| Nazwa: | BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BALTON |
| Data rejestracji: | 21 lis 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w listopad 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000179860 |
| NIP: | 5360015638 |
| REGON: | 01075727300000 |
| Kod pocztowy: | 00-496 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-496) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | NOWY ŚWIAT, 7, WARSZAWA, 00-496, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1090500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5360015638 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26160014621848170830000012 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 10105010251000009032423502 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 32105010251000009032423494 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 85105010251000009032423510 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 05103015080000000819119001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 11160011271848170830000003 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 12109028510000000120242065 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 23116022020000000169937697 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 28102010420000810200108282 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 32103015080000000819119000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIA ALEKSANDRA PŁOWIECKA | Beneficjent |
| ALEKSANDER ADAM PŁOWIECKI | Beneficjent |
| ALDONA WUJTEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| ALDONA WUJTEWICZ | Beneficjent |
| KAROL EMIL PŁOWIECKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALDONA WUJTEWICZ | Kurator | 2020-12-18 | 2021-02-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KAROL EMIL PŁOWIECKI | Wspólnik | 2022-07-15 | Brak danych | 2.177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.088.500,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ PO 1/3 Z ALEKSANDREM ADAMEM PŁOWIECKIM I MARIĄ ALEKSANDRĄ PŁOWIECKĄ |
| ALEKSANDER ADAM PŁOWIECKI | Wspólnik | 2022-07-15 | Brak danych | 2.177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.088.500,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ PO 1/3 Z KAROLEM EMILEM PŁOWIECKIM I MARIĄ ALEKSANDRA PŁOWIECKĄ |
| MARIA ALEKSANDRA PŁOWIECKA | Wspólnik | 2022-07-15 | Brak danych | 2.177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.088.500,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ PO 1/3 Z KAROLEM EMILEM PŁOWIECKIM I ALEKSANDREM ADAMEM PŁOWIECKIM |
| EMIL ADAM PŁOWIECKI | Wspólnik | 2003-11-21 | 2022-07-15 | 2177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1088500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ALEKSANDRA PŁOWIECKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA (PO 1/3) Z KAROLEM EMILEM PŁOWIECKIM ORAZ ALEKSANDREM ADAMEM PŁOWIECKIM | Brak danych |
| ALEKSANDER ADAM PŁOWIECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA (PO 1/3) Z KAROLEM EMILEM PŁOWIECKIM ORAZ MARIĄ ALEKSANDRĄ PŁOWIECKĄ | Brak danych |
| ALDONA WUJTEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY WSPÓLNIKÓW ALEKSANDRA PŁOWIECKIEGO I MARII PŁOWIECKIEJ ORAZ WYKONAWCA TESTAMENTU UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ Z 2177 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.088.500 ZŁ |
| KAROL EMIL PŁOWIECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA (PO 1/3) Z ALEKSANDREM ADAMEM PŁOWIECKIM ORAZ MARIĄ ALEKSANDRĄ PŁOWIECKĄ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EMIL ADAM PŁOWIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-21 | 2020-12-31 |
| ALDONA WUJTEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162476304.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127200705.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4177565.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 386855.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30711177.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 157999990.44 |
| I. Amortyzacja | 11497321.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29505191.9 |
| III. Usługi obce | 27873673.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1232147.42 |
| V. Wynagrodzenia | 54691426.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11272284.06 |
| – emerytalne | 6390465.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2507590.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19420354.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4476313.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3121554.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2081885.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177515.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 862153.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9746559.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75912.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5717639.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3953007.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2148691.4 |
| G. Przychody finansowe | 5598998.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 389293.1 |
| V. Inne | 5209705.03 |
| H. Koszty finansowe | 1706635.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 5698.91 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1400936.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 300000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1743671.45 |
| J. Podatek dochodowy | 2725213 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -981541.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 239091781.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 202086365.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1090500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 201977407.51 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -981541.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37005415.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2609340.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 944875 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1664465.39 |
| – długoterminowa | 1555667.36 |
| – krótkoterminowa | 108798.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32781348.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29112770.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8560981.7 |
| – do 12 miesięcy | 8560981.7 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4965259.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12464527.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3083747.89 |
| I. inne | 38253.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 3668577.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1614726.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1614726.64 |
| – długoterminowe | 835159.97 |
| – krótkoterminowe | 779566.67 |
| Aktywa razem | 239091781.08 |
| A. Aktywa trwałe | 94194039.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 694273.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 694273.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73652240.64 |
| 1. Środki trwałe | 66185265.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3528729.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41083203.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18689016.94 |
| D. środki transportu | 447019.65 |
| E. inne środki trwałe | 2437295.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1499850.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5967124.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19434365.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19434365.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 71079 |
| – udziały lub akcje | 71079 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 19363286.73 |
| – udzielone pożyczki | 19363286.73 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 413159 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 413159 |
| B. Aktywa obrotowe | 144897741.84 |
| I. Zapasy | 56125727.43 |
| 1. Materiały | 25412871.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1465607.44 |
| 3. Produkty gotowe | 9000233.95 |
| 4. Towary | 15108844.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5138169.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45554361.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45554361.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41644874.26 |
| – do 12 miesięcy | 41644874.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2913360.42 |
| C. inne | 996126.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42836302.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42836302.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42836302.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42836302.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 381350.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 249204189.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 249204189.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1090500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1090500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 226750871.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -24773463.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19226536.05 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19226536.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 44000000 |
| – pokrycia straty | 44000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 201977407.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21362817.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21362817.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21362817.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21362817.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -981541.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 981541.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 202086365.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 202086365.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -981541.55 |
| II. Korekty razem | 11401371.44 |
| 1. Amortyzacja | 11497321.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -381565.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1476848.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 483088 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10341093.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6279770.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16807877.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1861335.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10419829.89 |
