| Nazwa: | SEGROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SEGROMET |
| Data rejestracji: | 23 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000177302 |
| NIP: | 8231389781 |
| REGON: | 71050158600000 |
| Kod pocztowy: | 08-300 (Firmy w —, , 08-300) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | WĘGROWSKA, 2, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 550000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@SEGROMET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8231389781 |
| Data rejestracji: | 12 lis 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67102044760000890204470837 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 82102044760000810204864973 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 03876600050005522820000010 | Brak danych | Brak danych |
| 34922100000044799320000010 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁODZIMIERZ ANTONI BARBACHOWSKI | zgłaszający - inny |
| WŁODZIMIERZ ANTONI BARBACHOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ ANTONI BARBACHOWSKI | Wspólnik | 2003-10-23 | 495 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY |
| JOLANTA STANISŁAWA BARBACHOWSKA | Wspólnik | 2003-10-23 | 55 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ ANTONI BARBACHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ ANTONI BARBACHOWSKI | DYREKTOR | 2003-10-23 | 2005-10-05 |
| WŁODZIMIERZ ANTONI BARBACHOWSKI | PREZES | 2005-10-05 | Brak danych |
| JOLANTA STANISŁAWA BARBACHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99818460.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6542454.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16237671.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 940930.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -2129621.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84769480.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98803582.25 |
| I. Amortyzacja | 5332891.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17441949.92 |
| III. Usługi obce | 3092512.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1306547.19 |
| V. Wynagrodzenia | 10289409.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2314109.81 |
| – emerytalne | 915854.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 183347.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58842815.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1014878.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3019302.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4720 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3014582.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 594809.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 594809.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3439370.92 |
| G. Przychody finansowe | 22717.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 22717.86 |
| H. Koszty finansowe | 2766412.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 2754865.74 |
| IV. Inne | 11546.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 695676.71 |
| J. Podatek dochodowy | 207030 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 488646.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89315832.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40625745.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38687098.79 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 700000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 488646.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48690087.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11517733.16 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11517733.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 10483312 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1034421.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30051997.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29387085.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 12166299.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11033390.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3990706.3 |
| – do 12 miesięcy | 3990706.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1203047.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 599478.54 |
| I. inne | 394163.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 664911.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7120356.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7120356.76 |
| – długoterminowe | 5976658.65 |
| – krótkoterminowe | 1143698.11 |
| Aktywa razem | 89315832.57 |
| A. Aktywa trwałe | 52275609.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52215609.77 |
| 1. Środki trwałe | 50511782.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10091452.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8991622.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29129125 |
| D. środki transportu | 2299582.17 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1703827.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 60000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 60000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60000 |
| – udziały lub akcje | 60000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37040222.8 |
| I. Zapasy | 20166602.64 |
| 3. Produkty gotowe | 7442067.15 |
| 4. Towary | 11569110.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1155424.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16009365.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16009365.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15745955.39 |
| – do 12 miesięcy | 15745955.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 263410.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 155025.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 155025.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 155025.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 155025.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 709228.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40137098.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40137098.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33816432.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4870666.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4870666.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38687098.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 700000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 700000 |
| 6. Wynik netto | 488646.71 |
| A. zysk netto | 488646.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40625745.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 488646.71 |
| II. Korekty razem | 8883830.9 |
| 1. Amortyzacja | 5332891.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2732147.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9302980.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4099871.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4265970.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -539961.69 |
| 10. Inne korekty | 421614.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9372477.61 |
| I. Wpływy | 4720 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4720 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4560323.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4560323.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4555603.75 |
| I. Wpływy | 1750000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1750000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6754411.05 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3268955.36 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 406891.81 |
| 8. Odsetki | 2732147.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 346416 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5004411.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -187537.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 342563.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 155025.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61698999.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 296806.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10007951.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -832050.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52523098.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64710941.79 |
| I. Amortyzacja | 2880436.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12202524.39 |
| III. Usługi obce | 2931008.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1014492.57 |
| V. Wynagrodzenia | 8847616.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2068622.47 |
| – emerytalne | 852714.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 813054.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33953185.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3011942.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5551982.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 645153.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4906829.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 86695.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 86695.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2453345.13 |
| G. Przychody finansowe | 97754 |
| II. Odsetki, w tym: | 3488.13 |
| V. Inne | 94265.87 |
| H. Koszty finansowe | 2456700.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 2456700.63 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 94398.5 |
| J. Podatek dochodowy | 35149 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 59249.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82764587.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35577460.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39175745.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 700000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5107534.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 59249.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47187127.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15018460.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15018460.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 14401546.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 616913.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25689415.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25057704.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 4866664 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12625904.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5258495.38 |
| – do 12 miesięcy | 5258495.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1209853.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 614042.22 |
| I. inne | 482745.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 631711.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6479250.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6479250.77 |
| – długoterminowe | 6350539.41 |
| – krótkoterminowe | 128711.36 |
| Aktywa razem | 82764587.23 |
| A. Aktywa trwałe | 54526642.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54466642.54 |
| 1. Środki trwałe | 49768449.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10091452.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8518651.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27733307.1 |
| D. środki transportu | 3425038.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4698192.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 60000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 60000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60000 |
| – udziały lub akcje | 60000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28237944.69 |
| I. Zapasy | 15344242.91 |
| 1. Materiały | 2005250.53 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 12040492.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1298500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12600888.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12600888.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11604267.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11604267.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 996621.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 154878.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 154878.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 154878.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 154878.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137933.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40625745.5 |
| – korekty błędów | -5107534.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35518210.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38687098.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 488646.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 488646.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39175745.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 700000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 541750 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 541750 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 700000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4618888.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 488646.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 488646.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 488646.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -5107534.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5107534.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5107534.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5107534.8 |
| 6. Wynik netto | 59249.5 |
| A. zysk netto | 59249.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35577460.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 59249.5 |
| II. Korekty razem | 10693428.21 |
| 1. Amortyzacja | 2880436.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2453212.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4822359.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3408476.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2937053.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69811.35 |
| 10. Inne korekty | -5738300.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10752677.71 |
| I. Wpływy | 943160 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 943160 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5443864.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5443864.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4500704.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6252120.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3208187.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 417507.61 |
| 8. Odsetki | 2453212.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 173212.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6252120.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -146.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 155025.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 154878.9 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-23 | 2020-11-20 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU ZŁOMU METALI "SEGROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2020-11-20 | 2020-12-22 | "SEGROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla PPZM SEGROMET Sp. z o.o. | 374 311,59 zł | 374 311,59 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223579/ |
| Unowocześnienie zakładu przetwarzania odpadów metalowych w Sokołowie Podlaskim. | 9 350 061,94 zł | 3 093 575,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 1.5. Rozwój przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/668363/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
