Nazwa: | "J.J. DARBOVEN - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | J.J. DARBOVEN - POLAND |
Data rejestracji: | 08 gru 2003 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000182486 |
NIP: | 5860166576 |
REGON: | 01252198800000 |
Adres: | UL. STOCZNIOWCÓW, 2A, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6240154,80 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | INFO@DARBOVEN.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5860166576 |
Data rejestracji: | 01 lis 1998 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
16105017641000009030201769 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
42105017641000002362584746 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
34105017641000002362584696 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
58105000861000002273636189 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
87105017641000002441350846 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#1083Z | PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
HANS ALBERT EUGEN DARBOVEN | Beneficjent | 1936-04-15 |
MACIEJ MAREK MATYNIA | reprezentant | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
J.J. DARBOVEN INTERNATIONAL GMBH W HAMBURGU | Wspólnik | 2003-12-08 | 11.814 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.240.154,80 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
ANDRZEJ MARCIN SULIMA | Prokurent | 2003-12-08 | SAMOISTNA |
ANDRZEJ FELIKS RADTKE | Prokurent | 2003-12-08 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
HANS ALBERT EUGEN DARBOVEN | Beneficjent | WSPÓŁWŁAŚCICIEL SPÓŁKI PRAWA OBCEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI - JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MACIEJ MAREK MATYNIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-08 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 85360312.05 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 71722965.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6240154.8 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56749826.21 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8732984.24 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13637346.8 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1030537.32 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165813 |
– długoterminowa | 165813 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 864724.32 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 864724.32 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1555237.84 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1555237.84 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10905631.08 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1365859.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1365859.75 |
– do 12 miesięcy | 1365859.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9309430.68 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 457994.09 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6292628.43 |
– do 12 miesięcy | 6292628.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2400653.45 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 112377.9 |
I. inne | 45776.81 |
4. Fundusze specjalne | 230340.65 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 145940.56 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 145940.56 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 145940.56 |
Aktywa razem | 85360312.05 |
A. Aktywa trwałe | 47160733.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 85211.89 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 85211.89 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46746429.22 |
1. Środki trwałe | 46190783.04 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10096932.29 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15754883.13 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 18002846.74 |
D. środki transportu | 1965809.97 |
E. inne środki trwałe | 370310.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 555646.18 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 250000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 250000 |
A. w jednostkach powiązanych | 250000 |
– udziały lub akcje | 250000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79092 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79092 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 38199578.94 |
I. Zapasy | 13846118.2 |
1. Materiały | 2217085.75 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 212462.52 |
4. Towary | 11416569.93 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 7006692.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7006692.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6877028.64 |
– do 12 miesięcy | 6877028.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 107774.39 |
C. inne | 21889.84 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16865052.68 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16865052.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 12307702.92 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4557349.76 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4557349.76 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 481715.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62989981.01 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62989981.01 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6240154.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6240154.8 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54333694.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2416131.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2807731.5 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2807731.5 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 391600 |
– pokrycia straty | 391600 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 56749826.21 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2416131.5 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2807731.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2807731.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2807731.5 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -391600 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -391600 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 391600 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 391600 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8732984.24 |
A. zysk netto | 8732984.24 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71722965.25 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71722965.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8732984.24 |
II. Korekty razem | 5221587.08 |
1. Amortyzacja | 6370398.5 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -526844.15 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -275323.49 |
5. Zmiana stanu rezerw | 89898.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4219100.85 |
7. Zmiana stanu należności | -1754709.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5462936.99 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 74330.76 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13954571.32 |
I. Wpływy | 1861488.48 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1861488.48 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 18469512.15 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11319512.15 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 7150000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16608023.67 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 355686.6 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 326977.83 |
8. Odsetki | 28708.77 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -355686.6 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3009138.95 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3009138.95 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7566488.71 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4557349.76 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 256898.25 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78919882.12 |
– od jednostek powiązanych | 1042850.43 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8895451.56 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 70024430.56 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37693270.92 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1211276.85 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36481994.07 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 41226611.2 |
D. Koszty sprzedaży | 22527380.1 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 8866700.1 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9832531 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 967241.52 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 275323.49 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61082.3 |
