| Nazwa: | REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REKMAN |
| Data rejestracji: | 06 sty 2004 (21 lat temu) |
| Data usunięcia: | 14 paź 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000186106 |
| NIP: | 8990108768 |
| REGON: | 93296681800000 |
| Kod pocztowy: | 55-040 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. EUROPEJSKA, 4, MAGNICE, 55-040, MAGNICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 660000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8990108768 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94109024020000000102831222 | SANPL 2 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 15109024020000000113546585 | SANPL 2 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 68109015220000000123294371 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 18109024020000000103422544 | SANPL 2 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 14109024020000000052019600 | SANPL 2 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4762Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4763Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW MĄDRY | reprezentant |
| ANDRZEJ PRZYBYŁO | Beneficjent |
| IWONA DOROTA PRZYBYŁO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREK GŁOWIAK | Wspólnik | 2004-01-06 | 2013-12-12 | 440 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| LESZEK JAN GROBELNY | Wspólnik | 2004-01-06 | 2013-12-12 | 440 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| TOMASZ ŁUSZPIŃSKI | Wspólnik | 2004-01-06 | 2013-12-12 | 440 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| "AB SPÓŁKA AKCYJNA" | Wspólnik | 2013-12-12 | 2024-10-14 | 1.320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 660.000 ZŁ (SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 93190897700000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ PRZYBYŁO | Beneficjent | POSIADANIE W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ WRAZ Z MAŁŻONKIEM PONAD 25% GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ SPÓŁKI (KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI), POSIADANIE W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ SPÓŁKI (KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI) AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA WRAZ Z MAŁŻONKIEM JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ SPÓŁKI (KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI) |
| IWONA DOROTA PRZYBYŁO | Beneficjent | POSIADANIE W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ WRAZ Z MAŁŻONKIEM PONAD 25% GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ SPÓŁKI (KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI) ORAZ UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA WRAZ Z MAŁŻONKIEM JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ SPÓŁKI (KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ORAZ JEDNEGO Z WICEPREZESÓW LUB CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK GROBELNY | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-06 | 2015-03-16 |
| LESZEK GROBELNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-16 | 2017-06-26 |
| MAREK GŁOWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-06 | 2015-03-16 |
| LIDIA JOLANTA HEDZIELSKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-16 | 2017-12-04 |
| ZBIGNIEW MĄDRY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-26 | 2024-10-14 |
| PIOTR PRZEMYSŁAW KURZEJA | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-24 | 2024-04-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-08-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 122777143.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12979630.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3231847.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 119545296.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118458808.06 |
| I. Amortyzacja | 103057.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45030.75 |
| III. Usługi obce | 5964301.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 25926.35 |
| V. Wynagrodzenia | 2353861.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 545692.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 849010.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108571926.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4318335.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 185714.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3081.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 99515.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 83117.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 304769.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73815.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 230953.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4199280.47 |
| G. Przychody finansowe | 191715.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 23913.22 |
| V. Inne | 167802.31 |
| H. Koszty finansowe | 1206966.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 1179155.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 685740.43 |
| IV. Inne | 27811.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3184029.09 |
| J. Podatek dochodowy | 18593 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3165436.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40100231.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3620975.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 660000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2982454.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10428865.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3165436.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43721206.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 823579.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113055 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 312168 |
| – długoterminowa | 18786 |
| – krótkoterminowa | 293382 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 398356.42 |
| – krótkoterminowe | 398356.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42897627.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25414916 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 785969.69 |
| – do 12 miesięcy | 785969.69 |
| B. inne | 24628946.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17445406.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19063.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16666461.41 |
| – do 12 miesięcy | 16666461.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 254781.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 182974.35 |
| I. inne | 322126.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 37305.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 40100231.61 |
| A. Aktywa trwałe | 722908.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 332071.46 |
| 1. Środki trwałe | 332071.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32091.55 |
| D. środki transportu | 278500.39 |
| E. inne środki trwałe | 21479.52 |
| III. Należności długoterminowe | 12000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9583.21 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9583.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9583.21 |
| – udzielone pożyczki | 9583.21 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369254 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369254 |
| B. Aktywa obrotowe | 39377322.94 |
| I. Zapasy | 21411512 |
| 4. Towary | 19702426.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1709085.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17062388 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 194095.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 194095.84 |
| – do 12 miesięcy | 194095.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16868292.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11426649.67 |
| – do 12 miesięcy | 11426649.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5424826.89 |
| C. inne | 16815.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 776584.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 776584.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8970.25 |
| – udzielone pożyczki | 5000.04 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3970.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 767614.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 767614.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126838.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6786411.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6786411.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2982454.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2982454.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13172008.33 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13172008.33 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13172008.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2743142.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10428865.63 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10428865.63 |
| 6. Wynik netto | 3165436.09 |
| A. zysk netto | 3165436.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3620975.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3620975.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3165436.09 |
