| Nazwa: | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000174428 |
| NIP: | 8141062734 |
| REGON: | 69039878400000 |
| Adres: | RZESZOWSKA, 7, KOLBUSZOWA, 36-100, KOLBUSZOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1161000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8141062734 |
| Data rejestracji: | 03 cze 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07105015621000002449340344 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 15116022020000000049800625 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 17116022020000000468185063 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 19105014451000002343831364 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 25116022020000000455851563 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 38918000082001000194480002 | BS9180 Centrala | ul. Kościuszki 22 36-100 kolbuszowski POLSKA |
| 40105015621000002413101326 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 47116022020000000301910033 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 74105014451000009030112057 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 88116022020000000049800572 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR ANDRZEJ ORZECH | Beneficjent |
| WACŁAW ORZECH | Beneficjent |
| MARIA ORZECH | reprezentant |
| ARTUR ANDRZEJ ORZECH | reprezentant |
| WACŁAW ORZECH | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WACŁAW ORZECH | Wspólnik | 2003-09-24 | 1161 UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 580500ZŁ SŁOWNIE: PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH |
| ARTUR ANDRZEJ ORZECH | Wspólnik | 2003-09-24 | 1161 UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 580500ZŁ SŁOWNIE: PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ARTUR ANDRZEJ ORZECH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WACŁAW ORZECH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA PODISÓW W IMIENIU SPÓŁKI - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WACŁAW ORZECH | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-24 |
| ARTUR ANDRZEJ ORZECH | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2003-09-24 |
| MARIA ORZECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 199570209.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38260066.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1025800.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 162335944.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 192145752.33 |
| I. Amortyzacja | 1498495.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21492535.37 |
| III. Usługi obce | 15130179.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 875467.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9572442.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2282570.01 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 819382.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140474679.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7424457.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1520499.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49871.49 |
| II. Dotacje | 1077820.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 392807.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 486613.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33038.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 453574.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8458343.94 |
| G. Przychody finansowe | 23218.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 23218.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 90174.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 55817.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 34357.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8391387.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1688789 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6702598.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57756208.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34123067.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1161000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23257207.79 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 23257207.79 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4860686.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6702598.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1858425.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23633141.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1081294.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 230583 |
| – długoterminowa | 202339 |
| – krótkoterminowa | 28244 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 629711.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 629711.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 174439.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 174439.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 174439.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21220241.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20051659.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 413135.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66300.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18881720.86 |
| – do 12 miesięcy | 18869501.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12218.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 620774.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 69728.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 1168582.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1157166.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1157166.04 |
| – długoterminowe | 849989.16 |
| – krótkoterminowe | 307176.88 |
| Aktywa razem | 57756208.24 |
| A. Aktywa trwałe | 10568563.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74200 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74200 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9829821.43 |
| 1. Środki trwałe | 9319947.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 782261.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4174548.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2577731.11 |
| D. środki transportu | 1567226.23 |
| E. inne środki trwałe | 218181.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 159873.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 350000 |
| III. Należności długoterminowe | 59227 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59227 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 360700 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 360700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 360700 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 360700 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244615 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244615 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47187644.81 |
| I. Zapasy | 29480033.53 |
| 1. Materiały | 3499357.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 8099125.38 |
| 4. Towary | 17879732.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1818.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15096543.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15096543.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12774110.95 |
| – do 12 miesięcy | 12774110.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1297299.33 |
| C. inne | 1025132.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2349334.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2349334.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 126990 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 126990 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2222344.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1215854.77 |
| – inne środki pieniężne | 1006489.87 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261733.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29649007.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 29886.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29678894.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1161000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1161000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23657207.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 400000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23257207.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4830800 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4830800 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 29886.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4860686.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4860686.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4860686.39 |
| 6. Wynik netto | 4844172.91 |
| A. zysk netto | 6702598.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1858425.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34123067.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34123067.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6702598.9 |
| II. Korekty razem | -6458805.82 |
| 1. Amortyzacja | 1498495.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3478.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44268.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39082.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 86099.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8089706.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4772646.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4980844.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -193486.08 |
| 10. Inne korekty | 29886.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 243793.08 |
| I. Wpływy | 340011.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49871.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 290140 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 290140 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 138140 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 152000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2206391.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2158391.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 48000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 48000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1866380.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4255494.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2801089.91 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 826281 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 583854.94 |
| 8. Odsetki | 44268.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4255494.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5878081.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5874602.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3478.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8096947.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2222344.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 917765.69 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy "ORZECH" szansą szerszej promocji własnej marki | 825 120,00 zł | 350 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745617/ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
