| Nazwa: | "POLAN" POLSKO-FRANCUSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE |
| Krótka nazwa: | "POLAN" POLSKO-FRANCUSKA JOINT VENTURE |
| Data rejestracji: | 08 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000182040 |
| NIP: | 8710002739 |
| REGON: | 85003853300000 |
| Adres: | ŚW. JANA, 5, ŻABNO, 33-240, ŻABNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 440000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8710002739 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28203000453110000000025410 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 38203000451110000000840120 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 54203000453110000000025330 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 56124044321111001131246170 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 | ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA |
| 60124044321978001131246398 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 | ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA |
| 04203000451110000000844030 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1031Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW |
| #108 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #1089 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4631 | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR NOWICKI | Beneficjent |
| WALDEMAR NOWICKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF JAKUB HAJDUK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAKUB HAJDUK | Prokurent | 2019-05-31 | 2023-07-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK NOWICKI | Wspólnik | 2003-12-08 | Brak danych | 21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 84000 (OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĘCE) ZŁOTYCH |
| WALDEMAR NOWICKI | Wspólnik | 2003-12-08 | Brak danych | 54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 216000,00 ZŁOTYCH |
| ANNA NOWICKA JESTIN | Wspólnik | 2003-12-08 | 2005-04-22 | 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| CHRISTOPHE JESTIN | Wspólnik | 2003-12-08 | Brak danych | 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80000 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ANNA BEATA NOWICKA JESTIN | Wspólnik | 2012-10-23 | Brak danych | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR NOWICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I VICE-PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR NOWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-01 | Brak danych |
| HENRYK NOWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-08 | 2020-10-01 |
| WALDEMAR NOWICKI | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2003-12-08 | 2020-06-08 |
| ANNA BEATA NOWICKA JESTIN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-08 | 2020-10-01 |
| KRZYSZTOF JAKUB HAJDUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51349398.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42671469.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6384408.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 90041.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2203479.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49314761.64 |
| I. Amortyzacja | 1095516.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29674016.85 |
| III. Usługi obce | 3901525.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 323491.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10067035.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1968569.17 |
| – emerytalne | 853730.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 438041.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1846566 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2034636.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2101406.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57723.58 |
| II. Dotacje | 207747.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1609965.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 225970.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2684690.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2407481.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 277208.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1451352.37 |
| G. Przychody finansowe | 526311.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 60.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 526250.62 |
| H. Koszty finansowe | 232546.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 232546.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1745117.14 |
| J. Podatek dochodowy | 426990 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1318127.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46563130.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28446599.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 440000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 126692.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 770182.16 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 770182.16 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25791597.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 25791597.8 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1318127.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18116530.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1854247.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26546 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1827701.76 |
| – długoterminowa | 1375487 |
| – krótkoterminowa | 452214.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1139071.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1139071.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 645671.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 493400.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12174644.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12170097.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 7588508.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 127869.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3273066.96 |
| – do 12 miesięcy | 3273066.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 625002.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 486818.73 |
| I. inne | 68830.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 4547.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2948566.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2948566.39 |
| – długoterminowe | 2759551.68 |
| – krótkoterminowe | 189014.71 |
| Aktywa razem | 46563130.27 |
| A. Aktywa trwałe | 11770004.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11419068.97 |
| 1. Środki trwałe | 9584817.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 252096.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5812052.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2700468.7 |
| D. środki transportu | 786724.75 |
| E. inne środki trwałe | 33475.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1834251.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350935.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 336576 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14359.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 34793125.56 |
| I. Zapasy | 27494362.54 |
| 1. Materiały | 4449690.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1677197.69 |
| 3. Produkty gotowe | 20856576.74 |
| 4. Towary | 374017.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 136880.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6822931.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6822931.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5869269.22 |
| – do 12 miesięcy | 5869269.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 949796.37 |
| C. inne | 3865.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 378512.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 378512.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 378512.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 378512.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97319.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27334774.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27334774.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 440000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 440000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 126692.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 126692.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 770182.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 770182.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25172689.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 618908.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 618908.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25791597.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 825210.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 825210.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 825210.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1318127.14 |
| A. zysk netto | 1318127.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28446599.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28446599.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1318127.14 |
| II. Korekty razem | -4779854.37 |
| 1. Amortyzacja | 1095516.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -55495.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231145.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -57723.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 230143.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6627331.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1453267.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2089885.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -236645.82 |
| 10. Inne korekty | 3919.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3461727.23 |
| I. Wpływy | 57723.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57723.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2179437.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2179437.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2121714.18 |
| I. Wpływy | 4086847.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4086847.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 584680.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 206302.69 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 172780.91 |
| 8. Odsetki | 205596.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3502167.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2081274.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2025779.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -55495.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2404291.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 323017.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4547.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51378198.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50896807.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1126582.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 177012.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1430961.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51305944.69 |
| I. Amortyzacja | 1385516.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30980737.41 |
| III. Usługi obce | 3849448.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 350218.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10829562.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2180481.89 |
| – emerytalne | 925216.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 614717.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1115261.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 72254.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2546982.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 111454.9 |
| II. Dotacje | 189014.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2217437.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29075.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 878494.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 743357.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135136.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1740741.68 |
| G. Przychody finansowe | 1611.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1611.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 961441.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 606679.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 354762.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 780911.9 |
| J. Podatek dochodowy | -52648 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 833559.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48762048.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29280159.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 440000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 126692.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 770182.16 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 770182.16 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27109724.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 27109724.94 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 833559.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19481888.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1986169.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19597 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1966572.07 |
| – długoterminowa | 1567298 |
| – krótkoterminowa | 399274.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2843884.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2843884.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 651979.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2191904.72 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11892283.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11885195.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 7235160 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1288030.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2011505.08 |
| – do 12 miesięcy | 2011505.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 710287.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 616922.16 |
| I. inne | 23290.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 7087.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2759551.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2759551.81 |
| – długoterminowe | 2576741.81 |
| – krótkoterminowe | 182810 |
| Aktywa razem | 48762048.04 |
| A. Aktywa trwałe | 13329826.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12922970.25 |
| 1. Środki trwałe | 12769513.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 252096.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5669386.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6290763.57 |
| D. środki transportu | 534511.08 |
| E. inne środki trwałe | 22755.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 153457.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406856.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 382275 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24581.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 35432221.07 |
| I. Zapasy | 27224200.96 |
| 1. Materiały | 4185681.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2316390.76 |
| 3. Produkty gotowe | 20485341.16 |
| 4. Towary | 218584.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18203.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7712631.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7712631.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7026753.78 |
| – do 12 miesięcy | 7026753.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 682066.48 |
| C. inne | 3811.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 342431.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 342431.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 342431.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 342431.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152957.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28446599.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28446599.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 440000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 440000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 126692.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 126692.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 770182.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 770182.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25791597.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1318127.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1318127.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27109724.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1318127.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1318127.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1318127.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1318127.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 833559.9 |
| A. zysk netto | 833559.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29280159.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29280159.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 833559.9 |
| II. Korekty razem | 51218.2 |
| 1. Amortyzacja | 1385516.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 49679.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 606100.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -111454.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 131921.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 270161.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -889700.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1089173.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -300572.94 |
| 10. Inne korekty | -1259.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 884778.1 |
| I. Wpływy | 4270617.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4270617.48 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3740476.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3740476.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 530140.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1401319.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 347039.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 508297.06 |
| 8. Odsetki | 545982.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1401319.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13599.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -36080.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 49679.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 378512.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 392111.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7087.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
