| Nazwa: | KIESEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KIESEL POLAND |
| Data rejestracji: | 07 paź 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000174367 |
| NIP: | 4980118622 |
| REGON: | 27661283500000 |
| Adres: | HARCERSKA, 39, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-946, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 4980118622 |
| Data rejestracji: | 01 paź 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74114010780000441884001009 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 96114010780000441884001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 69114010780000441884001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 42114010780000441884001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 15114010780000441884001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL KÜCHEN | Prokurent | 2017-05-31 | 2018-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA DZIONSKO REBKE | Prokurent | 2022-03-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU |
| BEATA MONIKA PANEK | Prokurent | 2011-02-24 | 2018-01-03 | PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA) |
| ANNA ZOSZAK | Prokurent | 2012-08-27 | 2018-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA ZIELIŃSKA | Prokurent | 2018-10-22 | 2022-03-15 | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TONI CHRISTOPH KIESEL | Beneficjent | 1959-08-26 |
| JOACHIM STEFAN KIESEL | Beneficjent | 1967-01-17 |
| KATARZYNA MAŁGORZATA ZIELIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANNA KATARZYNA DZIONSKO-REBKE | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PANEK | Wspólnik | 2003-10-07 | 2019-04-02 | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| PIOTR ZOSZAK | Wspólnik | 2003-10-07 | 2019-06-06 | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| KIESEL GMBH | Wspólnik | 2017-05-31 | Brak danych | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TONI CHRISTOPH KIESEL | Beneficjent | POSIADA 29% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KIESEL GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| JOACHIM STEFAN KIESEL | Beneficjent | POSIADA 26,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KIESEL GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-07 | 2018-09-21 |
| PIOTR ZOSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-07 | 2019-04-02 |
| BEATA PANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-07 | 2005-07-27 |
| UTE GRAFF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-03 | 2018-04-18 |
| UTE GRAFF | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-18 | 2022-03-15 |
| UTE GRAFF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-15 | 2023-01-03 |
| MICHAŁ JERZY MATEJASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-02 | 2021-04-30 |
| MICHAŁ KRASOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-08 | Brak danych |
| KATARZYNA ZIELIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62606898.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 941946.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3396234.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59210664.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62043187.96 |
| I. Amortyzacja | 491237.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2103600.37 |
| III. Usługi obce | 3109803.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 116865.28 |
| – podatek akcyzowy | 4911 |
| V. Wynagrodzenia | 3953529.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 927073.82 |
| – emerytalne | 661809.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 560334.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50780742.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 563710.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2143798.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118621.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 83712.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1941464.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 471199.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 282280.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 188918.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2236309.42 |
| G. Przychody finansowe | 895.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 895.41 |
| H. Koszty finansowe | 200989.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 36060.19 |
| IV. Inne | 164929.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2036214.89 |
| J. Podatek dochodowy | 405518 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1630696.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30025030.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16355375.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3453241.15 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10553650 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10553650 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -282212.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1630696.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13669655.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 930528.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47166 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 295058.95 |
| – długoterminowa | 39677.37 |
| – krótkoterminowa | 255381.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 588303.12 |
| – krótkoterminowe | 588303.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 382662.34 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 382662.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 382662.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12311056.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8760475.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8760475.89 |
| – do 12 miesięcy | 8760475.89 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3544251.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 196068.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 467166.63 |
| – do 12 miesięcy | 467166.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 217066.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2429300.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 233599.78 |
| I. inne | 1051.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 6328.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 45408.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45408.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 45408.17 |
| Aktywa razem | 30025030.72 |
| A. Aktywa trwałe | 7334635.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 52154.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 52154.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6869715.84 |
| 1. Środki trwałe | 6866463.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1305196.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4654694.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 75808.73 |
| D. środki transportu | 779207.39 |
| E. inne środki trwałe | 51556.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3252.04 |
| III. Należności długoterminowe | 66464 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 66464 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346300.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 344434 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1866.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 22690395.59 |
| I. Zapasy | 13115699.44 |
| 4. Towary | 13115699.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4788482.4 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4788482.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4531041.39 |
| – do 12 miesięcy | 4531041.39 |
| C. inne | 257441.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4550736.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4550736.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4550736.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4550736.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235477.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14724678.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14724678.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3453241.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3453241.15 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10553650 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10553650 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2644199.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2644199.26 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2644199.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2361986.61 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 282212.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -282212.65 |
| 6. Wynik netto | 1630696.89 |
| A. zysk netto | 1630696.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16355375.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1630696.89 |
| II. Korekty razem | -1489270.34 |
| 1. Amortyzacja | 491237.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32097.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -136968.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 111932.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4131779.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3377204.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5711406.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189991.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 141426.55 |
| I. Wpływy | 232523.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 232523.61 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 169510.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 166258.28 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3252.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 63013.29 |
| II. Wydatki | 304686.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 272588.86 |
| 8. Odsetki | 32097.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -304686.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -100246.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 100246.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4650983.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4550736.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 467139.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84675491.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 222833.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3714477.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80961014.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84038466.38 |
| I. Amortyzacja | 601756.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1779208.66 |
| III. Usługi obce | 2051395.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 137858.34 |
| – podatek akcyzowy | 18979 |
| V. Wynagrodzenia | 4536406.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 960265.01 |
| – emerytalne | 662156.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 846745.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73124831.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 637025.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 293544.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 163228.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4271.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 126045.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 188004.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 188004.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 742566.19 |
| G. Przychody finansowe | 1485911.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 95712.7 |
| V. Inne | 1390198.76 |
| H. Koszty finansowe | 62980.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 62980.34 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2165497.31 |
| J. Podatek dochodowy | 436263 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1729234.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37020144.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18084609.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3453241.15 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12184346.89 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12184346.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -282212.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1729234.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18935534.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1564295.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73161 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 739550.61 |
| – długoterminowa | 46733.8 |
| – krótkoterminowa | 692816.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 751583.61 |
| – krótkoterminowe | 751583.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 299916.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 299916.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 299916.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17031322.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13046250.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13046250.29 |
| – do 12 miesięcy | 13046250.29 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3980061.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 273309.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 770077.8 |
| – do 12 miesięcy | 770077.8 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 27231.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2656994.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 250695.39 |
| I. inne | 1753.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 5010.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40000 |
| – krótkoterminowe | 40000 |
| Aktywa razem | 37020144.02 |
| A. Aktywa trwałe | 7164889.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24409.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24409.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6673304.12 |
| 1. Środki trwałe | 6582448.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1305196.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4480859.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48118.8 |
| D. środki transportu | 718403.12 |
| E. inne środki trwałe | 29871.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 90855.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 66464 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 66464 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400711.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397497 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3214.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 29855254.22 |
| I. Zapasy | 14438572.89 |
| 4. Towary | 14438572.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10795955.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9845.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9845.7 |
| – do 12 miesięcy | 9845.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10786110.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10589806.03 |
| – do 12 miesięcy | 10589806.03 |
| C. inne | 196304.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4413347.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4413347.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4413347.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4413347.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207378.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16355375.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16355375.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3453241.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3453241.15 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10553650 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1630696.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1630696.89 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12184346.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -282212.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 282212.65 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 282212.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 282212.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -282212.65 |
| 6. Wynik netto | 1729234.31 |
| A. zysk netto | 1729234.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18084609.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1729234.31 |
| II. Korekty razem | -1584026.64 |
| 1. Amortyzacja | 601756.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 62720.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -163228.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 633767.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1322873.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6007473.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4643024.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31720.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 145207.67 |
| I. Wpływy | 188617.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 188617.88 |
| II. Wydatki | 93001.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93001.5 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 95616.38 |
| II. Wydatki | 378213.07 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 315492.73 |
| 8. Odsetki | 62720.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -378213.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -137389.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 137389.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4550736.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4413347.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 177635.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-07 | 2017-05-31 | TONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2017-05-31 | 2017-08-09 | "KIESEL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-07 | 2008-04-25 | HARCERSKA, 21, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
