Search icon

TECHNICAL SEALING SYSTEM POLAND

Dane

Nazwa: TECHNICAL SEALING SYSTEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TECHNICAL SEALING SYSTEM POLAND
Data rejestracji: 30 gru 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000184544
NIP: 6342508070
REGON: 27814297700000
Kod pocztowy: 41-250
Miasto: Czeladź
Województwo: Silesian
Adres: UL. WIEJSKA, 49, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6342508070
Data rejestracji: 20 lis 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
07114010780000406272001014 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
02102023130000310210639542 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
05102023130000350210639583 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
93114010780000406272001018 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
13114010780000406272001003 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
83114010780000406272001004 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
40114010780000406272001002 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
67114010780000406272001001 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
FRANCESCA MARIA ELISABETTA CAMINOLI Beneficjent 1948-03-03
DANIELE SILVIO MONTI reprezentant 1959-01-10
LORENZO CAMINOLI Beneficjent 1964-03-20

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
SOGIMI SOCIETA' GESTIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI S.P.A. Wspólnik 2003-12-30 2008-12-22 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 408.000,00 ZŁ
ANGELO PASETTI Wspólnik 2003-12-30 2011-09-28 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ
SILVIO MARIONI Wspólnik 2003-12-30 2019-10-30 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ
ENRICO MARIA MORELLO Wspólnik 2005-12-16 2012-08-08 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000,00 ZŁ
TECHNICAL SEALING SYSTEM HOLDING SPA Wspólnik 2008-12-22 Brak danych 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
FRANCESCA MARIA ELISABETTA CAMINOLI Beneficjent UDZIAŁOWIEC W SPÓŁCE EC HOLDING SPA, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TECHNICAL SEALING SYSTEM HOLDING SPA, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM W TECHNICAL SEALING SYSTEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LORENZO CAMINOLI Beneficjent UDZIAŁOWIEC W SPÓŁCE EC HOLDING SPA, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TECHNICAL SEALING SYSTEM HOLDING SPA, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM W TECHNICAL SEALING SYSTEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WSZYSCY POZOSTALI CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
LORENZO CAMINOLI PREZES ZARZĄDU 2003-12-30 2011-08-19 1964-03-20
LORENZO CAMINOLI CZŁONEK ZARZĄDU 2011-08-19 Brak danych 1964-03-20
ANGELO PASETTI CZŁONEK ZARZĄDU 2003-12-30 2011-05-17 Brak danych
MASSIMILIANO MONDA CZŁONEK ZARZĄDU 2003-12-30 Brak danych Brak danych
ENRICO MARIA MORELLO CZŁONEK ZARZĄDU 2009-07-14 2024-05-21 Brak danych
DANIELE SILVIO MONTI CZŁONEK ZARZĄDU 2009-07-14 2011-08-19 1959-01-10
GIAN MASSIMO CAROSSO CZŁONEK ZARZĄDU 2013-12-13 Brak danych Brak danych
DANIELE SILVIO MONTI PREZES ZARZĄDU 2011-08-19 Brak danych 1959-01-10
FERNANDO CAMINOLI CZŁONEK ZARZĄDU 2003-12-30 2013-12-13 Brak danych
SILVIO MARIONI CZŁONEK ZARZĄDU 2003-12-30 2019-10-30 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 36152535.17
        J Należności od jednostek powiązanych 299783.84
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34370351.99
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 761237.73
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1020945.45
B. Koszty działalności operacyjnej 34819963.22
        I. Amortyzacja 1278165.8
        II. Zużycie materiałów i energii 19286881.62
        III. Usługi obce 7702518.34
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 79107.06
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4585705.22
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 904513.21
                – emerytalne 384892.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 166222.86
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 816849.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1332571.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 115377.48
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 35117.6
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 80259.88
E. Pozostałe koszty operacyjne 109356.64
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 109356.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1338592.79
G. Przychody finansowe 11527.87
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 11527.87
H. Koszty finansowe 56085.32
        I. Odsetki, w tym: 56085.32
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1294035.34
J. Podatek dochodowy 290194
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1003841.34

