| Nazwa: | "JELENIA PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JELENIA PLAST |
| Data rejestracji: | 21 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000185348 |
| NIP: | 6110202280 |
| REGON: | 23051560200000 |
| Kod pocztowy: | 58-500 (Firmy w Lower Silesian, Ściegny, 58-500) |
| Miasto: | Ściegny |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | SPÓŁDZIELCZA, 47, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 624000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6110202280 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08191010482403007313400003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 14105015751000002312062199 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 17105015751000002442076192 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 22105015751000002356590584 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 23105015751000002313456606 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 27105015751000002312062256 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 27105015751000009080460356 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 30105015751000002315612305 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 32109026330000000134871472 | SANPL 3 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
| 41105015751000002439317468 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATHIAS KRÖGER | Beneficjent |
| JENS KRÖGER | Beneficjent |
| JACEK JAN MĘDRAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JENS KRÖGER | Wspólnik | 2004-01-21 | 77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 308.000 ZŁ (TRZYSTA OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| MATHIAS KRÖGER | Wspólnik | 2004-01-21 | 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 316.000 ZŁ (TRZYSTA SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MATHIAS KRÖGER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JENS KRÖGER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM A TAKŻE SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI TRZYKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH TRZYKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JENS KRÖGER | DYREKTOR GENERALNY | 2004-01-21 | 2019-02-15 |
| JENS KRÖGER | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-15 | Brak danych |
| MATHIAS KRÖGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-13 | 2019-04-17 |
| JACEK JAN MĘDRAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-15 | Brak danych |
| MATHIAS KRÖGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-12-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 650570019.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 296283567.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 620890888.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20424720.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 525.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9253886.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 565434552.63 |
| I. Amortyzacja | 41176278.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 313376707.65 |
| III. Usługi obce | 108352688.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2930407.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 72992408.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 19288997.35 |
| – emerytalne | 6720441.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1534276.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5782787.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 85135467.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1824402.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 279951.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 646980.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 897469.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5824036.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71933.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 869423.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4882679.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 81135832.87 |
| G. Przychody finansowe | 4275451.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 665070.33 |
| – od jednostek powiązanych | 311772.02 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2795580.95 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 87965.57 |
| V. Inne | 726834.73 |
| H. Koszty finansowe | 10222935.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 255341 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 573500.39 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9394094.58 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 75188348.48 |
| J. Podatek dochodowy | 14980931.58 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 60207416.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 668312342.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 568952793.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 624000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 508121376.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 60207416.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99359549.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18514732.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11044919.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2320152.53 |
| – długoterminowa | 1066376.29 |
| – krótkoterminowa | 1253776.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5149660.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5149660.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19525311.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19525311.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19286741.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 238569.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61247430.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5884603.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13339.21 |
| – do 12 miesięcy | 13339.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5871264.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53221879.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15820926.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18283577.15 |
| – do 12 miesięcy | 18283577.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9643821.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4327364.09 |
| I. inne | 5146190.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 2140947.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 72074.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72074.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 72074.98 |
| Aktywa razem | 668312342.62 |
| A. Aktywa trwałe | 374107597.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1125681.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1125681.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 298429271.15 |
| 1. Środki trwałe | 284022763.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4079508.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116826293.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 154254752.61 |
| D. środki transportu | 5952707.67 |
| E. inne środki trwałe | 2909501.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13688558.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 717949.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66936854.48 |
| 1. Nieruchomości | 1932102.58 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 53495724.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23287494.93 |
| – udziały lub akcje | 5979509 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17307985.93 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 30208229.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 30180152.78 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 28076.69 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 11509027.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7615790.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7540101.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75688.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 294204744.75 |
| I. Zapasy | 153810367.42 |
| 1. Materiały | 86773958.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11695092.66 |
| 3. Produkty gotowe | 53228977.86 |
| 4. Towary | 291880.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1820457.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 59541401.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46690634.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46690634.16 |
| – do 12 miesięcy | 46690634.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12850767.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10829513.91 |
| – do 12 miesięcy | 10829513.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1169318.01 |
| C. inne | 851935.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 78836355.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78836355.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 312752.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 312752.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78523603.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 78523603.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2016619.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 508745376.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 508745376.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 624000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 624000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 428488087.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 79633289.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 79633289.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 79633289.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 508121376.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 79633289.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 79633289.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 79633289.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 79633289.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 60207416.9 |
| A. zysk netto | 60207416.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 568952793.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 557136543.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 60207416.9 |
| II. Korekty razem | -5379736.28 |
| 1. Amortyzacja | 41176278.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5758010.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -341298.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11600143.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3710736.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -50136867.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2798700.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3003538.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5425881.18 |
| 10. Inne korekty | -0.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54827680.62 |
| I. Wpływy | 9133922.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243246.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8890675.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8890675.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 32277145.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32063969.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 213175.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23143223.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15431562.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15177163.42 |
| 8. Odsetki | 254399.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15431562.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16252894.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16571043.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 318148.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62344091.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 78596986.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1418159.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 480000360.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 248593552.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 507733708.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -36525598.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 928683.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7863566.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 450454057.88 |
| I. Amortyzacja | 43860989.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 215179090.4 |
| III. Usługi obce | 82298908.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3146688.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 77972242.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 20499768.29 |
| – emerytalne | 7226285.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1181732.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6314636.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29546302.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2660042.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 388627.19 |
| II. Dotacje | 317265.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 834863.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1119285.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4848851.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 600395.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4248455.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27357493.87 |
| G. Przychody finansowe | 24575880.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1331908.5 |
| – od jednostek powiązanych | 544571.66 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4235872.72 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18983267.48 |
| V. Inne | 24831.43 |
| H. Koszty finansowe | 17614104.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 373646.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 328300 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16912157.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34319269.24 |
| J. Podatek dochodowy | 5919971.43 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28399297.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 650755914.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 585691129.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 624000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 556667832.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28399297.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65064784.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13418050.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10024951.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2310375.64 |
| – długoterminowa | 1338195.47 |
| – krótkoterminowa | 972180.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1082723.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1082723.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5816497.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5816497.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5811214.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5283.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45751453.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2913841.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1679821.44 |
| – do 12 miesięcy | 1679821.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1234020.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40816456.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7961267.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13887330.51 |
| – do 12 miesięcy | 13887330.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9179524.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4501084.9 |
| I. inne | 5287248.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 2021155.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 78783 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78783 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 78783 |
| Aktywa razem | 650755914.53 |
| A. Aktywa trwałe | 353677738.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 605047.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 605047.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 277431707.56 |
| 1. Środki trwałe | 263950280.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4176707.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 115972057.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 136168970.13 |
| D. środki transportu | 5186747.56 |
| E. inne środki trwałe | 2445797.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12848803.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 632624.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 72286318.73 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61405764.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27370917.02 |
| – udziały lub akcje | 5973056.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 21397860.52 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 34034847.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 29146559.46 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 4888288.25 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 10880554 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3354664.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3298838.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55825.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 297078175.95 |
| I. Zapasy | 86237232.28 |
| 1. Materiały | 56477044.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3131257.46 |
| 3. Produkty gotowe | 25199096.14 |
| 4. Towary | 310703.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1119130.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46827558.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25573006.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25573006.45 |
| – do 12 miesięcy | 25573006.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21254551.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9337370.6 |
| – do 12 miesięcy | 9337370.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10739558.86 |
| C. inne | 1177622.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 162609563.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 162609563.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3135149.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3135149.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 159474413.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 159474413.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1403821.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 568952793.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 568952793.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 624000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 624000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 508121376.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 48546455.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 48546455.9 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 48546455.9 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 556667832.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60207416.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60207416.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 60207416.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 60207416.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28399297.81 |
| A. zysk netto | 28399297.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 585691129.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 574966969.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28399297.81 |
| II. Korekty razem | 99919629.46 |
| 1. Amortyzacja | 43860989.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 146412.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -944606.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15464321.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5096682.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 67573135.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12713843.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7749772.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4880631.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 128318927.27 |
| I. Wpływy | 5163986.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 471267.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4692719.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4692719.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30654342.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20613162.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10041180.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10041180.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25490355.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20973556.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11660961 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9080648.15 |
| 8. Odsetki | 231947.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20973556.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 81855014.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -80950810.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -904204.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78596986.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 160452001.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1117643.21 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
