JELENIA PLAST

Dane

KRS 0000185348

NIP6110202280

REGON23051560200000

Nazwa"JELENIA PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaJELENIA PLAST

Data rejestracji 21 sty 2004 (21 lat temu) 21 sty 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres SPÓŁDZIELCZA, 47, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 624000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6110202280

data rejestracji 01 lip 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

08191010482403007313400003

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

14105015751000002312062199

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

17105015751000002442076192

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

22105015751000002356590584

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

23105015751000002313456606

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

27105015751000002312062256

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

27105015751000009080460356

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

30105015751000002315612305

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

32109026330000000134871472

SANPL 3 Oddział w Jeleniej Górze

pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA

41105015751000002439317468

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

MATHIAS KRÖGER

Beneficjent

JENS KRÖGER

Beneficjent

JACEK JAN MĘDRAK

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

JENS KRÖGER

Wspólnik

2004-01-21

77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 308.000 ZŁ (TRZYSTA OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)

MATHIAS KRÖGER

Wspólnik

2004-01-21

79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 316.000 ZŁ (TRZYSTA SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MATHIAS KRÖGER

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

JENS KRÖGER

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM A TAKŻE SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI TRZYKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH TRZYKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JENS KRÖGER

DYREKTOR GENERALNY

2004-01-21

2019-02-15

JENS KRÖGER

PREZES ZARZĄDU

2019-02-15

MATHIAS KRÖGER

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-12-13

2019-04-17

JACEK JAN MĘDRAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-02-15

MATHIAS KRÖGER

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-04-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-09-01

2022-08-31

2022-12-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	650570019.94
J Należności od jednostek powiązanych	296283567.87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	620890888.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	20424720.09
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	525.11
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9253886.33
B. Koszty działalności operacyjnej	565434552.63
I. Amortyzacja	41176278.41
II. Zużycie materiałów i energii	313376707.65
III. Usługi obce	108352688.5
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2930407.98
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	72992408.71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	19288997.35
– emerytalne	6720441.03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1534276.3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5782787.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	85135467.31
D. Pozostałe przychody operacyjne	1824402.09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	279951.61
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	646980.96
IV. Inne przychody operacyjne	897469.52
E. Pozostałe koszty operacyjne	5824036.53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	71933.59
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	869423.13
III. Inne koszty operacyjne	4882679.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	81135832.87
G. Przychody finansowe	4275451.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	665070.33
– od jednostek powiązanych	311772.02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2795580.95
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	87965.57
V. Inne	726834.73
H. Koszty finansowe	10222935.97
I. Odsetki, w tym:	255341
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	573500.39
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9394094.58
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	75188348.48
J. Podatek dochodowy	14980931.58
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	60207416.9

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	668312342.62
A. Kapitał (fundusz) własny	568952793.06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	624000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	508121376.16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	60207416.9
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99359549.56
I. Rezerwy na zobowiązania	18514732.61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11044919.99
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2320152.53
– długoterminowa	1066376.29
– krótkoterminowa	1253776.24
3. Pozostałe rezerwy	5149660.09
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5149660.09
II. Zobowiązania długoterminowe	19525311.01
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	19525311.01
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	19286741.5
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	238569.51
III. Zobowiązania krótkoterminowe	61247430.96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5884603.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13339.21
– do 12 miesięcy	13339.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5871264.21
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	53221879.59
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	15820926.34
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18283577.15
– do 12 miesięcy	18283577.15
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9643821.91
H. z tytułu wynagrodzeń	4327364.09
I. inne	5146190.1
4. Fundusze specjalne	2140947.95
IV. Rozliczenia międzyokresowe	72074.98
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	72074.98
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	72074.98
Aktywa razem	668312342.62
A. Aktywa trwałe	374107597.87
I. Wartości niematerialne i prawne	1125681.57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1125681.57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	298429271.15
1. Środki trwałe	284022763.32
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4079508.14
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116826293.6
C. urządzenia techniczne i maszyny	154254752.61
D. środki transportu	5952707.67
E. inne środki trwałe	2909501.3
2. Środki trwałe w budowie	13688558.73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	717949.1
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	66936854.48
1. Nieruchomości	1932102.58
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	53495724.4
A. w jednostkach powiązanych	23287494.93
– udziały lub akcje	5979509
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	17307985.93
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	30208229.47
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	30180152.78
– inne długoterminowe aktywa finansowe	28076.69
4. Inne inwestycje długoterminowe	11509027.5
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7615790.67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7540101.8
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	75688.87
B. Aktywa obrotowe	294204744.75
I. Zapasy	153810367.42
1. Materiały	86773958.73
2. Półprodukty i produkty w toku	11695092.66
3. Produkty gotowe	53228977.86
4. Towary	291880.78
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1820457.39
II. Należności krótkoterminowe	59541401.92
1. Należności od jednostek powiązanych	46690634.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46690634.16
– do 12 miesięcy	46690634.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12850767.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10829513.91
– do 12 miesięcy	10829513.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1169318.01
C. inne	851935.84
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	78836355.85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78836355.85
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	312752.26
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	312752.26
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78523603.59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78523603.59
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2016619.56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	508745376.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	508745376.36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	624000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	624000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	428488087.11
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	79633289.05
A. zwiększenie (z tytułu)	79633289.05
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	79633289.05
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	508121376.16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	79633289.25
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	79633289.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	79633289.25
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	79633289.25
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	60207416.9
A. zysk netto	60207416.9
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	568952793.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	557136543.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	60207416.9
II. Korekty razem	-5379736.28
1. Amortyzacja	41176278.41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-5758010.33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-341298.54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	11600143.16
5. Zmiana stanu rezerw	3710736.74
6. Zmiana stanu zapasów	-50136867.17
7. Zmiana stanu należności	2798700.95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3003538.12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5425881.18
10. Inne korekty	-0.2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	54827680.62
I. Wpływy	9133922.49
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243246.92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8890675.57
A. w jednostkach powiązanych	8890675.57
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	32277145.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32063969.71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	213175.91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-23143223.13
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	15431562.61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15177163.42
8. Odsetki	254399.19
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-15431562.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	16252894.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16571043.78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	318148.9
F. Środki pieniężne na początek okresu	62344091.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	78596986.61
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1418159.77

2023

2022-09-01

2023-08-31

2023-11-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	480000360.35
J Należności od jednostek powiązanych	248593552.96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	507733708.1
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-36525598.07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	928683.81
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7863566.51
B. Koszty działalności operacyjnej	450454057.88
I. Amortyzacja	43860989.95
II. Zużycie materiałów i energii	215179090.4
III. Usługi obce	82298908.36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3146688.95
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	77972242.65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20499768.29
– emerytalne	7226285.42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1181732.94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6314636.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	29546302.47
D. Pozostałe przychody operacyjne	2660042.53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	388627.19
II. Dotacje	317265.9
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	834863.81
IV. Inne przychody operacyjne	1119285.63
E. Pozostałe koszty operacyjne	4848851.13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	600395.96
III. Inne koszty operacyjne	4248455.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	27357493.87
G. Przychody finansowe	24575880.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1331908.5
– od jednostek powiązanych	544571.66
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	4235872.72
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18983267.48
V. Inne	24831.43
H. Koszty finansowe	17614104.76
I. Odsetki, w tym:	373646.93
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	328300
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	16912157.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	34319269.24
J. Podatek dochodowy	5919971.43
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	28399297.81

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	650755914.53
A. Kapitał (fundusz) własny	585691129.87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	624000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	556667832.06
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	28399297.81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65064784.66
I. Rezerwy na zobowiązania	13418050.37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10024951.25
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2310375.64
– długoterminowa	1338195.47
– krótkoterminowa	972180.17
3. Pozostałe rezerwy	1082723.48
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1082723.48
II. Zobowiązania długoterminowe	5816497.78
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5816497.78
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5811214.28
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	5283.5
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45751453.51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2913841.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1679821.44
– do 12 miesięcy	1679821.44
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1234020.46
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	40816456.17
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7961267.65
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13887330.51
– do 12 miesięcy	13887330.51
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9179524.9
H. z tytułu wynagrodzeń	4501084.9
I. inne	5287248.21
4. Fundusze specjalne	2021155.44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	78783
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	78783
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	78783
Aktywa razem	650755914.53
A. Aktywa trwałe	353677738.58
I. Wartości niematerialne i prawne	605047.74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	605047.74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	277431707.56
1. Środki trwałe	263950280.28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4176707.32
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115972057.87
C. urządzenia techniczne i maszyny	136168970.13
D. środki transportu	5186747.56
E. inne środki trwałe	2445797.4
2. Środki trwałe w budowie	12848803.04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	632624.24
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	72286318.73
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	61405764.73
A. w jednostkach powiązanych	27370917.02
– udziały lub akcje	5973056.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	21397860.52
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	34034847.71
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	29146559.46
– inne długoterminowe aktywa finansowe	4888288.25
4. Inne inwestycje długoterminowe	10880554
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3354664.55
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3298838.63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55825.92
B. Aktywa obrotowe	297078175.95
I. Zapasy	86237232.28
1. Materiały	56477044.42
2. Półprodukty i produkty w toku	3131257.46
3. Produkty gotowe	25199096.14
4. Towary	310703.8
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1119130.46
II. Należności krótkoterminowe	46827558.32
1. Należności od jednostek powiązanych	25573006.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25573006.45
– do 12 miesięcy	25573006.45
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	21254551.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9337370.6
– do 12 miesięcy	9337370.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10739558.86
C. inne	1177622.41
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	162609563.47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162609563.47
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	3135149.54
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3135149.54
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	159474413.93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159474413.93
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1403821.88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	568952793.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	568952793.06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	624000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	624000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	508121376.16
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	48546455.9
A. zwiększenie (z tytułu)	48546455.9
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	48546455.9
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	556667832.06
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	60207416.9
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	60207416.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	60207416.9
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	60207416.9
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	28399297.81
A. zysk netto	28399297.81
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	585691129.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	574966969.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	28399297.81
II. Korekty razem	99919629.46
1. Amortyzacja	43860989.95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	146412.16
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-944606.27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15464321.95
5. Zmiana stanu rezerw	-5096682.24
6. Zmiana stanu zapasów	67573135.14
7. Zmiana stanu należności	12713843.6
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7749772.75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4880631.82
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	128318927.27
I. Wpływy	5163986.63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	471267.22
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4692719.41
A. w jednostkach powiązanych	4692719.41
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	30654342.38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20613162.01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10041180.37
A. w jednostkach powiązanych	10041180.37
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-25490355.75
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	20973556.78
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	11660961
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9080648.15
8. Odsetki	231947.63
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-20973556.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	81855014.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-80950810.34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-904204.4
F. Środki pieniężne na początek okresu	78596986.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	160452001.35
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1117643.21

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie