| Nazwa: | HERMES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HERMES POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 paź 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000177276 |
| NIP: | 7811633197 |
| REGON: | 63955577200000 |
| Adres: | TOWAROWA, 3, GĄDKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2109500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811633197 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31105015201000002357670823 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 43105015201000002423207493 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 43105015201000002357670898 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 66105015201000002357670872 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2391Z | PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OLIVER SCHOTT | Beneficjent | 1967-10-01 |
| KASPAR HALLER | Beneficjent | 1983-04-15 |
| ELŻBIETA MARIA STANISZEWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HERMES SCHLEIFMITTEL GMBH | Wspólnik | 2003-10-28 | 4.219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.109.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JURGEN EMTMANN | Prokurent | 2004-10-25 | 2009-05-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ROBERT LEONHARD | Prokurent | 2004-10-25 | 2010-06-14 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| ELŻBIETA MARIA STANISZEWSKA | Prokurent | 2013-05-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DETLEF KLEINWORT | Prokurent | 2009-05-19 | 2020-09-23 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK MAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-28 | 2012-01-26 |
| JAN VOLKMAR RUNGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-28 | 2004-05-10 |
| STEFAN ERWIN JAENECKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-28 | 2008-04-23 |
| ROBERT LEONHARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-06-14 | 2024-06-28 |
| KASPAR GEORG WILHELM HALLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-08 | Brak danych |
| OLIVER JOACHIM SCHOTT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140545890.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 132451902.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137432421.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2592439.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5705908.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 141164100.7 |
| I. Amortyzacja | 1601188.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 103152171.46 |
| III. Usługi obce | 14299031.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 329242.28 |
| V. Wynagrodzenia | 13889553.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3604549.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 334648.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3953715.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -618210.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 403156.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47029.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 356127.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 138810.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43957.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94853.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -353864.1 |
| G. Przychody finansowe | 27.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 972330.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 366893.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 605437 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1326166.49 |
| J. Podatek dochodowy | -92841 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1233325.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51809262.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15537769.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2109500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14661594.54 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1233325.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36271493.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 343172.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228919 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 60653.49 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 60653.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 53600 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 53600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 370320.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 370320.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 370320.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35508734.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23748171.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23748171.97 |
| – do 12 miesięcy | 23748171.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11754962.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 9168589.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 169879.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 920508.97 |
| – do 12 miesięcy | 920508.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 739846.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 649503.44 |
| I. inne | 106634.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 5600 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49266 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49266 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 49266 |
| Aktywa razem | 51809262.64 |
| A. Aktywa trwałe | 7070740.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6529030.13 |
| 1. Środki trwałe | 6230102 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11329 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5795129 |
| D. środki transportu | 202424 |
| E. inne środki trwałe | 221220 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 298928.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 194144.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 194144.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347566 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 347566 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44738521.8 |
| I. Zapasy | 20102286.89 |
| 1. Materiały | 13943034.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3833121.79 |
| 3. Produkty gotowe | 2103898.73 |
| 4. Towary | 222231.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24560191.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23031347.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23031347.16 |
| – do 12 miesięcy | 23031347.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1528844.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1108581.49 |
| – do 12 miesięcy | 1108581.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 420142.36 |
| C. inne | 120.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39357.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39357.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6252 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 6252 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33105.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33105.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36685.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16771094.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16771094.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2109500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2109500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14281779.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 379815.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 379815.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 379815.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14661594.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 379915.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 379815.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 379815.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 379815.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1233325.49 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1233325.49 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15537769.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15537769.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1233325.49 |
| II. Korekty razem | 1955586.58 |
| 1. Amortyzacja | 1601188.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 251513.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 366893.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -111811.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 417009.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5448797.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5950582.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -67421.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 722261.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1240233.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1240233.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1240233.78 |
| I. Wpływy | 1037393.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1037393.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 661183.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 294290.27 |
| 8. Odsetki | 366893.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 376209.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -141762.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -141762.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 174868.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33105.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19861.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-28 | 2006-01-06 | PODOLAŃSKA, 52, POZNAŃ, 60 - 626, POZNAŃ, POLSKA |
| 2006-01-06 | 2010-06-14 | LUTYCKA, 111, POZNAŃ, 60-478, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich. | 184 229,99 zł | 77 320,82 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/707216/ |
| Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich. | 5 849 534,00 zł | 0,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/707236/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
