| Nazwa: | CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000185827 |
| NIP: | 6790028986 |
| REGON: | 35055345200000 |
| Adres: | 676, PODŁĘŻE, 32-003, PODŁĘŻE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6790028986 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93102028920000590207433875 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 90175010480000000040937994 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 93175010480000000035200002 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 95175010480000000040938001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 53114010810000231897001006 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 65102028920000500206661633 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 50102028920000590206661559 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 58102028920000580206661658 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 80102028920000510207565742 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 56175010480000000001481819 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WITOLD PŁATEK | Beneficjent |
| ADAM LAZAR | Beneficjent |
| ADAM LAZAR | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ADAM ANDRZEJ LAZAR | Wspólnik | 2003-12-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| WITOLD MARIUSZ PŁATEK | Wspólnik | 2003-12-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WITOLD PŁATEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ADAM LAZAR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WITOLD MARIUSZ PŁATEK | PREZES | 2003-12-31 |
| ADAM ANDRZEJ LAZAR | WICEPREZES | 2003-12-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81619938.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37901511.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -55128.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43773555.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75105987.21 |
| I. Amortyzacja | 1115043.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2412646.41 |
| III. Usługi obce | 18765850.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 160444.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9487645.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2038042.09 |
| – emerytalne | 827697.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 949742.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40176572.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6513951.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 195610.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39170.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 156440.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 336150.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 234313.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 101837.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6373411.45 |
| G. Przychody finansowe | 791096.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 642066.48 |
| V. Inne | 149029.71 |
| H. Koszty finansowe | 914004.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 780338.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 133666.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6250502.86 |
| J. Podatek dochodowy | 340102.85 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5910400.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79010505.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45306162.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39295762.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5910400.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33704342.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 561586.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47399.33 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 82011.65 |
| – długoterminowa | 82011.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 432175.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 432175.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6321352.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6321352.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 4964285.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 463166.39 |
| E. inne | 893900.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26821403.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26578245.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 1919607.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 304553.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9483094.14 |
| – do 12 miesięcy | 9483094.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10675165.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3059246.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 920432.1 |
| I. inne | 216146.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 243157.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 79010505.04 |
| A. Aktywa trwałe | 23535704.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22899317.69 |
| 1. Środki trwałe | 22899317.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2508355 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18090449.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1151374.14 |
| D. środki transportu | 1074357.06 |
| E. inne środki trwałe | 74781.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 20872.03 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 20872.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615514.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 430524.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 184990.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 55474800.39 |
| I. Zapasy | 18089754.64 |
| 4. Towary | 16353322.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1736432.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11521217.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11521217.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10770299.35 |
| – do 12 miesięcy | 10770299.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 549213.67 |
| C. inne | 201704.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23648938.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23648938.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1030557.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1030557.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22618380.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6921549.33 |
| – inne środki pieniężne | 15696830.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2214890.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40630330.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40630330.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33639707.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5656055.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5656055.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5656055.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39295762.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6890623.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6890623.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6890623.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6890623.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5910400.01 |
| A. zysk netto | 5910400.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45306162.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44306162.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5910400.01 |
| II. Korekty razem | 10807530.38 |
| 1. Amortyzacja | 1115043.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14921.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 153193.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39170.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4776.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7218095.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10244636.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4318458.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2253162.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16717930.39 |
| I. Wpływy | 39170.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39170.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 211138.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 211138.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -171968.7 |
| I. Wpływy | 642066.48 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 642066.48 |
| II. Wydatki | 5743695.5 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1234568 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3485282.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 529401.46 |
| 8. Odsetki | 494443.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5101629.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11444332.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11444332.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14921.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12204605.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23648938.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1232750.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88478971.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49636358.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2659843.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36182769.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76180276.95 |
| I. Amortyzacja | 1356852.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30221900.9 |
| III. Usługi obce | 17622438.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 177662.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10391923.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2230610.26 |
| – emerytalne | 910485.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1158549.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13020339.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12298695.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 381023.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 218526.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 162497.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1061961.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 431671.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 630289.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11617756.86 |
| G. Przychody finansowe | 989781.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 989781.02 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1037130.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 474490.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 562640.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11570407.01 |
| J. Podatek dochodowy | 1439365.81 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10131041.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73405489.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52968068.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42737026.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10131041.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20437421.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 493171.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19640.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 82011.65 |
| – długoterminowa | 82011.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 391518.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 391518.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5386662.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5386662.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 3982143.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 555179.21 |
| E. inne | 849340.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14557587.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14268744.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 1256573.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 426759.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6054995.54 |
| – do 12 miesięcy | 6054995.54 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2827829.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2288984.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1085073.75 |
| I. inne | 328526.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 288843.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 73405489.45 |
| A. Aktywa trwałe | 23618457.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23023618.64 |
| 1. Środki trwałe | 23023618.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2508355 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17606511.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1178254.89 |
| D. środki transportu | 1592340.34 |
| E. inne środki trwałe | 138156.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 13205.03 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 13205.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 581633.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 433640.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 147992.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 49787032.36 |
| I. Zapasy | 10650918.66 |
| 4. Towary | 10448814.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 202103.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10483807.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10483807.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10125003.58 |
| – do 12 miesięcy | 10125003.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 150779.4 |
| C. inne | 208024.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18432528.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18432528.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18432528.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6055712.49 |
| – inne środki pieniężne | 12376815.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10219777.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45306162.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45306162.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39295762.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3441264.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3441264.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3441264.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42737026.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5910400.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5910400.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5910400.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5910400.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10131041.2 |
| A. zysk netto | 10131041.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52968068.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51968068.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10131041.2 |
| II. Korekty razem | -10789962.64 |
| 1. Amortyzacja | 1356852.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -66948.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -515290.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -218526.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -68415.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7438835.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1045076.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11857489.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7971005.46 |
| 10. Inne korekty | 66948.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -658921.44 |
| I. Wpływy | 257355.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257355.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 352580.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 352580.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -95225.45 |
| I. Wpływy | 989781.02 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 989781.02 |
| II. Wydatki | 5452043.91 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2469136 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1071428.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1436988.95 |
| 8. Odsetki | 474490.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4462262.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5216409.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5216409.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -66948.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23648938.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18432528.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 646387.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-31 | 2014-10-27 | WADOWICKA, 3, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA |
| 2014-10-27 | 2020-07-16 | BISKUPIŃSKA, 14, KRAKÓW, 30-732, KRAKÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy CES Sp. z o.o. i firmami współpracującymi, poprzez automatyzację wymiany informacji. | 141 412,65 zł | 84 140,52 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/676847/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
