| Nazwa: | CEWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CEWE |
| Data rejestracji: | 13 paź 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000175864 |
| NIP: | 7490003238 |
| REGON: | 53061708400000 |
| Adres: | STRZELECKA, 11, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-230, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18587500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7490003238 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67124042721111000048335573 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 23124042721111000048338402 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 72124042721111000048396981 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 06124042721111000048379157 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 62124042721978000048362638 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 41124042721111000048326050 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 60124042721978000048392938 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 20124031031111001046519206 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 19124042721111000048378147 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7420Z | DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #4743Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RYSZARD SATURNIN KANAS | Beneficjent | Brak danych |
| EWA JOANNA KRUSS-KNAP | Beneficjent | Brak danych |
| HENRYK JAN HADASIK | Beneficjent | Brak danych |
| PATRICK LUCIEN PIERRE YVES BERKHOUWER | Beneficjent | 1968-06-30 |
| JEAN-PAUL MARC THEODORE VERN | Beneficjent | 1958-06-04 |
| MARTIN HEIMING | Beneficjent | 1965-03-28 |
| RYSZARD SATURNIN KANAS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| EWA JOANNA KRUSS-KNAP | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RALF WIETING | Beneficjent | 1965-11-15 |
| LUDGER JUNGEBLUT | Beneficjent | 1967-09-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MANFRED HEIM | Prokurent | 2003-10-13 | 2007-07-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| FRIEDRICH LUDWIG | Prokurent | 2003-10-13 | 2007-07-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| HENRYK JAN HADASIK | Prokurent | 2003-10-13 | 2018-05-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR WALDEMAR GOLASZ | Prokurent | 2003-10-13 | 2010-08-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SZYMON PIOTR NAWRATH | Prokurent | 2014-02-20 | 2016-12-09 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| AFRAM GORGIS | Prokurent | 2016-12-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| EWA JOANNA KRUSS KNAP | Prokurent | 2017-11-14 | 2018-05-25 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| CEWE BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2003-10-13 | 36.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.180.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| PATRICK LUCIEN PIERRE YVES BERKHOUWER | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-25 | 1968-06-30 |
| JEAN-PAUL MARC THEODORE VERN | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-25 | 1958-06-04 |
| DANIEL MATTHIAS SCHIMPF | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RYSZARD SATURNIN KANAS | Beneficjent | SPRAWUJE KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI |
| EWA JOANNA KRUSS-KNAP | Beneficjent | SPRAWUJE KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI |
| HENRYK JAN HADASIK | Beneficjent | SPRAWUJE KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI |
| PATRICK LUCIEN PIERRE YVES BERKHOUWER | Beneficjent | UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ – CEWE BETEILIGUNGS GMBH - KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI POWYŻEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
| JEAN-PAUL MARC THEODORE VERN | Beneficjent | UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ – CEWE BETEILIGUNGS GMBH - KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI POWYŻEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
| MARTIN HEIMING | Beneficjent | UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ – CEWE BETEILIGUNGS GMBH - KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI POWYŻEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
| RALF WIETING | Beneficjent | UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ – CEWE BETEILIGUNGS GMBH - KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI POWYŻEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
| LUDGER JUNGEBLUT | Beneficjent | UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ – CEWE BETEILIGUNGS GMBH - KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI POWYŻEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
| ANDREAS KLUGE | Beneficjent | UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ – CEWE BETEILIGUNGS GMBH - KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI POWYŻEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
| MATTHIAS MESS | Beneficjent | UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ – CEWE BETEILIGUNGS GMBH - KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI POWYŻEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK JAN HADASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-25 | 2019-09-02 |
| EWA JOANNA KRUSS KNAP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-17 | Brak danych |
| RYSZARD SATURNIN KANAS | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-17 | Brak danych |
| JENS MANFRED TIEMANN | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-13 | 2004-12-31 |
| HUBERTUS LEONHARD WAECHTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-13 | 2018-05-25 |
| MICHAEL WALTER MESSFELDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-13 | 2005-08-09 |
| MICHAŁ HENRYK SZENDZIELORZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-13 | 2012-09-06 |
| FELIX THALMANN | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-31 | 2014-02-20 |
| ANDREAS FRANZ HEYDEMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-09 | 2016-02-16 |
| PATRICK LUCIEN BERKHOUWER | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-20 | 2018-05-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 145720987.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 55491499.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85272744.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -137879.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60586122.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 140305453.4 |
| I. Amortyzacja | 4789875.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25907337.07 |
| III. Usługi obce | 29132945.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 525655.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22056051.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4997206.24 |
| – emerytalne | 1947223.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12494193.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40402188.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5415534.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 736033.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 736033.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 641252.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21016.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184257.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 435978.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5510315.59 |
| G. Przychody finansowe | 640328.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10280.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 361644.28 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 268403.19 |
| H. Koszty finansowe | 858118.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 789215.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 784374.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 68902.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5292525.56 |
| J. Podatek dochodowy | 396564 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4895961.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99658321.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33618112.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18587500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12959929.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2825278.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4895961.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66040208.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3621815.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 714260.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 52854 |
| – długoterminowa | 41917 |
| – krótkoterminowa | 10937 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2854701.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2854701.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62418393.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41733919.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25785597.41 |
| – do 12 miesięcy | 25785597.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15948322.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20684473.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12324948.15 |
| – do 12 miesięcy | 12324948.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26287.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2644098.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1714333.17 |
| I. inne | 3974806.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 99658321.19 |
| A. Aktywa trwałe | 47725713.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23641.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23641.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43049797.73 |
| 1. Środki trwałe | 29269972.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 600000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15592380.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7624812.83 |
| D. środki transportu | 173276.46 |
| E. inne środki trwałe | 5279502.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13747360.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32464.94 |
| III. Należności długoterminowe | 1572611.52 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1572611.52 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2266682.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 2266682.12 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 812981 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 812981 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 51932607.51 |
| I. Zapasy | 23702813.82 |
| 1. Materiały | 12201541.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 387339.95 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11084752.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29180.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25897944.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19913266.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17074832.47 |
| – do 12 miesięcy | 17074832.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2838434.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5984678.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4182141.72 |
