103719.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 422493.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 370076.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 374046.8 |
| 1. Nieruchomości | 374046.8 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1150875.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 950108 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 200767.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 78792951.27 |
| I. Zapasy | 64638836.65 |
| 1. Materiały | 36417960.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16452640.24 |
| 3. Produkty gotowe | 11494362.54 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 273873.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5911483.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 487374.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 487374.87 |
| – do 12 miesięcy | 487374.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5424108.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1949654.67 |
| – do 12 miesięcy | 1949654.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3420375.76 |
| C. inne | 54078.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7849194.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7849194.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7849194.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7849194.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 393436.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34467148.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34467148.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17594737.09 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11872411.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11872411.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29467148.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11872411.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11872411.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11872411.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11872411.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29940164.29 |
| A. zysk netto | 29940164.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64407312.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34467148.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29940164.29 |
| II. Korekty razem | -17924591.86 |
| 1. Amortyzacja | 1209767.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 48448.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3126.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18388.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1919470.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26673072.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1668609.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4774857.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -857410.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12015572.43 |
| I. Wpływy | 319919.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 319919.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -4910185.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4540108.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -370076.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4590266.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -73238.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -70099.41 |
| 8. Odsetki | -3138.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -73238.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7352068.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7313479.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 38588.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 535714.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7849194.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 281168815.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 261942548.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 256953422.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24215392.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 240330781.28 |
| I. Amortyzacja | 1718284.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 183008576.32 |
| III. Usługi obce | 16303906.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 432888.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16096906.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3356100.73 |
| – emerytalne | 1307287.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 608035.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18806082.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40838033.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4460558.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4010 |
| II. Dotacje | 351789.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136616.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3968143.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7000703.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3007128.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3993575.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38297889.03 |
| G. Przychody finansowe | 98615.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 98615.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1631127.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 403.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1630723.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36765377.78 |
| J. Podatek dochodowy | 7249230 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29516147.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101603631.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85052110.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50535962.59 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 50535962.59 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29516147.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16551520.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4316332.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86635 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2773264.96 |
| – długoterminowa | 186973.62 |
| – krótkoterminowa | 2586291.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1456433 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1456433 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11728242.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 54338.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54338.43 |
| – do 12 miesięcy | 54338.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11673904.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4033179.73 |
| – do 12 miesięcy | 4033179.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 200324.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6195290.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1205087.81 |
| I. inne | 40021.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 506945.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 506945.3 |
| – długoterminowe | 506945.3 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 101603631.16 |
| A. Aktywa trwałe | 14382225.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 53312.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 53312.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12251470 |
| 1. Środki trwałe | 12045264.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3765652.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7246485.03 |
| D. środki transportu | 938917.74 |
| E. inne środki trwałe | 94208.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 206205.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 374046.8 |
| 1. Nieruchomości | 374046.8 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1703396.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1327065 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 376331.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 87221405.37 |
| I. Zapasy | 71213548.7 |
| 1. Materiały | 43998682.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10332614.15 |
| 3. Produkty gotowe | 16845937.03 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36315.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4297954.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 597569.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 597569.59 |
| – do 12 miesięcy | 597569.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3700385.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1633123.62 |
| – do 12 miesięcy | 1633123.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2005448.65 |
| C. inne | 61812.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11154749.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11154749.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11154749.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 280353.6 |
| – inne środki pieniężne | 10874395.65 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 555152.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64407312.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64407312.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29467148.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 21068814.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21068814.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50535962.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29940164.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29940164.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29940164.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29940164.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29516147.78 |
| A. zysk netto | 29516147.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85052110.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85052110.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29516147.78 |
| II. Korekty razem | -15260909.04 |
| 1. Amortyzacja | 1718284.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 31967.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4028.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4010 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 82803.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6574712.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1613529.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11410505.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -714236.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14255238.74 |
| I. Wpływy | 27610 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27610 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2936876.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2936876.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2909266.75 |
| I. Wpływy | 858734.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 858734.7 |
| II. Wydatki | -8871717.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -8871350 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -367.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8012982.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3332989.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3305555.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 27434.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7849194.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11154749.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie nowej technologii produkcji celem zaoferowania na rynku innowacyjnych systemów do mocowania paneli fotowoltaicznych na dachach płaskich i skośnych krytych blachą na rąbek stojący | 1 172 598,36 zł | 714 999,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1376605/ |
| Utworzenia zaplecza badawczo-rozwojowego celem prowadzenia prac B+R w obszarze innowacyjnych systemów montażowych do instalacji fotowoltaicznych | 606 466,16 zł | 172 571,67 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1145091/ |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki profili aluminiowych w cyklu automatycznym w Alumero Metal Components Sp. z o.o. | 2 559 133,90 zł | 600 146,90 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/711558/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
