Search icon

ECLISSE POLSKA

Dane

Nazwa: "ECLISSE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ECLISSE POLSKA
Data rejestracji: 27 paź 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000176091
NIP: 5932256657
REGON: 19208903400000
Adres: TCZEWSKA, 4 A, ROKITKI, 83-112, LUBISZEWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 480000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5932256657
Data rejestracji: 04 paź 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
42109026200000000130891121 SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MACIEJ MATEUSZ TUPTANOWSKI Beneficjent Brak danych
LUIGI DE FAVERI Beneficjent 1940-02-05
GABRIELLA CAMPODALL'ORTO Beneficjent 1946-07-23
MACIEJ MATEUSZ TUPTANOWSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MACIEJ MATEUSZ TUPTANOWSKI Wspólnik 2003-10-27 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000,00 ZŁOTYCH
ECLISSE S.R.L. Wspólnik 2003-10-27 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ALINA KRAUSE TUPTANOWSKA Prokurent 2015-01-26 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
MACIEJ MATEUSZ TUPTANOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
LUIGI DE FAVERI Beneficjent Brak danych Brak danych WSPÓLNIK SPÓŁKI ECLISSE SRL
GABRIELLA CAMPODALL'ORTO Beneficjent Brak danych Brak danych WSPÓLNIK SPÓŁKI ECLISSE SRL

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY JEDNOOSOBOWY ZARZĄD W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MACIEJ MATEUSZ TUPTANOWSKI PREZES ZARZĄDU 2003-10-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28981252.57
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9407537.11
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 49328.88
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 284.99
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19524101.59
B. Koszty działalności operacyjnej 25103216.46
        I. Amortyzacja 374486.12
        II. Zużycie materiałów i energii 6924428.03
        III. Usługi obce 2596356.36
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 116482.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2336964.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 443042.31
                – emerytalne 201642.35
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 304394.8
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12007062.25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3878036.11
D. Pozostałe przychody operacyjne 143161.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18000
        II. Dotacje 11810.62
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 113351.23
E. Pozostałe koszty operacyjne 821925.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 592523.6
        III. Inne koszty operacyjne 229402
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3199272.36
G. Przychody finansowe 75335.53
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 70969.49
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4366.04
H. Koszty finansowe 10.23
        I. Odsetki, w tym: 10.23
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3274597.66
J. Podatek dochodowy 639313
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2635284.66

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22712386.37
        A. Kapitał (fundusz) własny 18700885.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 480000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15585600.73
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2635284.66
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4011500.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 7082
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7082
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3744131.06
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1809116.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1809116.4
                                        – do 12 miesięcy 1809116.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1935014.66
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 832972.97
                                        – do 12 miesięcy 832972.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 627815.97
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 474225.72
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 260287.92
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 260287.92
                                – długoterminowe 247009.3
                                – krótkoterminowe 13278.62
Aktywa razem 22712386.37
        A. Aktywa trwałe 8753964.31
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8645124.31
                        1. Środki trwałe 6310385.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 785980
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4339301.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 749859.76
                                D. środki transportu 375043.63
                                E. inne środki trwałe 60200.71
                        2. Środki trwałe w budowie 2202086.26
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 132652.43
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 108840
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 108840
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13958422.06
                I. Zapasy 7186728.11
                        1. Materiały 1081798.16
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 82639.2
                        4. Towary 6022290.75
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1314528.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1314528.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1277042.82
                                        – do 12 miesięcy 1277042.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9907.1
                                C. inne 27578.51
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5439603.29
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5439603.29
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5439603.29
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 769456.66
                                        – inne środki pieniężne 4670146.63
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17562.23
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16392500.73
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16392500.73
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 480000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 480000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13190392.17
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2395208.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2395208.56
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2395208.56
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15585600.73
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2722108.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2722108.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2722108.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2722108.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2635284.66
                A. zysk netto 2635284.66
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18700885.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18700885.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2635284.66
        II. Korekty razem 787274.84
                1. Amortyzacja 374486.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -18000
                5. Zmiana stanu rezerw 7082
                6. Zmiana stanu zapasów 1500125.94
                7. Zmiana stanu należności 299934.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1252646.16
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -123707.21
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3422559.5
        I. Wpływy 18000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2304817.42
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2304817.42
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2286817.42
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 326900
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 326900
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -326900
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 808842.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 808842.08
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4630761.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5439603.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 29991129.25
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9776184.08
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -50003.78
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1497.8
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20263451.15
B. Koszty działalności operacyjnej 27501035.74
        I. Amortyzacja 656169.97
        II. Zużycie materiałów i energii 7276161.38
        III. Usługi obce 2622305.18
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 159902.34
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2794346.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 519780.16
                – emerytalne 247923.06
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 294069.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13178301.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2490093.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 270180.58
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 63349.59
        II. Dotacje 11810.62
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 95916.97
        IV. Inne przychody operacyjne 99103.4
E. Pozostałe koszty operacyjne 104501.61
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 104501.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2655772.48
G. Przychody finansowe 379895.1
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 251728.53
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 128166.57
H. Koszty finansowe 78.55
        I. Odsetki, w tym: 78.55
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3035589.03
J. Podatek dochodowy 584723
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2450866.03

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 24938665.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 20796095.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 480000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17865229.39
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2450866.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4142570.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 22761
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22761
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3871815.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2105707.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2105707.32
                                        – do 12 miesięcy 2105707.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1766108.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 735823.26
                                        – do 12 miesięcy 735823.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 709592.72
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 320692.48
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 247993.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 247993.3
                                – długoterminowe 235198.68
                                – krótkoterminowe 12794.62
Aktywa razem 24938665.5
        A. Aktywa trwałe 10142658.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10039909.29
                        1. Środki trwałe 8703912.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 785980
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4610810.11
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2838185.98
                                D. środki transportu 413180.91
                                E. inne środki trwałe 55755.61
                        2. Środki trwałe w budowie 1315996.68
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 20000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102749
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 102749
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14796007.21
                I. Zapasy 7150920.84
                        1. Materiały 1043037.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 32181.72
                        4. Towary 6075701.18
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1857406.65
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1857406.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1803101.82
                                        – do 12 miesięcy 1803101.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 35185.46
                                C. inne 19119.37
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5769663.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5769663.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5769663.79
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 649869.27
                                        – inne środki pieniężne 5119794.52
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18015.93
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18700885.39
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18700885.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 480000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 480000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15585600.73
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2279628.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2279628.66
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2279628.66
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17865229.39
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2635284.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2635284.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2635284.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2635284.66
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2450866.03
                A. zysk netto 2450866.03
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20796095.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20796095.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2450866.03
        II. Korekty razem 222455.83
                1. Amortyzacja 656169.97
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -63349.59
                5. Zmiana stanu rezerw 15679
                6. Zmiana stanu zapasów 35807.27
                7. Zmiana stanu należności -542878.22
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 127684.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6657.32
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2673321.86
        I. Wpływy 63349.59
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 63349.59
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2050954.95
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2050954.95
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1987605.36
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 355656
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 355656
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -355656
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 330060.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 330060.5
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5439603.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5769663.79
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-10-27 2010-04-08 30 STYCZNIA, 43, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc