Podimoty.plKRS 0000182381
NIP2040000059
REGON19298774400000
Nazwa"DELLNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDELLNER
Data rejestracji 09 gru 2003 (21 lat temu) 09 gru 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRYFA POMORSKIEGO, 55, MISZEWKO, 80-297, MISZEWKO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4978000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 2040000059
status Czynny
08116022020000000195632879
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
10116022020000000351272156
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
20105017641000002441445075
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
63116022020000000350996789
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
76116022020000000182752868
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
92105017641000009031287189
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
93105017641000009031287171
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
96116022020000000165640059
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
03237000080000000021049045
04237000080000000021049027
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEJOANNA SIEMIENIUK
Beneficjent
STEPHAN WENG
Beneficjent
1968-03-06
JAN THOMAS LEANDER
Beneficjent
1965-02-15
JOANNA SIEMIENIUK
zgłaszający - członek zarządu
FREDRIC BÖRJE JOACHIM HÅKANSSON
Beneficjent
1973-05-27
"DELLNER TOOLS" AB
Wspólnik
2003-12-09
2012-01-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
DELLNER COUPLERS AB
Wspólnik
2012-01-26
9 956 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 978 000 ZŁ.
AGNIESZKA GRAŻYNA ZAWADZKA
Prokurent
2012-02-08
2020-12-09
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA MARIA UZDROWSKA
Prokurent
2023-01-23
2024-06-05
PROKURA SAMOISTNA
GUNNAR HENRIK DELLNER
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2011-09-09
1949-11-18
CLAS RENE NICOLIN
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2011-09-09
LOUIS RENEE NICOLIN
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2011-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MIROSŁAW LEN
PREZES ZARZĄDU
2003-12-09
2016-04-19
JOANNA SIEMIENIUK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-19
2020-10-01
JOANNA SIEMIENIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-10-01
2022-04-11
JOANNA SIEMIENIUK
PREZES ZARZĄDU
2022-04-11
PIOTR PRZYBYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-10-01
2022-04-11
JOHAN STENBORG
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-11
2023-07-05
STEPHAN WENG
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-07-05
1968-03-06
MATS PETER WOXBLOM
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-09-26
2024-09-13
1982-08-09
JAN THOMAS LEANDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-09-26
1965-02-15
FREDRIC BÖRJE JOACHIM HÅKANSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-09-13
1973-05-27
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-17
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 286281618.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 108765772.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4978000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 67065812.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 29012670.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7709289.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177515846.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3965869.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 579035 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2925910.33 |
| – długoterminowa | 313410.17 |
| – krótkoterminowa | 2612500.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 460924.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 460924.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 108438287.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 107321246.17 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1117041.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1117041.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53504069.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25063017.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22972014.14 |
| – do 12 miesięcy | 22972014.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2091003.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28397668.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1168567.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19328864.86 |
| – do 12 miesięcy | 19328864.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2682256.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3103318.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2023430.12 |
| I. inne | 91231.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 43383.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11607619.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11607619.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11607619.29 |
| Aktywa razem | 286281618.78 |
| A. Aktywa trwałe | 89395721.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 105515.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 105515.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85464281.7 |
| 1. Środki trwałe | 85376101.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13297969.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50453310.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19734943.96 |
| D. środki transportu | 680232.46 |
| E. inne środki trwałe | 1209645.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 88180 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3825925 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3825925 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 196885897 |
| I. Zapasy | 96835328.83 |
| 1. Materiały | 48019710 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 32111673.66 |
| 3. Produkty gotowe | 16703945.17 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 92385231.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39035982.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39035982.32 |
| – do 12 miesięcy | 39035982.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53349249.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25123771.31 |
| – do 12 miesięcy | 25123771.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27910196.32 |
| C. inne | 315281.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4959420.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4959420.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4959420.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4959420.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2705915.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 101056482.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 101056482.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4978000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4978000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38287271.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28778540.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28778540.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 28778540.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 67065812.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44860822.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44860822.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44860822.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12930388.2 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 12930388.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -28778540.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29012670.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 29012670.49 |
| 6. Wynik netto | 7709289.73 |
| A. zysk netto | 7709289.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108765772.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108765772.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7709289.73 |
| II. Korekty razem | -4371773.43 |
| 1. Amortyzacja | 7462423.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2319016.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4508685.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -260323.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -88616.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3370791.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13708677.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13724582.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5747958.29 |
| 10. Inne korekty | 1551.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3337516.3 |
| I. Wpływy | 283130.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 283130.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1262928.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1262928.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -979798.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -4492732.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -966626.15 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -3526106.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4492732.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2135015.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2135015.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7094436.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4959420.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 178350 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 254472065.97 |
| – od jednostek powiązanych | 212401365.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 248235852.4 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6236213.57 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -207558824.08 |
| – jednostkom powiązanym | -164504656.07 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -202417818.67 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5141005.41 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 46913241.89 |
| D. Koszty sprzedaży | -8082989.16 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -12798917.24 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 26031335.49 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 896722.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 260323.81 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 540749.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 95648.86 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -8111180.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4595019.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3516160.99 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 18816877.04 |
| J. Przychody finansowe | 1816.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1816.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | -9079421.89 |
| I. Odsetki, w tym: | -4686807.56 |
| – dla jednostek powiązanych | -4508685.69 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -4392614.33 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9739271.73 |
| M. Podatek dochodowy | -2029982 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7709289.73 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-21
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 347637452.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 124016780.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4978000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 74775101.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 29012670.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15251008.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 223620671.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5650618.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 686766 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4463301.7 |
| – długoterminowa | 440181.18 |
| – krótkoterminowa | 4023120.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 500551.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 500551.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 99446471.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 99339686.39 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 106784.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 106784.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103935632.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 73915473.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70915515.24 |
| – do 12 miesięcy | 70915515.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2999958.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29966650.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 846173.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20880486.8 |
| – do 12 miesięcy | 20880486.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2682256.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2897155.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2503777.49 |
| I. inne | 156801.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 53508.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14587949.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14587949.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14587949.02 |
| Aktywa razem | 347637452.33 |
| A. Aktywa trwałe | 83441444.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44435.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44435.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80823404.33 |
| 1. Środki trwałe | 80729664.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13297969.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48583567.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17423994.76 |
| D. środki transportu | 389613.82 |
| E. inne środki trwałe | 1034518.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 93739.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2573604 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2573604 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 264196008.18 |
| I. Zapasy | 94426175.64 |
| 1. Materiały | 50446131.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 34476359.54 |
| 3. Produkty gotowe | 9503685.07 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 160904725.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 122816177.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122816177.12 |
| – do 12 miesięcy | 122816177.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38088548.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22426019.98 |
| – do 12 miesięcy | 22426019.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15304267.09 |
| C. inne | 358261 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6325224.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6325224.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6325224.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6325224.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2539882.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108765772.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108765772.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4978000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4978000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 67065812.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7709289.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7709289.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7709289.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 74775101.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36721960.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36721960.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36721960.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7709289.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29012670.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 29012670.49 |
| 6. Wynik netto | 15251008.55 |
| A. zysk netto | 15251008.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 124016780.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124016780.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15251008.55 |
| II. Korekty razem | -4286025.76 |
| 1. Amortyzacja | 7010007.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7981559.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6866609.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 820.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1684749.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2409153.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -68519493.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 49845003.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4398683.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10964982.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1514742.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1514742.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1514742.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -8084436.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -1332651.65 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -6751784.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8084436.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1365803.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1365803.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4959420.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6325224.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 314552.82 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 284332984.47 |
| – od jednostek powiązanych | 192637201.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 276033796.9 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8299187.57 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -236936029.09 |
| – jednostkom powiązanym | -178067602.87 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -229295487.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -7640541.72 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 47396955.38 |
| D. Koszty sprzedaży | -9900171.09 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -13471218.35 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 24025565.94 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1960292.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 898561.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1061731.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -5855497.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -820.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5590974.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | -263702.1 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20130360.56 |
| J. Przychody finansowe | 6571428.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35695.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6535733.52 |
| K. Koszty finansowe | -7509637.58 |
| I. Odsetki, w tym: | -7509637.58 |
| – dla jednostek powiązanych | -7374080.81 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 19192151.55 |
| M. Podatek dochodowy | -3941143 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 15251008.55 |
2003-12-09
2011-09-09
"DELLNER TOOLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-09
2012-11-20
CHWASZCZYŃSKA, 120, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA
2012-11-20
2019-03-11
CHWASZCZYŃSKA, 120A, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA
2019-03-11
2020-12-07
UL. CHWASZCZYŃSKA, 137B, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie