KRS 0000177201
NIP5541001539
REGON09110358000000
NazwaZAKŁAD ZAOPATRZENIA "TECH-MAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD ZAOPATRZENIA "TECH-MAT"
Data rejestracji 22 paź 2003 (21 lat temu) 22 paź 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZAJNOCHY, 3, BYDGOSZCZ, 85-738, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 500580,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5541001539
data rejestracji 06 lip 1994
status Czynny
08102014620000760203478914
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
09102014620000710203500287
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
21116022020000000347480325
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
87116022020000000347320348
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWANDRZEJ MIROSŁAW STYPCZYŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDRA ANNA SADOWSKA
Beneficjent
ANDRZEJ MIROSŁAW STYPCZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
HANNA ANNA STYPCZYŃSKA-BURDA
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA NALEWALSKA
zgłaszający - członek zarządu
ALEKSANDRA ANNA SADOWSKA
Wspólnik
2003-10-22
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.860 ZŁ
ANDRZEJ MIROSŁAW STYPCZYŃSKI
Wspólnik
2003-10-22
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 333.720 ZŁ
KRZYSZTOF STYPCZYŃSKI
Wspólnik
2003-10-22
2009-10-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.600 ZŁ
KATARZYNA NALEWALSKA
Prokurent
2018-07-05
2022-02-10
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
HANNA ANNA STYPCZYŃSKA BURDA
Prokurent
2018-07-05
2022-02-10
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
GABRIELA PIOTROWSKA
Prokurent
2022-02-07
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ MIROSŁAW STYPCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEKSANDRA ANNA SADOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALEKSANDRA ANNA SADOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2005-07-21
ANDRZEJ MIROSŁAW STYPCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-21
KRZYSZTOF STYPCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2010-04-07
KATARZYNA NALEWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-28
HANNA ANNA STYPCZYŃSKA BURDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-28
ALEKSANDRA ANNA SADOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-21
2022-01-28
ANDRZEJ MIROSŁAW STYPCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2005-07-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-20
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 40439289.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14554586.05 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500580 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8277927.7 |
VI. Zysk (strata) netto | 5776078.35 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25884703.28 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 205515 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205515 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1587107.49 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1587107.49 |
A. kredyty i pożyczki | 1531710.27 |
C. inne zobowiązania finansowe | 55397.22 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23650021.17 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2837324.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2837324.99 |
– do 12 miesięcy | 2837324.99 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20744519.74 |
A. kredyty i pożyczki | 1205160.02 |
C. inne zobowiązania finansowe | 770504.22 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18027460.59 |
– do 12 miesięcy | 18027460.59 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 598343.65 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 132270.8 |
I. inne | 10780.46 |
4. Fundusze specjalne | 68176.44 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 442059.62 |
1. Ujemna wartość firmy | 300337.61 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 141722.01 |
– krótkoterminowe | 141722.01 |
Aktywa razem | 40439289.33 |
A. Aktywa trwałe | 9227554.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4578906.78 |
1. Środki trwałe | 4387641.57 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 625530.64 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1670359.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 221168.88 |
D. środki transportu | 1675153.65 |
E. inne środki trwałe | 195428.55 |
2. Środki trwałe w budowie | 191265.21 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 4558846.93 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4558846.93 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18328.4 |
– udziały lub akcje | 18328.4 |
C. w pozostałych jednostkach | 4540518.53 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 4540518.53 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89800.55 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86241 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3559.55 |
B. Aktywa obrotowe | 31211735.07 |
I. Zapasy | 14384419.22 |
1. Materiały | 47893.4 |
4. Towary | 14336525.82 |
II. Należności krótkoterminowe | 15224142.29 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15224142.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15082356.07 |
– do 12 miesięcy | 15082356.07 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 105371.15 |
C. inne | 36415.07 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1454500.91 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1454500.91 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1454500.91 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1454500.91 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148672.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12043938.7 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12043938.7 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500580 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500580 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8377862.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -99934.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2900065.26 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2900065.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8277927.7 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4400065.26 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4400065.26 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4400065.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4400065.26 |
6. Wynik netto | 5776078.35 |
A. zysk netto | 5776078.35 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14554586.05 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14554586.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5776078.35 |
II. Korekty razem | 77095.41 |
1. Amortyzacja | 929223.36 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67648.79 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22936.59 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4862 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3368491.68 |
7. Zmiana stanu należności | -2597523.23 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5009331.58 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54981.18 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5853173.76 |
I. Wpływy | 116975.43 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22936.59 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 94038.84 |
B. w pozostałych jednostkach | 94038.84 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 94038.84 |
II. Wydatki | 527328.43 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 527328.43 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -410353 |
I. Wpływy | 1612332.52 |
2. Kredyty i pożyczki | 1543966.89 |
4. Inne wpływy finansowe | 68365.63 |
II. Wydatki | 5791110.9 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3265431 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2290909.79 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 73082.48 |
8. Odsetki | 161687.63 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4178778.38 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1264042.38 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1264042.38 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 190458.53 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1454500.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 150545.94 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 168073242.68 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 864547.6 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 167208695.08 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 142705943.96 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 142705943.96 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 25367298.72 |
D. Koszty sprzedaży | 14615147.03 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3362082.63 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7390069.06 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 968987.35 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22936.59 |
II. Dotacje | 117782.61 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 223127.37 |
IV. Inne przychody operacyjne | 605140.78 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1011719.03 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 318474.42 |
III. Inne koszty operacyjne | 693244.61 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7347337.38 |
J. Przychody finansowe | 121192.99 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 108281.43 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 108281.43 |
II. Odsetki, w tym: | 12107.02 |
V. Inne | 804.54 |
K. Koszty finansowe | 300272.02 |
I. Odsetki, w tym: | 161853.31 |
IV. Inne | 138418.71 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7168258.35 |
M. Podatek dochodowy | 1392180 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5776078.35 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie