WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60354635.05
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61391326.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1036691.36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	67209136
I. Amortyzacja	6991520.2
II. Zużycie materiałów i energii	10547351.43
III. Usługi obce	11910269.83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	389769.62
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	31571004.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5588880.15
– emerytalne	2528663.64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	210339.78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-6854500.95
D. Pozostałe przychody operacyjne	7929824.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	3424817.25
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	4505007.37
E. Pozostałe koszty operacyjne	138285.34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	138285.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	937038.33
G. Przychody finansowe	31382.76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	15444.47
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	15938.29
H. Koszty finansowe	13046.23
I. Odsetki, w tym:	4626.74
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	8419.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	955374.86
J. Podatek dochodowy	135201
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	820173.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	151330741.85
A. Kapitał (fundusz) własny	74717292.51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	63031681.3
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10865437.35
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	10865437.35
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	820173.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76613449.34
I. Rezerwy na zobowiązania	6043781.15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6043781.15
– długoterminowa	5007089.79
– krótkoterminowa	1036691.36
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6114870.76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5287475.03
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1981581.61
– do 12 miesięcy	1981581.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2118571.59
H. z tytułu wynagrodzeń	595668.11
I. inne	591653.72
4. Fundusze specjalne	827395.73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	64454797.43
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	64454797.43
– długoterminowe	55917957.02
– krótkoterminowe	8536840.41
Aktywa razem	151330741.85
A. Aktywa trwałe	123670605.67
I. Wartości niematerialne i prawne	341000.24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	341000.24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122639640.43
1. Środki trwałe	122415001.43
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6842404.54
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103852034.12
C. urządzenia techniczne i maszyny	391337.56
D. środki transportu	183851.07
E. inne środki trwałe	11145374.14
2. Środki trwałe w budowie	224639
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	689965
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	689965
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	27660136.18
I. Zapasy	2865363.66
1. Materiały	2865363.66
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9203571.33
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9203571.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7220837.27
– do 12 miesięcy	7220837.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	1982734.06
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	15504809.82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15504809.82
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15504809.82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15504809.82
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86391.37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	74236118.65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	74236118.65
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	63031681.3
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	63031681.3
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8003434.2
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2862003.15
A. zwiększenie (z tytułu)	2949805.46
B. zmniejszenie (z tytułu)	87802.31
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10865437.35
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3201003.15
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3288805.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3288805.46
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3288805.46
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	87802.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	87802.31
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	87802.31
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	820173.86
A. zysk netto	820173.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	74717292.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74717292.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	820173.86
II. Korekty razem	-2024331.25
1. Amortyzacja	6991520.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-15188.68
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10817.73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	515940.97
6. Zmiana stanu zapasów	-38664.31
7. Zmiana stanu należności	-3252825.42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	358726.9
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2101638.58
10. Inne korekty	-8674661.76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1204157.39
I. Wpływy	31382.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	31382.76
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	31382.76
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	15592.57
– inne wpływy z aktywów finansowych	15790.19
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5784983.56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5784983.56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5753600.8
I. Wpływy	8346329
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	8346329
II. Wydatki	13046.23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	4626.74
9. Inne wydatki finansowe	8419.49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	8333282.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1375524.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1375524.58
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-15188.68
F. Środki pieniężne na początek okresu	14129285.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15504809.82
– o ograniczonej możliwości dysponowania	149733.24