| Nazwa: | HEADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HEADS |
| Data rejestracji: | 20 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000186021 |
| NIP: | 6761837393 |
| REGON: | 35127669300000 |
| Kod pocztowy: | 30-065 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-065) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | PIASTOWSKA, 21, KRAKÓW, 30-065, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 157100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6761837393 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43160014621839229100000012 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 49175010480000000001088416 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 49160014621839229100000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 02249000050000460095772079 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 36249000050000460073117505 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 39105014451000009030882576 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 61105014451000009030882568 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 62105014451000009030882550 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 27175010480000000001088424 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 95124045331111001089034797 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1 | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #0910Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWIA MARIA TYOŃSKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF SZCZEPAN CZUDEC | reprezentant |
| KRZYSZTOF SZCZEPAN CZUDEC | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF SZCZEPAN CZUDEC | Wspólnik | 2004-01-20 | Brak danych | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 76.979,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁ) |
| WOJCIECH MARIAN BIAŁAS | Wspólnik | 2004-01-20 | 2005-05-13 | 10 UDZIAŁÓW PO 1571 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 15710 ZŁ. |
| PIOTR JERZY GŁADKI | Wspólnik | 2004-01-20 | 2004-05-12 | 36 UDZIAŁÓW PO 1571,- ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.556,- ZŁ |
| MAREK JAKUB CZUDEC | Wspólnik | 2005-03-23 | 2007-05-10 | 35 UDZIAŁÓW PO 1571 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.985,00 ZŁ |
| SYLWIA MARIA TYOŃSKA | Wspólnik | 2007-05-10 | Brak danych | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.121,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY STO DWADZIEŚCIA JEDEN ZŁ) |
| MATHIAS ECKHARD STOLZENBERG | Wspólnik | 2004-05-12 | 2007-05-10 | 33 UDZIAŁY PO 1571 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 51843 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT OSIKOWICZ | Prokurent | 2007-05-10 | 2010-01-14 | ODDZIELNA |
| RAFAŁ MAREK LEŚNIAK | Prokurent | 2010-01-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SYLWIA MARIA TYOŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF SZCZEPAN CZUDEC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF SZCZEPAN CZUDEC | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-20 | Brak danych |
| MATHIAS ECKHARD STOLZENBERG | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-05-12 | 2005-03-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35357278.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3361338.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2497855.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32859423.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30213837.19 |
| I. Amortyzacja | 612008.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 310256.59 |
| III. Usługi obce | 4160895.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 40773.09 |
| V. Wynagrodzenia | 2639322.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 414041.28 |
| – emerytalne | 159155.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 459645.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21576895.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5143441.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 44740.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44740.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113291.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105952.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7339.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5074890.8 |
| G. Przychody finansowe | 1093975.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 17298.41 |
| V. Inne | 76676.61 |
| H. Koszty finansowe | 4801.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 4801.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6164064.29 |
| J. Podatek dochodowy | 1029022 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5135042.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23074024.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13206363.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 157100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9318040.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5135042.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1403819 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9867661.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2323413.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2323413.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 2323413.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7544247.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4905060.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4905060.48 |
| – do 12 miesięcy | 4905060.48 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2639187.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 441558.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 975857.17 |
| – do 12 miesięcy | 975857.17 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 870720.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332727.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 16463.65 |
| I. inne | 1860.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 23074024.83 |
| A. Aktywa trwałe | 8605679.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7460811.86 |
| 1. Środki trwałe | 2664692.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 832311 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 979262.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 618918.75 |
| D. środki transportu | 175532.19 |
| E. inne środki trwałe | 58667.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3545273.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1250845.98 |
| III. Należności długoterminowe | 471379.46 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 471379.46 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 673488.2 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 673488.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 673488.2 |
| – udziały lub akcje | 673488.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 14468345.31 |
| I. Zapasy | 5298968.58 |
| 4. Towary | 4420490.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 878477.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5427057.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1501201.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1501201.21 |
| – do 12 miesięcy | 1501201.21 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3925856.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3601277.36 |
| – do 12 miesięcy | 3601277.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 324206.81 |
| C. inne | 372.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3524290.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3524290.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 661615.12 |
| – udzielone pożyczki | 661615.12 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2862674.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2601866.19 |
| – inne środki pieniężne | 260808.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218028.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13164111.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13164111.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 157100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 157100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8466968.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 851071.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 851071.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 851071.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9318040.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4540042.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4540042.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4540042.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4540042.71 |
| 6. Wynik netto | 3731223.29 |
| A. zysk netto | 5135042.29 |
| C. odpisy z zysku | -1403819 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13206363.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13206363.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5135042.29 |
| II. Korekty razem | -1603313.76 |
| 1. Amortyzacja | 612008.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1000000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2065283.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1833456.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3132778.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -449360.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3531728.53 |
| I. Wpływy | 1000000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| II. Wydatki | 4602515.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4400840.45 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 201675.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3602515.57 |
| I. Wpływy | 2647610.6 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2647610.6 |
| II. Wydatki | 5327511.68 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5092790 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 234721.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2679901.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2750688.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2750688.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5613363.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2862674.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 170493 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50871438.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5556421.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4227749.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46643688.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45334902.51 |
| I. Amortyzacja | 1353879.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 840492.33 |
| III. Usługi obce | 5850575.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 43058.86 |
| V. Wynagrodzenia | 3251628.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 577731.38 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 684315.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32733220.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5536536.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1791969.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 368980.65 |
| II. Dotacje | 395953.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1027034.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 50341.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6142.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44199.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7278163.93 |
| G. Przychody finansowe | 1016612.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 998020 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 998020 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 998020 |
| II. Odsetki, w tym: | 18592.17 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 926511.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 404811.72 |
| IV. Inne | 521699.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7368265 |
| J. Podatek dochodowy | 661887 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6706378 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26449836.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15789217.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 157100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9453082.74 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 377657 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6706378 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -905000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10660618.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 213435.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 213435.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 213435.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7449246.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5753841.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5753841.31 |
| – do 12 miesięcy | 5753841.31 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1695404.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 80028 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 812761.26 |
| – do 12 miesięcy | 812761.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 588318.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 198680.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 14067.13 |
| I. inne | 1548.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2997936.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2997936.64 |
| – długoterminowe | 2319158.8 |
| – krótkoterminowe | 678777.84 |
| Aktywa razem | 26449836.45 |
| A. Aktywa trwałe | 8554562.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60279.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 60279.68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7261821.68 |
| 1. Środki trwałe | 7261821.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 832311 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 652075.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5291278.23 |
| D. środki transportu | 259779.78 |
| E. inne środki trwałe | 226377.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 558973.01 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 558973.01 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 673488.2 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 673488.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 673488.2 |
| – udziały lub akcje | 673488.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 17895273.88 |
| I. Zapasy | 6416323.18 |
| 4. Towary | 4700095.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1716228.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5430510.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 655315.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 655315.11 |
| – do 12 miesięcy | 655315.11 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4775195.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3874398.59 |
| – do 12 miesięcy | 3874398.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 898858.84 |
| C. inne | 1937.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5879411.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5879411.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 608720 |
| – udzielone pożyczki | 608720 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5270691.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5243980.36 |
| – inne środki pieniężne | 26711.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169028.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13206363.74 |
| – korekty błędów | 377657 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13584020.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 157100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 157100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9318040.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 135042.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 135042.29 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 135042.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9453082.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3731223.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3731223.29 |
| – korekty błędów | 377657 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4108880.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3731223.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 377657 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 377657 |
| 6. Wynik netto | 5801378 |
| A. zysk netto | 6706378 |
| C. odpisy z zysku | -905000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15789217.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15789217.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6706378 |
| II. Korekty razem | -871394.8 |
| 1. Amortyzacja | 1353879.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52895.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -998020 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -368980.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1117354.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -91046.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 266528.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3046936.73 |
| 10. Inne korekty | -3016233.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5834983.2 |
| I. Wpływy | 1485372 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 487352 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 998020 |
| A. w jednostkach powiązanych | 998020 |
| II. Wydatki | 1333540.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1333540.72 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 151831.28 |
| I. Wpływy | 4535868.56 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1141977.94 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3393890.62 |
| II. Wydatki | 8114666.5 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4501181 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3613485.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3578797.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2408016.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2408016.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2862674.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5270691.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 137713.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-20 | 2004-05-12 | RADZIKOWSKIEGO, 51, KRAKÓW, 31-315, KRAKÓW, POLSKA |
| 2004-05-12 | 2006-07-26 | MIESZCZAŃSKA, 18, KRAKÓW, 30-313, KRAKÓW, POLSKA |
| 2006-07-26 | 2014-10-31 | VLASTIMILA HOFMANA, 5, KRAKÓW, 30-210, KRAKÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie technologii modułowego systemu oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych | 5 862 500,00 zł | 3 517 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1451368/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