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21021658.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 11901321.29
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9397479.95
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1003841.34
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9120336.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 279039.86
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79643
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 135322.97
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 135322.97
                        3. Pozostałe rezerwy 64073.89
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 64073.89
                II. Zobowiązania długoterminowe 148705.64
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 148705.64
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 148705.64
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8692591.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2727383.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2666415.21
                                        – do 12 miesięcy 2666415.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 60968.7
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5965207.38
                                A. kredyty i pożyczki 1148007.37
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 269662.04
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3576737.42
                                        – do 12 miesięcy 3576737.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 171312
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 509420.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 270942.24
                                I. inne 19125.5
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 21021658.08
        A. Aktywa trwałe 4255827.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 56390.13
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 56390.13
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3497321.13
                        1. Środki trwałe 3441113.96
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 463320.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2674057.27
                                D. środki transportu 83799.42
                                E. inne środki trwałe 219936.84
                        2. Środki trwałe w budowie 56207.17
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 386962.3
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 386962.3
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 315153.89
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 106162
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 208991.89
        B. Aktywa obrotowe 16765830.63
                I. Zapasy 6596043.11
                        1. Materiały 2994681.31
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1463679.74
                        3. Produkty gotowe 1964716.19
                        4. Towary 33206.85
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 139759.02
                II. Należności krótkoterminowe 9700271.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 66469.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 66469.48
                                        – do 12 miesięcy 66469.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9633802.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9567444.9
                                        – do 12 miesięcy 9567444.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 29590.21
                                C. inne 36767.28
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 221474.21
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 221474.21
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 221474.21
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 221474.21
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 248041.44
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11797479.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11797479.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 8597180.21
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 800299.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 800299.74
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9397479.95
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1700299.74
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1700299.74
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1700299.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1700299.74
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1003841.34
                A. zysk netto 1003841.34
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11901321.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11401321.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1003841.34
        II. Korekty razem -87691.61
                1. Amortyzacja 1233365.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 88020.94
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 56022.75
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -35117.6
                5. Zmiana stanu rezerw 164474.73
                6. Zmiana stanu zapasów -2108306.85
                7. Zmiana stanu należności -2510021.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2899486.46
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2542.93
                10. Inne korekty 126926.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 916149.73
        I. Wpływy 35585.72
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35585.72
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1088428.73
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1088428.73
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1052843.01
        I. Wpływy 1085414.41
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1085414.41
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1428909.72
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 900000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 472886.97
                8. Odsetki 56022.75
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -343495.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -480188.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -480188.59
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 701662.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 221474.21
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 40549225.39
        J Należności od jednostek powiązanych 418193.96
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38671162.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 910037.08
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 968026.13
B. Koszty działalności operacyjnej 40096295.86
        I. Amortyzacja 1101095.09
        II. Zużycie materiałów i energii 21903030.78
        III. Usługi obce 9768890.67
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 86330.67
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5221082.19
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1112918
                – emerytalne 453140.86
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 152233.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 750715.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 452929.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 55487.66
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 55487.66
E. Pozostałe koszty operacyjne 67617.19
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6291.97
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6046.22
        III. Inne koszty operacyjne 55279
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 440800
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 329567.92
        I. Odsetki, w tym: 81238.71
                – dla jednostek powiązanych 5566.56
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 248329.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 111232.08
J. Podatek dochodowy 63314
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 47918.08

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22094733.69
        A. Kapitał (fundusz) własny 11499239.37
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9951321.29
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 47918.08
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10595494.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 343588.35
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 122194
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 165064.35
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 165064.35
                        3. Pozostałe rezerwy 56330
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 56330
                II. Zobowiązania długoterminowe 362976.46
                        1. Wobec jednostek powiązanych 362695.6
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 280.86
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 280.86
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9888929.51
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2656007.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2447677.56
                                        – do 12 miesięcy 2447677.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 208329.72
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7232922.23
                                A. kredyty i pożyczki 1970599.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 139481.85
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3917803.05
                                        – do 12 miesięcy 3917803.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 541704.46
                                H. z tytułu wynagrodzeń 331638.71
                                I. inne 331694.38
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 22094733.69
        A. Aktywa trwałe 4944307.04
                I. Wartości niematerialne i prawne 37360.71
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 33055.71
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 4305
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4206317.72
                        1. Środki trwałe 3762783.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 335988.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3131959.55
                                D. środki transportu 82579.82
                                E. inne środki trwałe 212255.61
                        2. Środki trwałe w budowie 184355.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 259178.96
                III. Należności długoterminowe 386962.3
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 386962.3
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 313666.31
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 85399
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 228267.31
        B. Aktywa obrotowe 17150426.65
                I. Zapasy 7092242.42
                        1. Materiały 2671204.61
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1675324.67
                        3. Produkty gotowe 2712514.69
                        4. Towary 33198.45
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9678169.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 152253.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 152253.01
                                        – do 12 miesięcy 152253.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9525916.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9376081.11
                                        – do 12 miesięcy 9376081.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 145357.88
                                C. inne 4477.84
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 90784.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 90784.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 90784.81
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 90784.81
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 289229.58
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11901321.29
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11901321.29
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9397479.95
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 553841.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 553841.34
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9951321.29
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1003841.34
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1003841.34
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1003841.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1003841.34
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 47918.08
                A. zysk netto 47918.08
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11499239.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11499239.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 47918.08
        II. Korekty razem 796762.82
                1. Amortyzacja 1083260.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 22856.16
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 80672.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6291.97
                5. Zmiana stanu rezerw 64548.49
                6. Zmiana stanu zapasów -496199.31
                7. Zmiana stanu należności 22102.03
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 52931.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -39700.56
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 844680.9
        I. Wpływy 731.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 731.7
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1529941.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1529941.01
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1529209.31
        I. Wpływy 1355602
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1355602
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 801762.99
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 450000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 271090.83
                8. Odsetki 80672.16
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 553839.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -130689.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -130689.4
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 221474.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 90784.81
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-12-30 2020-01-30 TEKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-12-30 2015-01-28 ŻELIWNA, 43, KATOWICE, 40-852, KATOWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc