| Nazwa: | "ANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ANIA |
| Data rejestracji: | 10 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000182681 |
| NIP: | 8133193611 |
| REGON: | 69153413700000 |
| Kod pocztowy: | 35-011 |
| Miasto: | Rzeszów |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. KS. JÓZEFA SONDEJA, 13, RZESZÓW, 35-011, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2120000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8133193611 |
| Data rejestracji: | 14 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68114012250000298702001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 92124047511111001027732758 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 95114012250000298702001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 25114012250000298702001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 48124047511111001050158204 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 62124047511111000055208291 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4110 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4299 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #0150 | GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #4941 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810 | OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4719 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #9609 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN FRANCISZEK CZYREK | Beneficjent |
| ANDRZEJ CZYREK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW CZYREK | Beneficjent |
| JAN FRANCISZEK CZYREK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ANIA" JAN CZYREK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2003-12-10 | 2005-03-08 | 4.240 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 2.120.000,00 |
| JAN FRANCISZEK CZYREK | Wspólnik | 2005-03-08 | Brak danych | 1272 UDZIAŁY O WARTOŚCI 636.000 ZŁ |
| ZOFIA MUSIAŁ | Wspólnik | 2005-03-08 | Brak danych | 764 UDZIAŁY O WARTOŚCI 382.000 ZŁ |
| ZBIGNIEW CZYREK | Wspólnik | 2005-03-08 | Brak danych | 1102 UDZIAŁY O WARTOŚCI 551.000 ZŁ |
| ANDRZEJ CZYREK | Wspólnik | 2005-03-08 | Brak danych | 1102 UDZIAŁY O WARTOŚCI 551.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JAN FRANCISZEK CZYREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PONAD 25 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI |
| ANDRZEJ CZYREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PONAD 25 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI |
| ZBIGNIEW CZYREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PONAD 25 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, A W SZCZEGÓLNOŚCI-ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY)ZŁOTYCH WYMAGANA JEST ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WYRAŻONA W FORMIE UCHWAŁY PODJĘTEJ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZOFIA MUSIAŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-10 |
| JAN FRANCISZEK CZYREK | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-10 |
| ANDRZEJ CZYREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-12-10 |
| ZBIGNIEW CZYREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50370469.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1149458.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49221010.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49508675.48 |
| I. Amortyzacja | 269483.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1296083.29 |
| III. Usługi obce | 2626201.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 381341.54 |
| V. Wynagrodzenia | 4510324.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 808196.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 38496.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39578547.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 861793.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 29055.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 813.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28242.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 305563.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 305563.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 585286.37 |
| G. Przychody finansowe | 663.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 663.94 |
| H. Koszty finansowe | 222826.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 222826.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 363123.39 |
| J. Podatek dochodowy | 115502 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 247621.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10425235.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2517894.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16865.23 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 133407.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 247621.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7907341.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 214679.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 208512 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6167.15 |
| – długoterminowa | 6167.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 522148.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 522148.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 499994 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22154.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7170513.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7052427.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 1548783.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119115.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4577282.4 |
| – do 12 miesięcy | 4577282.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 227.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 564874.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 239954.13 |
| I. inne | 2190.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 118085.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 10425235.94 |
| A. Aktywa trwałe | 2797558.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2773852.93 |
| 1. Środki trwałe | 2621096 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 957728.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1023441.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 145807.47 |
| D. środki transportu | 445059.67 |
| E. inne środki trwałe | 49059.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 152756.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23706 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23706 |
| B. Aktywa obrotowe | 7627677.01 |
| I. Zapasy | 4890804.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 4890804.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2434695.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2434695.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2338064.3 |
| – do 12 miesięcy | 2338064.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 96631.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 226062.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 226062.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 226062.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 226062.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76114.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2270272.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2270272.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16865.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16865.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 133407.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 190041.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 190041.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 190041.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 56634.24 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 56634.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 56634.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 133407.56 |
| 6. Wynik netto | 247621.39 |
| A. zysk netto | 247621.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2517894.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2517894.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 247621.39 |
| II. Korekty razem | -5424422.24 |
| 1. Amortyzacja | 269483.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 222826.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -813.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -59145 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -428681 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5899744.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 324045.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17265.65 |
| 10. Inne korekty | 164871.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5176800.85 |
| I. Wpływy | 813.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 801391.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 801391.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -800578.24 |
| I. Wpływy | 11328174.43 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11328174.43 |
| II. Wydatki | 5460104.01 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5048464.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 188812.61 |
| 8. Odsetki | 222826.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5868070.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -109308.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -109308.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 335371.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 226062.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49405089.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1550510.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47854579.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49102422.53 |
| I. Amortyzacja | 253490.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1347042.14 |
| III. Usługi obce | 3081954.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 429910.27 |
| V. Wynagrodzenia | 4446057.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 795602.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 51045.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38697318.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 302666.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 67564.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2504.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 65059.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54072.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 54072.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 316158.67 |
| G. Przychody finansowe | 4544.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 4544.46 |
| H. Koszty finansowe | 281208.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 281208.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39494.96 |
| J. Podatek dochodowy | 34282 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5212.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10137159.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2523107.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16865.23 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 381028.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5212.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7614052.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 235307.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229140 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6167.15 |
| – długoterminowa | 6167.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 125431.11 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 125431.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 99990 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 25441.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7253314.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7136070.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 1731829.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39050.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4692085.16 |
| – do 12 miesięcy | 4692085.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 289.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438227.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 233743.49 |
| I. inne | 844 |
| 4. Fundusze specjalne | 117243.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 10137159.87 |
| A. Aktywa trwałe | 2044251.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2021661.66 |
| 1. Środki trwałe | 1995360.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 495363.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 980838.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 133863 |
| D. środki transportu | 348501.22 |
| E. inne środki trwałe | 36794.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26301.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22590 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22590 |
| B. Aktywa obrotowe | 8092908.21 |
| I. Zapasy | 5150104.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 5150104.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2543538.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2543538.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2523741.25 |
| – do 12 miesięcy | 2523741.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 85 |
| C. inne | 19712.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 352197.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 352197.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 352197.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 352197.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47068.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2517894.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2517894.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16865.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16865.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 381028.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 381028.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 381028.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 381028.95 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 381028.95 |
| 6. Wynik netto | 5212.96 |
| A. zysk netto | 5212.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2523107.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2523107.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5212.96 |
| II. Korekty razem | -5348574.09 |
| 1. Amortyzacja | 253490.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 281208.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2504.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20628 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -259300.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6282748.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20180.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30162.32 |
| 10. Inne korekty | 630670.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5343361.13 |
| I. Wpływy | 25219.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25219.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 84274.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84274.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -59054.75 |
| I. Wpływy | 11053395.94 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11053395.94 |
| II. Wydatki | 5524845.67 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5096448.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 147189.06 |
| 8. Odsetki | 281208.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5528550.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 126134.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 126134.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 226062.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 352197.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-10 | 2015-11-27 | DOJAZD STARONIWA, 13, RZESZÓW, 35-011, RZESZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
