| Nazwa: | "PROMED" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PROMED |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000185723 |
| NIP: | 1180062976 |
| REGON: | 00132590000000 |
| Kod pocztowy: | 02-234 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. DZIAŁKOWA, 56, WARSZAWA, 02-234, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 960000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 960000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 960000 |
Dane kontaktowe
| Email: | PROMED@PROMED.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 1180062976 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04249000050000460068046436 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 59249000050000460096429877 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 66249000050000460077034504 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 95249000050000453024987997 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 15114019770000574645002002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 42114019770000574645002001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 58114019770000574645002004 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 31114019770000574645002005 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 25124010531978001106790202 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 88124010531111001106789932 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA JADWIGA PASYNKIEWICZ | Beneficjent |
| WOJCIECH PASYNKIEWICZ | Beneficjent |
| MATEUSZ PASYNKIEWICZ | Beneficjent |
| TOMASZ MACIEJ JANKOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ DUCHIŃSKI | Prokurent | 2015-03-12 | 2016-08-26 | PROKURA ŁĄCZNA DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI ZAWARTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| ALINA PIETRZYKOWSKA | Prokurent | 2015-03-12 | 2016-08-26 | PROKURA ŁĄCZNA DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI ZAWARTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| MARIUSZ ADAM BARNAŚ | Prokurent | 2019-03-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAWA NOWAK | Prokurent | 2003-12-31 | 2017-09-11 | PROKURA ŁĄCZNA DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI ZAWARTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| TOMASZ MACIEJ JANKOWSKI | Prokurent | 2015-03-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK DUBOIS | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-31 | 2016-08-26 |
| RYSZARD LINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-31 | 2016-08-26 |
| MAREK ZBIERZCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-31 | Brak danych |
| ALINA PIETRZYKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-26 | Brak danych |
| PIOTR CHONDROKOSTAS | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOLANTA JADWIGA PASYNKIEWICZ | Beneficjent | WSPÓŁUDZIAŁOWIEC SPOŁKI PLAYHOUR LIMITED - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA PROMED S.A. |
| WOJCIECH PASYNKIEWICZ | Beneficjent | WSPÓŁUDZIAŁOWIEC SPOŁKI PLAYHOUR LIMITED - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA PROMED S.A. |
| MATEUSZ PASYNKIEWICZ | Beneficjent | WSPÓŁUDZIAŁOWIEC SPOŁKI PLAYHOUR LIMITED - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA PROMED S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 2. PROKURENCI - SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA JADWIGA PASYNKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-12-31 | Brak danych |
| WOJCIECH PASYNKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-26 | Brak danych |
| ALINA PIETRZYKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-31 | 2015-03-12 |
| WOJCIECH PASYNKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-31 | 2016-08-26 |
| PIOTR CHONDROKOSTAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-21 | 2015-03-12 |
| PIOTR CHONDROKOSTAS | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-12 | 2016-08-26 |
| MARIUSZ ADAM BARNAŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-26 | 2019-03-18 |
| PAWEŁ MIKOŁAJ DUCHIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-26 | 2024-01-22 |
| TOMASZ JACEK KOWALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-25 | 2024-01-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41753537.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1436257.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40317279.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46662044.59 |
| I. Amortyzacja | 883303.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1345785.75 |
| III. Usługi obce | 4520251.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 352084.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9326036.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1557759.86 |
| – emerytalne | 783344.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 912993.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27763829.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4908507.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3276926.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 408035.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2868891.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1273007.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 268106.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1004901.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2904588.14 |
| G. Przychody finansowe | 345216.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 235657.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 109558.83 |
| H. Koszty finansowe | 501873.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 501873.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3061245.41 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3061245.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28763205.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12095469.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 960000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29661850.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15465135.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3061245.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16667735.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 182500 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 182500 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 182500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2220304.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2220304.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2220304.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14120265 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14118661.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 6192505.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 604301.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6688894.08 |
| – do 12 miesięcy | 6688894.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 621378.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 11582.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 1603.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 144666.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 144666.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 144666.45 |
| Aktywa razem | 28763205.24 |
| A. Aktywa trwałe | 7774212.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3024212.96 |
| 1. Środki trwałe | 3024212.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 139558.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 131313.79 |
| D. środki transportu | 2741177.07 |
| E. inne środki trwałe | 12163.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4750000 |
| 1. Nieruchomości | 4750000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20988992.28 |
| I. Zapasy | 8444799.67 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 8419681.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25118.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11707825.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 553.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 553.5 |
| – do 12 miesięcy | 553.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11707271.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10915470.88 |
| – do 12 miesięcy | 10915470.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37527.34 |
| C. inne | 573201.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 181072 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 553321.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 553321.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 553321.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 515077.88 |
| – inne środki pieniężne | 38243.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 283046.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15156714.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15156714.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 960000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 960000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29661850.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29661850.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17729525.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17729525.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2264390.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15465135.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3061245.41 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3061245.41 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12095469.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12095469.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3061245.41 |
| II. Korekty razem | -725412.09 |
| 1. Amortyzacja | 883303.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 266216.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -408035.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -852500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -746223.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1352091.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1099761.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -85512.5 |
| 10. Inne korekty | -34989.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3786657.5 |
| I. Wpływy | 34814.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34814.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 281251.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281251.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -246436.96 |
| I. Wpływy | 5412134.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5412134.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1160291.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 411250.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 482824.32 |
| 8. Odsetki | 266216.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4251843.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 218748.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 218748.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 334572.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 553321.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39846.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-31 | 2017-01-18 | KRAJEWSKIEGO, 1/B, WARSZAWA, 01-520, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Dynamics NAV 2009 BE | 1 268 978,88 zł | 340 344,76 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/702704/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
