Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARCZE "CROSS"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARCZE "CROSS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARCZE "CROSS"
Data rejestracji: 23 paź 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000176228
NIP: 6271078572
REGON: 27298529000000
Adres: CHROPACZOWSKA, 11, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6271078572
Data rejestracji: 10 kwi 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
77150018941220701774320000 SANPL 3 Oddział w Chorzowie ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA
42150018941218900134850000 SANPL 3 Oddział w Chorzowie ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA
94109011310000000013033122 SANPL 1 Oddział w Jarocinie ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA
11846700010006697620000001 BS8467 Centrala ul. 3 Maja 33 42-622 tarnogórski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
MONIKA WALCZAK Beneficjent
DARIUSZ JANUSZ DOBISIAK Beneficjent
DARIUSZ JANUSZ DOBISIAK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ROMUALD JAN PALMA Wspólnik 2003-10-23 2023-08-17 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
DARIUSZ JANUSZ DOBISIAK Wspólnik 2003-10-23 Brak danych 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.250,00 ZŁ
MIECZYSŁAW KAZIMIERZ DOBISIAK Wspólnik 2003-10-23 2014-03-19 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ.
MONIKA WALCZAK Wspólnik 2020-05-25 Brak danych 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.750,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ROMUALD JAN PALMA Prokurent 2003-10-23 2014-07-21 SAMOISTNA
MIECZYSŁAW KAZIMIERZ DOBISIAK Prokurent 2003-10-23 2013-12-13 SAMOISTNA
MONIKA WALCZAK Prokurent 2014-03-19 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
MONIKA JOANNA FALKUS Prokurent 2014-03-19 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MONIKA WALCZAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
DARIUSZ JANUSZ DOBISIAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DARIUSZ JANUSZ DOBISIAK PREZES ZARZĄDU 2014-07-21 Brak danych
ROMUALD JAN PALMA CZŁONEK ZARZĄDU 2014-03-19 2022-04-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2021 2021-01-01 2021-12-31 2022-05-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 39474808.64
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20189759.77
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19285048.87
B. Koszty działalności operacyjnej 35625119.4
        I. Amortyzacja 705251.6
        II. Zużycie materiałów i energii 13337420.76
        III. Usługi obce 890973.58
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 151921.28
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3875917.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 739804.88
                – emerytalne 337414.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 213604.77
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15710225.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3849689.24
D. Pozostałe przychody operacyjne 703621.87
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 627559.24
E. Pozostałe koszty operacyjne 751673.64
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 683273.04
        III. Inne koszty operacyjne 68400.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3801637.47
G. Przychody finansowe 26472.23
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 22333.41
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4138.82
H. Koszty finansowe 46556.89
        I. Odsetki, w tym: 24904.32
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 21652.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3781552.81
J. Podatek dochodowy 767995
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3013557.81

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17258247.35
        A. Kapitał (fundusz) własny 7630451.37
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5638893.56
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3013557.81
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1072000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9627795.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 328596
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 328596
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1436275.25
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1436275.25
                                A. kredyty i pożyczki 150000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1286275.25
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7836074.2
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7836074.2
                                A. kredyty i pożyczki 300000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 374143.33
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5898138.81
                                        – do 12 miesięcy 5898138.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1001157.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 258004.42
                                I. inne 4630.15
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 26850.53
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26850.53
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 26850.53
Aktywa razem 17258247.35
        A. Aktywa trwałe 6183300.75
                I. Wartości niematerialne i prawne 4965.35
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4965.35
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5766446.68
                        1. Środki trwałe 5615614.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 389091.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3381324.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 396951.48
                                D. środki transportu 1448247.41
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 150831.93
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 411888.72
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 408269
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3619.72
        B. Aktywa obrotowe 11074946.6
                I. Zapasy 1853633.23
                        1. Materiały 1175286.59
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 678057.92
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 288.72
                II. Należności krótkoterminowe 5796427.49
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5796427.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5780565.74
                                        – do 12 miesięcy 5780565.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 11050
                                C. inne 4811.75
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3319884.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3319884.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1000000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2319884.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2319884.53
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 105001.35
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6274493.56
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6274493.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5049224.83
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 589668.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 589668.73
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5638893.56
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1175268.73
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 1175268.73
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1175268.73
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1941557.81
                A. zysk netto 3013557.81
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -1072000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7630451.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7130451.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3013557.81
        II. Korekty razem -624300.09
                1. Amortyzacja 705251.6
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 102.17
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22570.91
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -76062.63
                5. Zmiana stanu rezerw 221415
                6. Zmiana stanu zapasów -581549.5
                7. Zmiana stanu należności -837512.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 808260.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -293691.02
                10. Inne korekty -593084.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2389257.72
        I. Wpływy 138130.09
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 138130.09
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 365703.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 365703.32
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -227573.23
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2302159.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1657600
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 150000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 471988.59
                8. Odsetki 22570.91
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2302159.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -140475.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -140475.01
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 102.17
F. Środki pieniężne na początek okresu 2460359.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2319884.53
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 156318.31
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33036340.92
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15346018.37
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17690322.55
B. Koszty działalności operacyjnej 32364187.05
        I. Amortyzacja 786239.85
        II. Zużycie materiałów i energii 10618923.25
        III. Usługi obce 841378.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 145906.84
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4764577.26
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 841567.01
                – emerytalne 344027.44
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 255347.95
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14110246.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 672153.87
D. Pozostałe przychody operacyjne 431248.34
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 126585.36
        IV. Inne przychody operacyjne 33280.94
E. Pozostałe koszty operacyjne 319677.83
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 189139.2
        III. Inne koszty operacyjne 130538.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 783724.38
G. Przychody finansowe 40104.1
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 33622.56
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6481.54
H. Koszty finansowe 154251.2
        I. Odsetki, w tym: 150076.81
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 4174.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 669577.28
J. Podatek dochodowy 143636
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 525941.28

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17403913.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 7656392.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7080451.37
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 525941.28
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9747520.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 342224
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 342224
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1349260.86
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1349260.86
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1349260.86
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8019019.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8019019.57
                                A. kredyty i pożyczki 150000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 474228.99
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6195639.92
                                        – do 12 miesięcy 6195639.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 584299.78
                                H. z tytułu wynagrodzeń 510019.48
                                I. inne 104831.4
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 37016.36
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37016.36
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 37016.36
Aktywa razem 17403913.44
        A. Aktywa trwałe 6370875.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5941462.22
                        1. Środki trwałe 5790630.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 382857.09
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3143935.35
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 283105.22
                                D. środki transportu 1980732.63
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 150831.93
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 429412.81
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 417277
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12135.81
        B. Aktywa obrotowe 11033038.41
                I. Zapasy 2344278.48
                        1. Materiały 1299212.43
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1045066.05
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6409834.37
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6409834.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6212368.51
                                        – do 12 miesięcy 6212368.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 187012
                                C. inne 10453.86
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2221207.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2221207.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2221207.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2221207.06
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 57718.5
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7630451.37
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7630451.37
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5638893.56
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1441557.81
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1441557.81
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7080451.37
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1941557.81
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 1941557.81
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1941557.81
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 525941.28
                A. zysk netto 525941.28
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7656392.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7656392.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 525941.28
        II. Korekty razem -331327.77
                1. Amortyzacja 786239.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -309.03
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 116454.25
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -271382.04
                5. Zmiana stanu rezerw 13628
                6. Zmiana stanu zapasów -490645.25
                7. Zmiana stanu należności -613406.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 232859.71
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 39924.59
                10. Inne korekty -144690.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 194613.51
        I. Wpływy 1321382.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 271382.04
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1050000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1050000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1000000
                                – odsetki 50000
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 398115.89
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 398115.89
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 923266.15
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1216557.13
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 375000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 300000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 395102.88
                8. Odsetki 146454.25
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1216557.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -98677.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -98677.47
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -309.03
F. Środki pieniężne na początek okresu 2319884.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2221207.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 145245.02
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 27373015.93
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12496857.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14876158.4
B. Koszty działalności operacyjnej 26837505.67
        I. Amortyzacja 916297.58
        II. Zużycie materiałów i energii 9082384.08
        III. Usługi obce 865476.18
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 178990.24
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3445098.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 656684.74
                – emerytalne 288143.26
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 205152.9
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11487421.58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 535510.26
D. Pozostałe przychody operacyjne 378412.82
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 245778.26
        IV. Inne przychody operacyjne 75723.99
E. Pozostałe koszty operacyjne 116088.65
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 46012.44
        III. Inne koszty operacyjne 70076.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 797834.43
G. Przychody finansowe 35988.08
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 35448.35
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 539.73
H. Koszty finansowe 169227.68
        I. Odsetki, w tym: 161331.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 7896.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 664594.83
J. Podatek dochodowy 110012
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 554582.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14005836.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 8182175.48
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7606392.65
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 554582.83
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -28800
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5823661.41
                I. Rezerwy na zobowiązania 305090
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 305090
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1135448.31
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1135448.31
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1135448.31
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4380173.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4380173.82
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 520085.5
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3332602.44
                                        – do 12 miesięcy 3332602.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 312526.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 210986.83
                                I. inne 3972.65
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2949.28
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2949.28
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2949.28
Aktywa razem 14005836.89
        A. Aktywa trwałe 5774782.11
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5439104.74
                        1. Środki trwałe 5288272.81
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 376622.79
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2906546.23
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 410295.83
                                D. środki transportu 1594807.96
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 150831.93
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 335677.37
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 324567
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11110.37
        B. Aktywa obrotowe 8231054.78
                I. Zapasy 1424354.54
                        1. Materiały 858255.26
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 566099.28
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4603623.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4603623.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4514050.77
                                        – do 12 miesięcy 4514050.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 80193.9
                                C. inne 9379.27
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2140657.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2140657.62
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2140657.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2140657.62
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 62418.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7656392.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7656392.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7080451.37
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 525941.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 525941.28
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7606392.65
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 525941.28
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 525941.28
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 525941.28
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 525782.83
                A. zysk netto 554582.83
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -28800
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8182175.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8182175.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 554582.83
        II. Korekty razem 194919.95
                1. Amortyzacja 916297.58
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -127.73
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 125882.92
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -56910.57
                5. Zmiana stanu rezerw -37134
                6. Zmiana stanu zapasów 919923.94
                7. Zmiana stanu należności 1806210.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3534702.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 54968.18
                10. Inne korekty 511.46
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 749502.78
        I. Wpływy 56910.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 56910.57
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 55090.15
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55090.15
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1820.42
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 831872.64
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 28800
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 150000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 527189.72
                8. Odsetki 125882.92
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -831872.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -80549.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -80549.44
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -127.73
F. Środki pieniężne na początek okresu 2221207.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2140657.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 45532.45

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-10-23 2005-02-25 WALLISA, 4, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja do kapitału obrotowego 191 255,34 zł 191 255,34 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1241760/

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc