| Nazwa: | TRANSPETROL-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRANSPETROL-BIS |
| Data rejestracji: | 28 lis 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000181221 |
| NIP: | 6211521348 |
| REGON: | 25081153200000 |
| Adres: | UL. PIEKARSKA, 4, SALNIA, 63-700, KROTOSZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 332000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6211521348 |
| Data rejestracji: | 05 cze 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29150015171215100491200000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 68102022670000480200023820 | PKO Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 25A 63-400 ostrowski POLSKA |
| 89109011570000000015026502 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁADYSŁAW STANISŁAW ROBACZYŃSKI | Beneficjent |
| KRYSTYNA ROBACZYŃSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JERZY JAN MALECHA | Wspólnik | 2003-11-28 | 2020-05-26 | 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 91.000,- ZŁ |
| WŁADYSŁAW STANISŁAW ROBACZYŃSKI | Wspólnik | 2003-11-28 | Brak danych | 257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 257.000,00 ZŁ |
| KRYSTYNA ROBACZYŃSKA | Wspólnik | 2003-11-28 | Brak danych | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,- ZŁ |
| DANUTA MALECHA | Wspólnik | 2003-11-28 | 2020-05-26 | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,- ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW STANISŁAW ROBACZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | PRAWO DO DYWIDENDY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ROBACZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-26 | Brak danych |
| JERZY JAN MALECHA | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-28 | 2020-05-26 |
| WŁADYSŁAW STANISŁAW ROBACZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-11-28 | Brak danych |
| KRYSTYNA ROBACZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 230965506.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4270345.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -470797.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 227165958.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 228338375.43 |
| I. Amortyzacja | 913391.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2083979.89 |
| III. Usługi obce | 1341630.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 257627.13 |
| V. Wynagrodzenia | 5334777.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1294892.53 |
| – emerytalne | 473236.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 291361.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 216820714.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2627130.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 617641.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3300 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150462.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 463879.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 756235.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122283.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 633951.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2488537.42 |
| G. Przychody finansowe | 214377.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 214377.25 |
| H. Koszty finansowe | 27718.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 27718.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2675196.32 |
| J. Podatek dochodowy | 411253 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2263943.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29849393.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19978398.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 332000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17382454.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2263943.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9870994.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 535015.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64218 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 470797.92 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 470797.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13586.72 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13586.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13586.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9322392.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9314015.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 681354.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17171.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8056038.35 |
| – do 12 miesięcy | 8056038.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 423447.37 |
| I. inne | 136004.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 8376.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 29849393.14 |
| A. Aktywa trwałe | 5489116.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5329409.04 |
| 1. Środki trwałe | 5232118.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1060747.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2177246.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 608558.19 |
| D. środki transportu | 1360692.79 |
| E. inne środki trwałe | 24873.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 97290.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159707 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159707 |
| B. Aktywa obrotowe | 24360277.1 |
| I. Zapasy | 1324131.3 |
| 1. Materiały | 23229.15 |
| 4. Towary | 1300902.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17439771.54 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17439771.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17357394.61 |
| – do 12 miesięcy | 17357394.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62376.93 |
| C. inne | 20000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5573665.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5573665.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5573665.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5573665.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22709.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18501870.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18501870.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 332000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 332000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15724923.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1657531.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1657531.75 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1657531.75 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17382454.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2444947.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2444947.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2444947.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2444947.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2263943.32 |
| A. zysk netto | 2263943.32 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19978398.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17714454.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2263943.32 |
| II. Korekty razem | -389145.77 |
| 1. Amortyzacja | 913391.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27718.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3300 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 332633.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 334473.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2561862.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 637077.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69278.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1874797.55 |
| I. Wpływy | 3300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3300 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 64559.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64559.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61259.1 |
| II. Wydatki | 2075560.95 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 787415.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1112314.11 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 148113.01 |
| 8. Odsetki | 27718.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2075560.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -262022.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -262022.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5835687.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5573665.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8376.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 170285848.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5077531.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2678.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 165205638.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 168227320.18 |
| I. Amortyzacja | 882007.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1860626.64 |
| III. Usługi obce | 1144755.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 290915.27 |
| V. Wynagrodzenia | 5805702.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1300793.94 |
| – emerytalne | 512341.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 336459.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156606059.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2058528.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 695529.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 253578.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 175213 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 266737.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 881464.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 294056.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 587408.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1872593.59 |
| G. Przychody finansowe | 50206.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 50206.47 |
| H. Koszty finansowe | 7173.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 7036.32 |
| IV. Inne | 137.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1915626.52 |
| J. Podatek dochodowy | 388237 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1527389.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26068170.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19241844.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 332000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17382454.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1527389.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6826326.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 491262.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23143 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 468119.75 |
| – krótkoterminowa | 468119.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6335063.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6330075.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13586.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5533206.64 |
| – do 12 miesięcy | 5533206.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 571963.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 26.06 |
| I. inne | 211293.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 4987.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 26068170.67 |
| A. Aktywa trwałe | 4655141.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4472686.99 |
| 1. Środki trwałe | 4463621.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1060747.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2044174.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 454602.41 |
| D. środki transportu | 891618.37 |
| E. inne środki trwałe | 12479.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182455 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182455 |
| B. Aktywa obrotowe | 21413028.68 |
| I. Zapasy | 1180427.95 |
| 1. Materiały | 16461.8 |
| 4. Towary | 1163966.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12133536.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12133536.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12091038.4 |
| – do 12 miesięcy | 12091038.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1566.85 |
| C. inne | 40930.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8067995.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8067995.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8067995.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8067995.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31069.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19978398.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19978398.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 332000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 332000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17382454.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17382454.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2263943.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2263943.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2263943.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2263943.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1527389.52 |
| A. zysk netto | 1527389.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19241844.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17714454.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1527389.52 |
| II. Korekty razem | 3708153.26 |
| 1. Amortyzacja | 882007.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7036.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -253578.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -43753.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 143703.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5306235.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2302389.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31107.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5235542.78 |
| I. Wpływy | 1041500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1041500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 813206.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813206.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 228293.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2969505.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2263943.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 681354.41 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17171.35 |
| 8. Odsetki | 7036.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2969505.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2494330.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2494330.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5573665.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8067995.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4987.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-11-28 | 2017-05-23 | 34, OSUSZ, 63-700, KROTOSZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
