| Nazwa: | "GG PROFITS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GG PROFITS |
| Data rejestracji: | 23 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000177423 |
| NIP: | 7311798877 |
| REGON: | 47261105700000 |
| Kod pocztowy: | 95-200 (Firmy w Łódź, Jadwinin, Łódź Voivodeship, 95-200) |
| Miasto: | Jadwinin, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | SPACEROWA, 6/8, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7311798877 |
| Data rejestracji: | 22 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11175010930000000003469115 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 11175010930000000011165095 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 20175010930000000003469147 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 30175010930000000005264437 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 86175010930000000003469123 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #59 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ JACEK GRUSZCZYŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ MICHAŁ GRUSZCZYŃSKI | Beneficjent |
| TOMASZ JACEK GRUSZCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ MICHAŁ GRUSZCZYŃSKI | Wspólnik | 2003-10-23 | 6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH |
| TOMASZ JACEK GRUSZCZYŃSKI | Wspólnik | 2003-10-23 | 6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JACEK GRUSZCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| DARIUSZ MICHAŁ GRUSZCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ MICHAŁ GRUSZCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-23 |
| TOMASZ JACEK GRUSZCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-10-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19768216.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1560943.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8452658.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 118903.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11196654.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17936268.68 |
| I. Amortyzacja | 32903.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5769685.3 |
| III. Usługi obce | 1623505.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13751.34 |
| V. Wynagrodzenia | 2185999.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 442447.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 93177.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7774799.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1831948.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 597904.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 473374.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 124529.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46230.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46230.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2383621.73 |
| G. Przychody finansowe | 295540.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 2358.7 |
| V. Inne | 293182.09 |
| H. Koszty finansowe | 2878.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 2812.48 |
| IV. Inne | 66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2676284.04 |
| J. Podatek dochodowy | 353729 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2322555.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39139096.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14025457.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7498327.92 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2954574.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2322555.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25113638.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 64761 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64761 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25048877.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23899401.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23899401.74 |
| – do 12 miesięcy | 23899401.74 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1149476.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 119813.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 77458.43 |
| – do 12 miesięcy | 77458.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 952203.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 39139096.42 |
| A. Aktywa trwałe | 5862484.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23513.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23513.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 160496.4 |
| 1. Środki trwałe | 142381.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 124243.62 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 18137.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18114.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5678474.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5678474.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5678474.5 |
| – udziały lub akcje | 2181479 |
| – udzielone pożyczki | 3496995.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33276612.02 |
| I. Zapasy | 14301529.47 |
| 1. Materiały | 11800285.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1415738.96 |
| 3. Produkty gotowe | 811157.58 |
| 4. Towary | 274346.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17766536.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12827891.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12827891.37 |
| – do 12 miesięcy | 12827891.37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4938644.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4888899.67 |
| – do 12 miesięcy | 4888899.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48081.91 |
| C. inne | 1663.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1174025.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1174025.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1174025.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1174025.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34520.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11702902.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11702902.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7498327.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7498327.92 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2954574.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2954574.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2954574.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2954574.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2954574.61 |
| 6. Wynik netto | 2322555.04 |
| A. zysk netto | 2322555.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14025457.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2322555.04 |
| II. Korekty razem | -2288006.53 |
| 1. Amortyzacja | 32903.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 267660.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2358.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4849 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4709625.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -475111.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3379491.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1026.46 |
| 10. Inne korekty | -789505.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34548.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4796.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4796.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4796.75 |
| I. Wpływy | 25521.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 25521.43 |
| II. Wydatki | 242506.12 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 239627.64 |
| 8. Odsetki | 2812.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -216984.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -187232.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -187232.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1361258.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1174025.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21071313.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 869741.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8963223.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -183788.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12291877.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19630480.04 |
| I. Amortyzacja | 25777.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6416598.51 |
| III. Usługi obce | 1075534.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11726.26 |
| V. Wynagrodzenia | 2209039.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 463617.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 99385.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9328800.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1440833.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 104735.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104735.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44539.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44539.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1501028.49 |
| G. Przychody finansowe | 25718.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 25718.05 |
| H. Koszty finansowe | 1051607.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 85797.02 |
| IV. Inne | 965810.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 475138.93 |
| J. Podatek dochodowy | 178434 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 296704.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40788450.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14222162.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12675457.57 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 296704.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26566288.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 69646 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69646 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26496642.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26252461.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26252461.51 |
| – do 12 miesięcy | 26252461.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 244180.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 130126.3 |
| – do 12 miesięcy | 130126.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 112493.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1560.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 40788450.96 |
| A. Aktywa trwałe | 5890788.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23513.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23513.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 163091.21 |
| 1. Środki trwałe | 144976.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 113009.18 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 31967.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18114.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5704183.55 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5704183.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5704183.55 |
| – udziały lub akcje | 2181479 |
| – udzielone pożyczki | 3522704.55 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34897662.7 |
| I. Zapasy | 15508301.34 |
| 1. Materiały | 12419863.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2011298.12 |
| 3. Produkty gotowe | 642220.08 |
| 4. Towary | 434919.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17939514.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12610732.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12610732.75 |
| – do 12 miesięcy | 12610732.75 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5328781.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5303589.45 |
| – do 12 miesięcy | 5303589.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24460.25 |
| C. inne | 732.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1416598.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1416598.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1416598.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1416598.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33247.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14025457.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14025457.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7498327.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5177129.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5177129.65 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12675457.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2954574.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2954574.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2954574.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2322555.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5277129.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 296704.93 |
| A. zysk netto | 296704.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14222162.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 296704.93 |
| II. Korekty razem | 254133.58 |
| 1. Amortyzacja | 25777.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -965810.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4885 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1206771.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17978.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1447764.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1273.06 |
| 10. Inne korekty | 967540.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 550838.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 28372.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28372.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28372.35 |
| I. Wpływy | 25718.05 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 25718.05 |
| II. Wydatki | 305610.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 119813.85 |
| 8. Odsetki | 85797.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -279892.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 242573.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 242573.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1174025.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1416598.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
