POCZTA KWIATOWA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58258486.46
J Należności od jednostek powiązanych	10359980.96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38041456.08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20217030.38
B. Koszty działalności operacyjnej	56402242.4
I. Amortyzacja	719557.24
II. Zużycie materiałów i energii	25834036.86
III. Usługi obce	8046362.5
IV. Podatki i opłaty, w tym:	54436.55
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2659203.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	567422.61
– emerytalne	206236.18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4442646.78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14078576.22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1856244.06
D. Pozostałe przychody operacyjne	1389639.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9025.97
II. Dotacje	49347.38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1331266.64
E. Pozostałe koszty operacyjne	783675.9
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40798.39
III. Inne koszty operacyjne	742877.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2462208.15
G. Przychody finansowe	141781.95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	8176.57
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	8176.57
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	838.82
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	132766.56
H. Koszty finansowe	9190.71
I. Odsetki, w tym:	9190.71
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2594799.39
J. Podatek dochodowy	576436
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2018363.39

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	27486627.48
A. Kapitał (fundusz) własny	20986605.74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8594196.02
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10324046.33
VI. Zysk (strata) netto	2018363.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6500021.74
I. Rezerwy na zobowiązania	108000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108000
– długoterminowa	21000
– krótkoterminowa	87000
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	757014.41
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	757014.41
A. kredyty i pożyczki	757014.41
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5635007.33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	295538.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	295538.11
– do 12 miesięcy	295538.11
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5339469.22
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5014155.5
– do 12 miesięcy	5014155.5
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	89096.87
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	236216.85
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	27486627.48
A. Aktywa trwałe	19041652.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16386632.96
1. Środki trwałe	7226103.46
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5533091.76
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1137897.05
C. urządzenia techniczne i maszyny	317912.8
D. środki transportu	88711.33
E. inne środki trwałe	148490.52
2. Środki trwałe w budowie	9160529.5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	2655019.17
1. Nieruchomości	2397554.17
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	257465
A. w jednostkach powiązanych	77465
– udziały lub akcje	77465
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	180000
– udziały lub akcje	180000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8444975.35
I. Zapasy	2948423.95
1. Materiały	103866.13
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2600932.85
5. Zaliczki na dostawy i usługi	243624.97
II. Należności krótkoterminowe	1976443.66
1. Należności od jednostek powiązanych	497219.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	497219.41
– do 12 miesięcy	497219.41
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1479224.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	657897.13
– do 12 miesięcy	657897.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	789583.09
C. inne	31744.03
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3455721.08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3455721.08
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3455721.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1676979.08
– inne środki pieniężne	1778742
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64386.66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19123259.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-155016.81
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18968242.35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8594196.02
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8594196.02
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10479063.14
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10479063.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-155016.81
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10324046.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10324046.33
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10324046.33
6. Wynik netto	2018363.39
A. zysk netto	2018363.39
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20986605.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20986605.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2018363.39
II. Korekty razem	1506726.17
1. Amortyzacja	719557.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-235.57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9025.97
5. Zmiana stanu rezerw	-46712
6. Zmiana stanu zapasów	-475132.05
7. Zmiana stanu należności	566926.74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1024280.38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21434.25
10. Inne korekty	-294366.85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3525089.56
I. Wpływy	26476.57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18300
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8176.57
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	8176.57
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	8176.57
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6351518.73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6351518.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6325042.16
I. Wpływy	798420.79
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	749073.41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	49347.38
II. Wydatki	45742.86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	45742.86
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	752677.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2047274.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2047274.67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5502995.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3455721.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	10468.98