| Nazwa: | NEU-JKF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NEU-JKF |
| Data rejestracji: | 08 paź 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000175052 |
| NIP: | 9231397611 |
| REGON: | 97064510200000 |
| Kod pocztowy: | 64-200 |
| Miasto: | Wolsztyn |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | 82, BERZYNA, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1646300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9231397611 |
| Data rejestracji: | 19 maj 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64109016070000000136828821 | SANPL 1 Oddział w Wolsztynie | Rynek 7 64-200 wolsztyński POLSKA |
| 88109016070000000148135873 | SANPL 1 Oddział w Wolsztynie | Rynek 7 64-200 wolsztyński POLSKA |
| 95109016070000000134122933 | SANPL 1 Oddział w Wolsztynie | Rynek 7 64-200 wolsztyński POLSKA |
| 59109016070000000154095493 | SANPL 1 Oddział w Wolsztynie | Rynek 7 64-200 wolsztyński POLSKA |
| 26109016070000000132345777 | SANPL 1 Oddział w Wolsztynie | Rynek 7 64-200 wolsztyński POLSKA |
| 15109016070000000060132482 | SANPL 1 Oddział w Wolsztynie | Rynek 7 64-200 wolsztyński POLSKA |
| 13109016070000000060009910 | SANPL 1 Oddział w Wolsztynie | Rynek 7 64-200 wolsztyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HENRI ROBERT MOREL | Beneficjent | 1957-05-27 |
| MARCIN JAN DZIWAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KIM BOMHOLT NIELSEN | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-21 | Brak danych |
| HOLGER JENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-23 | 2024-06-17 |
| KARSTEN LARSEN | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-07 | 2009-03-18 |
| JORN ELKJAER LAURITSEN | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-18 | 2016-05-16 |
| LISBETH DAHL JENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-29 | 2013-12-23 |
| CHRISTIAN ANDERSEN | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-18 | 2011-11-29 |
| SVEN TOFDAHL OLESEN | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-07 | 2009-03-18 |
| TOMMY HOLTING | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-07 | 2012-12-21 |
| JACOB BOHME CHRISTENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-16 | Brak danych |
| MIKKEL SPANGSBERG KJAERGAARD | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-17 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| IO INVESTERINGSFONDEN FOR OSTLANDENE | Wspólnik | 2003-10-08 | 2005-09-22 | 3.374 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 337.400,00 ZŁ. |
| JKF INDUSTRI A/S | Wspólnik | 2003-10-08 | Brak danych | 16.463 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1646300,00 ZŁ |
| PER ENGELGREEN PEDERSEN | Wspólnik | 2005-11-07 | 2010-07-15 | 2.003 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.300,- ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HENRI ROBERT MOREL | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 98% UDZIAŁÓW W JKF INDUSTRI A/S BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W NEU-JKF SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PER ENGELGREEN PEDERSEN | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2003-10-08 | 2007-05-07 |
| PER ENGELGREEN PEDERSEN | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-07 | 2010-07-15 |
| TOMASZ NYCZKOWIAK | WICEPREZES | 2007-05-07 | 2020-11-25 |
| MARCIN DZIWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-21 | 2020-11-25 |
| MARCIN DZIWAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92999710.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8810668.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76711127.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4148348.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12140234.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83285811.84 |
| I. Amortyzacja | 1057598.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43953397.69 |
| III. Usługi obce | 17150066.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 226816.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7920916.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2800749.17 |
| – emerytalne | 703301.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1549858.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8626407.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9713898.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192544.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61874.71 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 130670 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 392829.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 386921.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5908 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9513613.53 |
| G. Przychody finansowe | 102729.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 60357.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 42372.1 |
| H. Koszty finansowe | 100363.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 100363.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9515980.24 |
| J. Podatek dochodowy | 1770529.5 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7745450.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56729813.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20978220.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1646300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11186568.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 399901.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7745450.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35751593.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2399120.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46585.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1367023.8 |
| – długoterminowa | 948415 |
| – krótkoterminowa | 418608.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 985511.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 985511.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1273596.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1273596.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1273596.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32078876.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31909132.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 354904.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4326943.42 |
| – do 12 miesięcy | 4326943.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 24354680.17 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2865759.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0.1 |
| I. inne | 6845 |
| 4. Fundusze specjalne | 169743.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56729813.98 |
| A. Aktywa trwałe | 11003187.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31914.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31914.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10205709.18 |
| 1. Środki trwałe | 10205709.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 71462.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5649448.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1747171.36 |
| D. środki transportu | 2733441.83 |
| E. inne środki trwałe | 4185.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 765563.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 765563.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45726626.76 |
| I. Zapasy | 26642151.26 |
| 1. Materiały | 4433624.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12721097.12 |
| 3. Produkty gotowe | 711632.76 |
| 4. Towary | 3375492.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5400304.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9817265.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 238273.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 238273.33 |
| – do 12 miesięcy | 238273.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9578992.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9032955.91 |
| – do 12 miesięcy | 9032955.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 514632.87 |
| C. inne | 31403.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9020076.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9020076.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9020076.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9020076.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 247133.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16232770.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16232770.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1646300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1646300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11186568.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11186568.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3399901.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3399901.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3399901.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 399901.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 399901.78 |
| 6. Wynik netto | 7745450.74 |
| A. zysk netto | 7745450.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20978220.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15978220.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7745450.74 |
| II. Korekty razem | -1607314.13 |
| 1. Amortyzacja | 1057598.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 100363.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -61874.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -125507.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10337058.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 918269.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6868097.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27200.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6138136.61 |
| I. Wpływy | 61874.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61874.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1183616.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1183616.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1121741.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3979453.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 879090.15 |
| 8. Odsetki | 100363.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3979453.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1036941.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1036941.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7983134.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9020076.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 714846.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86507678.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6412058.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78600966.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5421772.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13328484.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78385977.97 |
| I. Amortyzacja | 1346373.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35608086.45 |
| III. Usługi obce | 21364697.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 169827.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9555326.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2229656.43 |
| – emerytalne | 835008.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 750473.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7361535.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8121700.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 389686.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94918.63 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 175621.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 119146.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6859.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6859.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8504527.26 |
| G. Przychody finansowe | 100684.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 100684.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 160912.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 145894.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15018.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8444298.66 |
| J. Podatek dochodowy | 1692315.39 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6751983.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53335109.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24730204.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1646300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16331920.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6751983.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28604905.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2596367.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97829.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1626799.78 |
| – długoterminowa | 1116270 |
| – krótkoterminowa | 510529.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 871737.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 871737.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1193307.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1193307.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1193307.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24815230.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 613117.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 613117.98 |
| – do 12 miesięcy | 613117.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24199995.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 545752.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1595632.13 |
| – do 12 miesięcy | 1595632.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 19571726.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2472267.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 14617.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 2117.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 53335109.32 |
| A. Aktywa trwałe | 10922718.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 75111.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 75111.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10105172.96 |
| 1. Środki trwałe | 10105172.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 71462.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5540367.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1600355.12 |
| D. środki transportu | 2764480.85 |
| E. inne środki trwałe | 128507.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 742433.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 742433.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42412391.21 |
| I. Zapasy | 19848196.74 |
| 1. Materiały | 3834031.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11636300.12 |
| 3. Produkty gotowe | 365592.07 |
| 4. Towary | 2364195.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1648077.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11054704.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 530.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 530.37 |
| – do 12 miesięcy | 530.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11054174.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10579630.73 |
| – do 12 miesięcy | 10579630.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 457648.08 |
| C. inne | 16895.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10820454.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10820454.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10820454.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10820454.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 689035.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20978220.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20978220.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1646300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1646300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11186568.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5145352.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5145352.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5145352.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16331920.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8145352.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8145352.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8145352.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8145352.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6751983.27 |
| A. zysk netto | 6751983.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24730204.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20380204.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6751983.27 |
| II. Korekty razem | -903856.53 |
| 1. Amortyzacja | 1346373.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 145894.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -94918.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 197246.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6793954.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1237438.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7636196.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -418771.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5848126.74 |
| I. Wpływy | 94918.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94918.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 578541.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 578541.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -483622.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3564125.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 418231.37 |
| 8. Odsetki | 145894.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3564125.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1800378.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1800378.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9020076.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10820454.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 120437.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-08 | 2013-10-31 | "ISOWENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-10-31 | 2020-01-10 | JKF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-08 | 2008-07-02 | 60, NIAŁEK WIELKI, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA |
| 2008-07-02 | 2022-07-29 | 81, BERZYNA, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
