BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27730927.19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28398212.86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-671548.01
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4262.34
B. Koszty działalności operacyjnej	29041310.13
I. Amortyzacja	2019065.52
II. Zużycie materiałów i energii	2450842.72
III. Usługi obce	3640961.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	158707.27
V. Wynagrodzenia	17034224.72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3623497.07
– emerytalne	1582658.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	112368.35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1643.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1310382.94
D. Pozostałe przychody operacyjne	1930063.87
II. Dotacje	1446295.93
IV. Inne przychody operacyjne	483767.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	37766.46
III. Inne koszty operacyjne	37766.46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	581914.47
G. Przychody finansowe	91920.5
II. Odsetki, w tym:	91920.5
H. Koszty finansowe	58
I. Odsetki, w tym:	58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	673776.97
J. Podatek dochodowy	11
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	673765.97

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42621073.58
A. Kapitał (fundusz) własny	16685577.21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16760427.14
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-748615.9
VI. Zysk (strata) netto	673765.97
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25935496.37
I. Rezerwy na zobowiązania	2791050.67
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2476299.26
– długoterminowa	1963676.43
– krótkoterminowa	512622.83
3. Pozostałe rezerwy	314751.41
– długoterminowe	301713.41
– krótkoterminowe	13038
II. Zobowiązania długoterminowe	6392.37
3. Wobec pozostałych jednostek	6392.37
E. inne	6392.37
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3464565.96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3427547.73
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	852285.8
– do 12 miesięcy	852285.8
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1337972
H. z tytułu wynagrodzeń	1160351.19
I. inne	76938.74
4. Fundusze specjalne	37018.23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19673487.37
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19673487.37
– długoterminowe	17920866.93
– krótkoterminowe	1752620.44
Aktywa razem	42621073.58
A. Aktywa trwałe	35072195.07
I. Wartości niematerialne i prawne	723668.42
3. Inne wartości niematerialne i prawne	723668.42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34348526.65
1. Środki trwałe	34026467.25
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6368120
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23840309.02
C. urządzenia techniczne i maszyny	1152515.34
D. środki transportu	139150.29
E. inne środki trwałe	2526372.6
2. Środki trwałe w budowie	322059.4
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	7548878.51
I. Zapasy	109818.57
1. Materiały	109703.55
4. Towary	115.02
II. Należności krótkoterminowe	4093852.01
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4093852.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4092495.84
– do 12 miesięcy	4092495.84
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	877.17
C. inne	479
III. Inwestycje krótkoterminowe	3282146.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3282146.87
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3282146.87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3280270.87
– inne środki pieniężne	1876
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63061.06

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16083611.24
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16083611.24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16832227.14
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-71800
B. zmniejszenie (z tytułu)	71800
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16760427.14
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-748615.9
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-748615.9
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-748615.9
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-748615.9
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-748615.9
6. Wynik netto	673765.97
A. zysk netto	673765.97
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16685577.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16685577.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	673765.97
II. Korekty razem	25930.2
1. Amortyzacja	2019065.52
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	91862.5
5. Zmiana stanu rezerw	663307.01
6. Zmiana stanu zapasów	-9605.66
7. Zmiana stanu należności	-1327711.29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	176046.74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1599921.42
10. Inne korekty	12886.8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	699696.17
I. Wpływy	7048308.19
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	7048308.19
II. Wydatki	7037431.49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7037431.49
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	10876.7
I. Wpływy	83115.46
4. Inne wpływy finansowe	83115.46
II. Wydatki	58
8. Odsetki	58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	83057.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	793630.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	793630.33
F. Środki pieniężne na początek okresu	2488516.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3282146.87
– o ograniczonej możliwości dysponowania	78863.13