| – do 12 miesięcy | 4182141.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 173151 |
| C. inne | 1629385.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1826777.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1826777.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1826777.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1811109.92 |
| – inne środki pieniężne | 15667.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 505071.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28722151.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28722151.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18587500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18587500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12959929.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12959929.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2825278.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2825278.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2825278.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2825278.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2825278.14 |
| 6. Wynik netto | 4895961.56 |
| A. zysk netto | 4895961.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33618112.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33618112.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4895961.56 |
| II. Korekty razem | 3906121.5 |
| 1. Amortyzacja | 4789875.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 784374.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -165164.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 136773.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2759080.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4744404.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6225682.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 141119.44 |
| 10. Inne korekty | -503054.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8802083.06 |
| I. Wpływy | 1148392.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149903.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 998489.21 |
| II. Wydatki | 17049515.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17049515.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15901123.38 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6099040.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6099040.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7925817.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1826777.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164108480.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66979754.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99297178.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 220636.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64590666.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156927078.27 |
| I. Amortyzacja | 4377153.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31627931.15 |
| III. Usługi obce | 32069083.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 610789.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25193747.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5926827.2 |
| – emerytalne | 2197563.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13461879.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43659666.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7181402.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1470451.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 231017.51 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9249.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1230184.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 398095.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79875.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 318219.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8253758.61 |
| G. Przychody finansowe | 2405184.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2870.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 182504.69 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2219809.56 |
| H. Koszty finansowe | 671192.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 671192.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 646049.92 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9987750.57 |
| J. Podatek dochodowy | 1219211.98 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8768538.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130372077.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42386651.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18587500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15030612.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8768538.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87985426.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4066091.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 872774 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 86649.45 |
| – długoterminowa | 73990.45 |
| – krótkoterminowa | 12659 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3106667.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3106667.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83738298.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 65075518.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10890628.12 |
| – do 12 miesięcy | 10890628.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 54184890.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18662780.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12347994.21 |
| – do 12 miesięcy | 12347994.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 93318.71 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3969525.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2150892.68 |
| I. inne | 101049.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 181036 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 181036 |
| – długoterminowe | 155690.96 |
| – krótkoterminowe | 25345.04 |
| Aktywa razem | 130372077.49 |
| A. Aktywa trwałe | 73797137.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10421.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10421.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69016074.68 |
| 1. Środki trwałe | 68821435.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1499457.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47315223.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13138903.65 |
| D. środki transportu | 418666.97 |
| E. inne środki trwałe | 6449184.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 178591.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16047.6 |
| III. Należności długoterminowe | 1707920.43 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1707920.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2350867.69 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 2350867.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 711854 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 711854 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56574939.58 |
| I. Zapasy | 26301650.72 |
| 1. Materiały | 11822607.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 613831.35 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13854272.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10940 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25090982.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20745266.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20745266.58 |
| – do 12 miesięcy | 20745266.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4345715.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2161918.97 |
| – do 12 miesięcy | 2161918.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2183796.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4640746.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4640746.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4640746.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4640746.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 541560.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33618112.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33618112.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18587500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18587500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12959929.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2070683.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2070683.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2070683.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15030612.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2070683.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4895961.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4895961.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4895961.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2825278.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2825278.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2825278.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8768538.59 |
| A. zysk netto | 8768538.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42386651.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42386651.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8768538.59 |
| II. Korekty razem | 7897094.57 |
| 1. Amortyzacja | 4377153.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 646049.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -413522.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 444276.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2598836.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1639957.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7396606.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 64637.95 |
| 10. Inne korekty | -379312.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16665633.16 |
| I. Wpływy | 3058315.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2580683.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 477632.04 |
| II. Wydatki | 32188541.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32188541.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29130226.17 |
| I. Wpływy | 17000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1721438.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1721438.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15278561.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2813968.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2813968.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1826777.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4640746.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 171000.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-13 | 2014-02-20 | "CEWE COLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-13 | 2003-11-04 | STRZELECKA, 1, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-230, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