IV. Inne przychody operacyjne | 630835.73 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 387320.75 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 152263.72 |
III. Inne koszty operacyjne | 235057.03 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10412451.77 |
J. Przychody finansowe | 564109.38 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 564109.38 |
– od jednostek powiązanych | 555552.92 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 101870.91 |
I. Odsetki, w tym: | 30356.89 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 71514.02 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10874690.24 |
M. Podatek dochodowy | 2141706 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8732984.24 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 97448115.48 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 79947072.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6240154.8 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65482810.45 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8224107.63 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17501042.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1419368.71 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 229116 |
– długoterminowa | 229116 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1190252.71 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1190252.71 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 6277866.81 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 6277866.81 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9104433.68 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1070828.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1070828.27 |
– do 12 miesięcy | 1070828.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7833181.23 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2299229.05 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2153035.43 |
– do 12 miesięcy | 2153035.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3247882.28 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 116107.65 |
I. inne | 16926.82 |
4. Fundusze specjalne | 200424.18 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 699373.4 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 699373.4 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 699373.4 |
Aktywa razem | 97448115.48 |
A. Aktywa trwałe | 60137701.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 299504.69 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29914.09 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 269590.6 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59447993.79 |
1. Środki trwałe | 59244748.14 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10422333.29 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15341029.89 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 30135225.41 |
D. środki transportu | 3091614.53 |
E. inne środki trwałe | 254545.02 |
2. Środki trwałe w budowie | 203245.65 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 250000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 250000 |
A. w jednostkach powiązanych | 250000 |
– udziały lub akcje | 250000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140203 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140203 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 37310414 |
I. Zapasy | 12312323.98 |
1. Materiały | 2447741.75 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 121018.98 |
4. Towary | 9743563.25 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8430454 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 235.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 235.66 |
– do 12 miesięcy | 235.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8430218.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8326942.35 |
– do 12 miesięcy | 8326942.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 102387.57 |
C. inne | 888.41 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16013931.78 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16013931.78 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 7886576.52 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8127355.26 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8127355.26 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 553704.24 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71722965.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71722965.25 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6240154.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6240154.8 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 56749826.21 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8732984.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8732984.24 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 8732984.24 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65482810.45 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8732984.24 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8732984.24 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8732984.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8732984.24 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8224107.63 |
A. zysk netto | 8224107.63 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79947072.88 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79947072.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8224107.63 |
II. Korekty razem | 5229555.24 |
1. Amortyzacja | 9278539.96 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23229.38 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -615415 |
5. Zmiana stanu rezerw | 388831.39 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1533794.22 |
7. Zmiana stanu należności | -1423761.12 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3642432.36 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -313231.23 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13453662.87 |
I. Wpływy | 13353776.44 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8193909.04 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 659867.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 659867.4 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 659867.4 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 4500000 |
II. Wydatki | 20600647.39 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20600647.39 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7246870.95 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2636786.42 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1874816.04 |
8. Odsetki | 761970.38 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2636786.42 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3570005.5 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3570005.5 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4557349.76 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8127355.26 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 222730.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85808371.71 |
– od jednostek powiązanych | 812883.41 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12950684.93 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72857686.78 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38070685.04 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1634005.97 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36436679.07 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 47737686.67 |
D. Koszty sprzedaży | 28301948.51 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 10823611.39 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8612126.77 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2033903.64 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 615415 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80943.88 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1337544.76 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 298996.21 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100505.03 |
III. Inne koszty operacyjne | 198491.18 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10347034.2 |
J. Przychody finansowe | 771715.81 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 747297.46 |
– od jednostek powiązanych | 736576.52 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 24418.35 |
K. Koszty finansowe | 761970.38 |
I. Odsetki, w tym: | 761970.38 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10356779.63 |
M. Podatek dochodowy | 2132672 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8224107.63 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-12-08 | 2016-06-03 | KOLEJOWA, 54, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc