| Nazwa: | "TRANSTOOLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRANSTOOLS |
| Data rejestracji: | 05 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000181908 |
| NIP: | 5260031106 |
| REGON: | 01047396600000 |
| Adres: | GOSPODARCZA, 29, LUBLIN, 20-211, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 781000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260031106 |
| Data rejestracji: | 31 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84124054971111000050015793 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 92124054971978000050030305 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #281 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #284 | PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #289 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA |
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEFAN EISHOLD | Beneficjent | 1964-08-04 |
| ROBERT ANDRZEJ MARKO | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HANS JURGEN VAN DER KOLK | Wspólnik | 2003-12-05 | 2004-04-20 | 1562 UDZIAŁY PO 500 ZŁ. KAŻDY UDZIAŁ I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 781000 ZŁ. |
| KATJA MARIA ORTMANN | Wspólnik | 2004-04-20 | 2017-12-08 | 1.562 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 781.000,00 ZŁ |
| SPITZNAS MASCHINENFABRIK GMBH | Wspólnik | 2017-12-08 | Brak danych | 1.562 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 781.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW JASIOTA | Prokurent | 2003-12-05 | 2021-09-23 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STEFAN EISHOLD | Beneficjent | CEO ARCUS CAPITAL AG - PREZES FUNDUSZU ARCUS CAPITAL AG |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATJA MARIA ORTMANN | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-05 | 2017-12-08 |
| WALDEMAR ADAM WRÓBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-05 | 2019-07-30 |
| ROBERT ANDRZEJ MARKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51659365.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12323972.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22320026 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -215222.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29554561.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42272822.66 |
| I. Amortyzacja | 797394.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9251229.18 |
| III. Usługi obce | 2224008.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 132102.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10260884.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2290556.49 |
| – emerytalne | 936133.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 509797.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16806849.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9386542.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 119939.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85365.86 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34573.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 185429.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27855.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 157574.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9321053 |
| G. Przychody finansowe | 222436.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22432.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 200003.71 |
| H. Koszty finansowe | 209073.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 1.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 209071.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9334415.63 |
| J. Podatek dochodowy | 2018143 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -201900 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7518172.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37701879.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19204783.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 781000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10882253.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 23358.09 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7518172.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18497095.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1120476.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135992 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 899835.46 |
| – długoterminowa | 899835.46 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84648.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 84648.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17376619.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 533343.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 533343.87 |
| – do 12 miesięcy | 533343.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16833387.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8536354.24 |
| – do 12 miesięcy | 8536354.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 127307.34 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6982509.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1144672.24 |
| I. inne | 42543.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 9888.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 37701879.36 |
| A. Aktywa trwałe | 4917282.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 365819.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 365819.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4013369.67 |
| 1. Środki trwałe | 3772428.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 700893.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 811400.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1792658.27 |
| D. środki transportu | 464074.6 |
| E. inne środki trwałe | 3401 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 71158.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 169782.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538093.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 538093.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32784596.45 |
| I. Zapasy | 5594225.7 |
| 1. Materiały | 1530135.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 423199.49 |
| 3. Produkty gotowe | 1762164.9 |
| 4. Towary | 1878726.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24350726.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 605239.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 605239.86 |
| – do 12 miesięcy | 605239.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23745486.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23191532.05 |
| – do 12 miesięcy | 23191532.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20707.76 |
| C. inne | 533247.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2788913.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2788913.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2788913.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2788913.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50730.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13686611.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13686611.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 781000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 781000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11337300.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -455047.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 455047.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10882253.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23358.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 23358.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1544952.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1544952.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1544952.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1544952.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7518172.63 |
| A. zysk netto | 7518172.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19204783.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14204783.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7518172.63 |
| II. Korekty razem | -6943284.67 |
| 1. Amortyzacja | 797394.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -57510.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121334.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 50562.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19924397.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12279013.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -209680.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 574887.96 |
| I. Wpływy | 85365.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85365.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1206313.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1206313.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1120947.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2546059.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2546059.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5334972.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2788913.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40331.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50730226.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13092971.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24030092.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -41717.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26741852.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42255864.43 |
| I. Amortyzacja | 994254.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10391249.73 |
| III. Usługi obce | 2644076.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 322541.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11235324.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2491885.33 |
| – emerytalne | 1001343.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 389087.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13787444.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8474362.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 40384.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5323.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35061.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49390.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49390.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8465356.11 |
| G. Przychody finansowe | 140868.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 140848.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 20.11 |
| H. Koszty finansowe | 96299.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 301 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 95998.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8509925.27 |
| J. Podatek dochodowy | 1497564 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7012361.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35855746.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20612347.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 781000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13400425.89 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 23358.09 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -604798 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7012361.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15243399.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2079491.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155093 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1862593.23 |
| – długoterminowa | 1107109 |
| – krótkoterminowa | 755484.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 61805 |
| – krótkoterminowe | 61805 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13163908.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 587696.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 587696.58 |
| – do 12 miesięcy | 587696.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12574066.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4873302.94 |
| – do 12 miesięcy | 4873302.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 82158.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6314544.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1157640.43 |
| I. inne | 146419.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 2145.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 35855746.5 |
| A. Aktywa trwałe | 5564676.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 166575.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 166575.11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4733460.11 |
| 1. Środki trwałe | 4540849.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 700893.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1118852.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2219974.59 |
| D. środki transportu | 500949.84 |
| E. inne środki trwałe | 179 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16088.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 176521.8 |
| III. Należności długoterminowe | 137025.89 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 137025.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 527615.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527615.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 30291070.02 |
| I. Zapasy | 7321521.27 |
| 1. Materiały | 1704821.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 813594.17 |
| 3. Produkty gotowe | 2030832.37 |
| 4. Towary | 2772272.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22463894.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 273486.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 273486.16 |
| – do 12 miesięcy | 273486.16 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22190407.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21329831.37 |
| – do 12 miesięcy | 21329831.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22344.26 |
| C. inne | 838232.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 453445.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 453445.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 453445.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 453445.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52209.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19204783.98 |
| – korekty błędów | -604798 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18599985.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 781000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 781000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10882253.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2518172.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2518172.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2518172.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13400425.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23358.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 23358.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7518172.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7518172.63 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7518172.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7518172.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -604798 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 604798 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 604798 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -604798 |
| 6. Wynik netto | 7012361.27 |
| A. zysk netto | 7012361.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20612347.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16007549.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7012361.27 |
| II. Korekty razem | -2935755.49 |
| 1. Amortyzacja | 994254.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5323.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 212350.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1727295.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1749806.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4310414.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 150865.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4076605.78 |
| I. Wpływy | 5323.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5323.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1417397.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1417397.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1412074.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2335468.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2335468.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2788913.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 453445.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 76464.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