| I. Wpływy | 21881572.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 370597.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21510975.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21510975.28 |
| – zbycie aktywów finansowych | 21434213.19 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 69034.5 |
| – odsetki | 7727.59 |
| II. Wydatki | 28586196.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9556624.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18978037.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18978037.89 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 18978037.89 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 51534.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6704624.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 46264490.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 46264490.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -46264490.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -42549285.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 42549285.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1262260.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85385587.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42836302.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3668577.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 166325903.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128556614.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7373410.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 410376.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29985500.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 158601608.5 |
| I. Amortyzacja | 8509289.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34812086.98 |
| III. Usługi obce | 28456051.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1467627.45 |
| V. Wynagrodzenia | 52135225.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11972157.87 |
| – emerytalne | 4618462.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2832297.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18416872.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7724294.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20969653.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 179658.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15609799.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5180195.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18389196.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16148325.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2240871.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10304750.93 |
| G. Przychody finansowe | 726195.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 726195.64 |
| – od jednostek powiązanych | 595441.3 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6805342.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 77671.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 6727670.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4225604.41 |
| J. Podatek dochodowy | -284365.3 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4509969.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 231233807.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 206596335.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1090500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 200995865.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4509969.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24637472.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5012799.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 141340.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4871458.75 |
| – długoterminowa | 1426882.28 |
| – krótkoterminowa | 3444576.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1680808.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1680808.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1680808.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16709152.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13891710.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 47848.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 211793.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6492105.83 |
| – do 12 miesięcy | 6492105.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 989127.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3390231.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2714673.81 |
| I. inne | 45930.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 2817441.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1234711.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1234711.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1234711.88 |
| Aktywa razem | 231233807.77 |
| A. Aktywa trwałe | 81347351.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 831746.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 831746.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77293571.22 |
| 1. Środki trwałe | 71847523.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3528729.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39972335.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22788210.44 |
| D. środki transportu | 2047553.78 |
| E. inne środki trwałe | 3510693.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4665735.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 780312.23 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 71079 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 71079 |
| A. w jednostkach powiązanych | 71079 |
| – udziały lub akcje | 71079 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3150955.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3150955.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 149886456.01 |
| I. Zapasy | 65217875.79 |
| 1. Materiały | 29942618.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2790771.27 |
| 3. Produkty gotowe | 15048481.07 |
| 4. Towary | 17202918.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 233087.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31487918.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31487918.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30750647.02 |
| – do 12 miesięcy | 30750647.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 613124.49 |
| C. inne | 124147.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 52009402.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52009402.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2386889.38 |
| – udzielone pożyczki | 2386889.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1072697.85 |
| – udzielone pożyczki | 1072697.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48549815.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27854742.1 |
| – inne środki pieniężne | 10301917.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 10393155.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1171259.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 202086365.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 202086365.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1090500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1090500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 201977407.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -981541.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 981541.55 |
| – pokrycia straty | 981541.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 200995865.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 981541.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 981541.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 981541.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4509969.71 |
| A. zysk netto | 4509969.71 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 206596335.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 206145339.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4509969.71 |
| II. Korekty razem | -1764602.52 |
| 1. Amortyzacja | 8509289.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3493764.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -726195.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -179658.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2403459.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9092148.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14066442.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16331837.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3907718.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2745367.19 |
| I. Wpływy | 16822708.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 192813.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16629895.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16629895.14 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 15903699.5 |
| – odsetki | 726195.64 |
| II. Wydatki | 22694403.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11758231.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 543016.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10393155.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10393155.23 |
| – nabycie aktywów finansowych | 10393155.23 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5871694.47 |
| I. Wpływy | 1940449.93 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1940449.93 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1940449.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1185877.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4679642.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3493764.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42836302.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41650424.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2032907.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-11-21 | 2006-02-14 | "BALTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-02-14 | 2006-06-07 | BALTON PRODUCENT SPRZĘTU MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promocja najnowszych rozwiązań produktowyach firmy Balton na rynkach międzynarodowych | 1 758 119,10 zł | 548 675,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.5. Promocja polskiej gospodarki | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/733735/ |
| Prezentacja nowości produktowych firmy Balton Sp. z o.o. na międzynarodowych targach medycznych i w czasie zagranicznych misji gospodarczych | 453 739,65 zł | 121 831,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 1.7. Promocja gospodarcza | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/708179/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