| II. Korekty razem | -3227378.38 |
| 1. Amortyzacja | 103057.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9143.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1178466.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3081.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21733.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6664936.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3893470.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6052784.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31075.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -61942.29 |
| I. Wpływy | 18290.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12601.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5688.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5688.83 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5000.04 |
| – odsetki | 688.79 |
| II. Wydatki | 318635.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318635.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -300345.24 |
| I. Wpływy | 67650000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 67650000 |
| II. Wydatki | 67900695.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 66850000 |
| 8. Odsetki | 1050695.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -250695.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -612983.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -612835.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 147.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1380450.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 767467.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37305.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 155392843.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12059039.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4427025.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150965818.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 152941626.11 |
| I. Amortyzacja | 149417.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64676.07 |
| III. Usługi obce | 8132888.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65105.18 |
| V. Wynagrodzenia | 3025589.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 723202.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1624031.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 139156715.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2451217.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 701083.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67479.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 340000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 293603.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 624803.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 182869.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 441934.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2527497.57 |
| G. Przychody finansowe | 495132.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 27180.93 |
| V. Inne | 467951.17 |
| H. Koszty finansowe | 3849458.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 3849458.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 1756006.94 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -826828.39 |
| J. Podatek dochodowy | -161932 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -664896.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66292889.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4285871.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 660000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2982454.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7263429.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | -664896.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70578761 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 817353.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30348 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200610 |
| – długoterminowa | 34629 |
| – krótkoterminowa | 165981 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 586395.45 |
| – krótkoterminowe | 586395.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 69761407.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42788817.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 960943.08 |
| – do 12 miesięcy | 960943.08 |
| B. inne | 41827874.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26936030.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 968.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25675662.78 |
| – do 12 miesięcy | 25675662.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 32735.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 518488.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 165280.38 |
| I. inne | 542894.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 36560.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 66292889.35 |
| A. Aktywa trwałe | 935873.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 472061.1 |
| 1. Środki trwałe | 472061.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35111.24 |
| D. środki transportu | 430816.54 |
| E. inne środki trwałe | 6133.32 |
| III. Należności długoterminowe | 12000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3333.18 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3333.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3333.18 |
| – udzielone pożyczki | 3333.18 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448479 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448479 |
| B. Aktywa obrotowe | 65357016.07 |
| I. Zapasy | 41065159.19 |
| 4. Towary | 35428248.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5636911.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23767067.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 118906.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118906.94 |
| – do 12 miesięcy | 118906.94 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23648160.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14270840.9 |
| – do 12 miesięcy | 14270840.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9377319.48 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 415850.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 415850.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000.04 |
| – udzielone pożyczki | 5000.04 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 410850.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 410850.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108938.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3620975.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3620975.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2982454.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2982454.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10428865.63 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10428865.63 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10428865.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3165436.09 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7263429.54 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7263429.54 |
| 6. Wynik netto | -664896.39 |
| A. zysk netto | -664896.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4285871.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4285871.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -664896.39 |
| II. Korekty razem | -12825987.28 |
| 1. Amortyzacja | 149417.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13874.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3848880.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67479.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6225.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19653647.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6704679.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9682946.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61325.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13490883.67 |
| I. Wpływy | 74306.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67479.68 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6827.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6827.29 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6250.03 |
| – odsetki | 577.26 |
| II. Wydatki | 289406.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 289406.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -215099.77 |
| I. Wpływy | 137380000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 137380000 |
| II. Wydatki | 124030530.18 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 120680000 |
| 8. Odsetki | 3350530.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13349469.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -356513.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 356763.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -249.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 767614.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 411100.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36560.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-06 | 2015-10-13 | FABRYCZNA, 14, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
