KRS 0000185723
NIP1180062976
REGON00132590000000
Nazwa"PROMED" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPROMED
Data rejestracji 31 gru 2003 (21 lat temu) 31 gru 2003
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DZIAŁKOWA, 56, WARSZAWA, 02-234, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 960000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 960000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji960000
Dane kontaktowe
Email PROMED@PROMED.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 1180062976
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
04249000050000460068046436
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
59249000050000460096429877
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
66249000050000460077034504
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
95249000050000453024987997
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
15114019770000574645002002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
42114019770000574645002001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
58114019770000574645002004
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
31114019770000574645002005
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
25124010531978001106790202
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
88124010531111001106789932
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYJOLANTA JADWIGA PASYNKIEWICZ
Beneficjent
WOJCIECH PASYNKIEWICZ
Beneficjent
TOMASZ MACIEJ JANKOWSKI
reprezentant
MAREK ZBIERZCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-31
ALINA PIETRZYKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-08-26
PIOTR CHONDROKOSTAS
Członek Organu Nadzoru
2016-08-26
JACEK DUBOIS
Członek Organu Nadzoru
2003-12-31
2016-08-26
RYSZARD LINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-31
2016-08-26
MIROSŁAWA NOWAK
Prokurent
2003-12-31
2017-09-11
PROKURA ŁĄCZNA DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI ZAWARTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW.
PAWEŁ DUCHIŃSKI
Prokurent
2015-03-12
2016-08-26
PROKURA ŁĄCZNA DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI ZAWARTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW.
TOMASZ MACIEJ JANKOWSKI
Prokurent
2015-03-12
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ ADAM BARNAŚ
Prokurent
2019-03-18
PROKURA SAMOISTNA
ALINA PIETRZYKOWSKA
Prokurent
2015-03-12
2016-08-26
PROKURA ŁĄCZNA DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI ZAWARTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW.
JOLANTA JADWIGA PASYNKIEWICZ
Beneficjent
WSPÓŁUDZIAŁOWIEC SPOŁKI PLAYHOUR LIMITED - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA PROMED S.A.
WOJCIECH PASYNKIEWICZ
Beneficjent
WSPÓŁUDZIAŁOWIEC SPOŁKI PLAYHOUR LIMITED - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA PROMED S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 2. PROKURENCI - SAMODZIELNIE.
ALINA PIETRZYKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-31
2015-03-12
JOLANTA JADWIGA PASYNKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-31
WOJCIECH PASYNKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-31
2016-08-26
WOJCIECH PASYNKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-08-26
PIOTR CHONDROKOSTAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-21
2015-03-12
PIOTR CHONDROKOSTAS
PREZES ZARZĄDU
2015-03-12
2016-08-26
MARIUSZ ADAM BARNAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-26
2019-03-18
PAWEŁ MIKOŁAJ DUCHIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-26
2024-01-22
TOMASZ JACEK KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-11-25
2024-01-22
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41753537.04 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1436257.38 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40317279.66 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 46662044.59 |
I. Amortyzacja | 883303.48 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1345785.75 |
III. Usługi obce | 4520251.06 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 352084.96 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9326036.38 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1557759.86 |
– emerytalne | 783344.42 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 912993.32 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27763829.78 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4908507.55 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3276926.86 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 408035.76 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2868891.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1273007.45 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 268106.27 |
III. Inne koszty operacyjne | 1004901.18 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2904588.14 |
G. Przychody finansowe | 345216.11 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 235657.28 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 109558.83 |
H. Koszty finansowe | 501873.38 |
I. Odsetki, w tym: | 501873.38 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3061245.41 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3061245.41 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28763205.24 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12095469.52 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 960000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29661850.01 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15465135.08 |
VI. Zysk (strata) netto | -3061245.41 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16667735.72 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 182500 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 182500 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 182500 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2220304.27 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2220304.27 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2220304.27 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14120265 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14118661.8 |
A. kredyty i pożyczki | 6192505.21 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 604301.54 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6688894.08 |
– do 12 miesięcy | 6688894.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 621378.91 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 11582.06 |
4. Fundusze specjalne | 1603.2 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 144666.45 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 144666.45 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 144666.45 |
Aktywa razem | 28763205.24 |
A. Aktywa trwałe | 7774212.96 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3024212.96 |
1. Środki trwałe | 3024212.96 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 139558.83 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 131313.79 |
D. środki transportu | 2741177.07 |
E. inne środki trwałe | 12163.27 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 4750000 |
1. Nieruchomości | 4750000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 20988992.28 |
I. Zapasy | 8444799.67 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 8419681.29 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25118.38 |
II. Należności krótkoterminowe | 11707825.29 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 553.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 553.5 |
– do 12 miesięcy | 553.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11707271.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10915470.88 |
– do 12 miesięcy | 10915470.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37527.34 |
C. inne | 573201.57 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 181072 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 553321.16 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 553321.16 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 553321.16 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 515077.88 |
– inne środki pieniężne | 38243.28 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 283046.16 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15156714.93 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15156714.93 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 960000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 960000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29661850.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29661850.01 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17729525.41 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17729525.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2264390.33 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15465135.08 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -3061245.41 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -3061245.41 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12095469.52 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12095469.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3061245.41 |
II. Korekty razem | -725412.09 |
1. Amortyzacja | 883303.48 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 266216.1 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -408035.76 |
5. Zmiana stanu rezerw | -852500 |
6. Zmiana stanu zapasów | -746223.58 |
7. Zmiana stanu należności | 1352091.21 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1099761.82 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -85512.5 |
10. Inne korekty | -34989.22 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3786657.5 |
I. Wpływy | 34814.66 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34814.66 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 281251.62 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281251.62 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -246436.96 |
I. Wpływy | 5412134.34 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 5412134.34 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1160291.17 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 411250.75 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 482824.32 |
8. Odsetki | 266216.1 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4251843.17 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 218748.71 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 218748.71 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 334572.45 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 553321.16 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 39846.48 |
2003-12-31
2017-01-18
KRAJEWSKIEGO, 1/B, WARSZAWA, 01-520, WARSZAWA, POLSKA
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Dynamics NAV 2009 BE
1 268 978,88 zł
340 344,76 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie